Trong thị trường tiền điện tử, GEM thường được coi là những “viên ngọc quý” đang ẩn mình, chờ đợi cơ hội để bứt phá và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư. Do đó, việc nhận diện và đầu tư vào các GEM đòi hỏi kiến thức sâu rộng, sự nghiên cứu kỹ lưỡng và khả năng phân tích thị trường xuất sắc. Vậy GEM là gì? Hãy cùng Kiến Thức Trader tìm hiểu nhé!
GEM là gì?
GEM hay GEMS có nghĩa là viên ngọc hoặc đá quý (theo định nghĩa từ điển Cambridge). Trong lĩnh vực tiền điện tử, thì GEM là một hình ảnh ẩn dụ, chỉ những dự án hoặc đồng coin tiềm năng. Tương tự như mỗi viên ngọc được mài dũa, tinh luyện và có giá trị cao, những dự án này có thể mang lại lợi nhuận lớn khi được phát hiện và đầu tư đúng thời điểm.
Hiện nay, trên thị trường tiền mã hóa ngày càng sôi động, các nhà phát triển không ngừng triển khai những ý tưởng mới xoay quanh blockchain và crypto. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều dự án mới ra đời, từ dự án về nền tảng (Platform) đến ví lưu trữ coin hay sàn giao dịch tương thích,… Tất cả tạo nên một làn sóng crypto mạnh mẽ.
Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch khi họ có thêm nhiều lựa chọn và hướng đi mới, nhắm tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra thách thức khi họ dễ rơi vào “mê cung”, khó xác định được đâu là một dự án hoặc đồng coin đáng để rót vốn.
Hiện nay, GEM được xây dựng với những tiêu chí cụ thể nhằm thanh lọc và tìm ra những cái tên tiềm năng nhất, có cơ hội phát triển nhất để trader dễ dàng hướng đến.
GEM có thể được tạm chia thành hai loại:
- GEM xanh: Đề cập tới các dự án tiềm năng và ít rủi ro.
- GEM đỏ: Đề cập tới các dự án tiềm năng nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn hơn.
Ngoài ý nghĩa trên, GEM còn được biết đến là tên một loại token với những đặc điểm cơ bản sau:
- Gems (GEM) được phát triển trên nền tảng Ethereum.
- GEM có tổng cung hiện tại là 8,000,000,000 GEM.
- Tổng lưu hành trên thị trường hiện là 1,203,292,895.994173 GEM.
Vai trò của GEM là gì?
Tuy chỉ là một tên gọi ẩn dụ cho những dự án tiền điện tử có nhiều cơ hội thành công nhưng vai trò của GEM cũng không hề nhỏ:
1. Đối với nhà đầu tư
Một ý nghĩa dễ thấy của GEM là giúp trader dễ dàng chọn được dự án tiềm năng, đáng để gửi gắm hy vọng và tiền vốn đầu tư. Thay vì loay hoay đứng giữa hàng nghìn cái tên, một danh sách GEM có thể thu nhỏ lại còn vài chục dự án. Điều này rút ngắn rất nhiều thời gian tìm kiếm, đánh giá cũng như công sức phân bổ và quản lý danh mục đầu tư.
Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa tỷ lệ thành công là 100%. Vẫn có khả năng những dự án bị “loại bỏ khỏi danh sách GEM” sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong tương lai, nhưng về cơ bản, những trường hợp như vậy là khá hiếm.
2. Đối với dự án
Đối với các GEM coins hay dự án lọt vào danh sách này, chúng sẽ nhận được những điều kiện phát triển không nhỏ. Không cần chờ đến sự thành công trong tương lai, ngay tại thời điểm hiện tại, đa số các nhà đầu tư sẽ dồn phần lớn sự quan tâm đến GEM thay vì những cái tên thông thường.
Điều này có nghĩa là các dự án GEM không cần phải mất quá nhiều công sức vào quảng cáo, truyền thông hay thực hiện Testnet để thu hút sự chú ý. Những dự án này sẽ tự nhiên được nhiều người biết đến hơn. Quan trọng nhất, chúng sẽ thu hút được nhiều nguồn vốn và kênh đầu tư hơn so với trước khi lọt vào danh sách GEM, hoặc so với các đối thủ cạnh tranh. Đây chính là bệ phóng tuyệt vời để GEM coins và các dự án xoay quanh chúng được hoàn thiện, mở rộng và phát triển.
Những yếu tố ảnh hưởng tới GEM là gì?
Có 4 yếu tố sẽ ảnh hưởng đến việc liệu một dự án có thể trở thành GEM hay không.
1. Nền tảng hỗ trợ
Mỗi dự án sẽ được xây dựng trên một nền tảng blockchain khác nhau để đảm bảo mức độ tương thích tối đa. Ví dụ, Bitcoin sử dụng blockchain thế hệ đầu tiên, còn Ether (ETH) chạy trên nền tảng Ethereum,… Điểm quan trọng ở đây là các nền tảng này tạo ra “môi trường” cho mọi hoạt động của dự án như giao dịch đầu tư, trao đổi dữ liệu, cơ chế xác thực,…
Vì vậy, một nền tảng tốt sẽ giúp đảm bảo tính ổn định và bền vững cho dự án GEM trong blockchain. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá GEM. Hãy chú ý đến những nền tảng có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh chóng và nếu có thể, hãy chọn nền tảng có mức phí giao dịch thấp.
2. Hệ thống bổ trợ ngoài
Ở đây, chúng ta cần tập trung vào các thành phần bên ngoài nền tảng nhưng đảm nhiệm vai trò bổ trợ cho giao dịch, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Ví dụ như hệ thống thanh toán và ví điện tử lưu trữ,…
Hai tiêu chí cơ bản đối với nhóm yếu tố này bao gồm: có thực sự tương thích với nền tảng của dự án hoặc GEM coin hay không, và chất lượng của chúng có đảm bảo tốc độ và tính bảo mật cao hay không. Nhìn chung, nhiều nhà đầu tư đã vô tình bỏ qua vấn đề này trong quá trình hoạt động trên thị trường crypto. Đây là một yếu tố mà traders cần lưu ý đến.
3. Đội ngũ phát triển
Đội ngũ phát triển là những người “chèo lái” dự án. Do đó, họ cần là những cá nhân hoặc tập thể có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và crypto. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, định hướng phát triển mà họ đưa ra phải gắn liền với thực tiễn, có tính ứng dụng cao hoặc ít nhất là khả thi trong tương lai gần. Chỉ những dự án như vậy mới thực sự có giá trị đầu tư và cơ hội sinh lời cao.
Ngược lại, không ít đội ngũ phát triển tuy sở hữu trình độ “thượng thừa” nhưng lại tập trung xây dựng hệ sinh thái blockchain nặng tính cộng đồng hoặc cần quá nhiều thời gian để hoàn thành. Vì vậy, những dự án này ít được nhà giao dịch tin tưởng.
4. Những đánh giá ban đầu từ thị trường
Dù dự án đã lên mainnet hay chưa, chúng ta vẫn có thể đánh giá được phần nào nhận định của thị trường và cộng đồng đối với nó. Bạn nên dành thời gian tham khảo ý kiến của các nhà đầu tư khác trên các diễn đàn uy tín hoặc theo dõi biến động giá của GEM coin mà bạn quan tâm.
Mặc dù đây chỉ là góc nhìn thiên về tâm lý, nhưng tất cả đều ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phát triển của bất kỳ dự án nào, cũng như xu hướng giá trong tương lai.
3 tiêu chí tìm kiếm GEM
Như đã đề cập, việc tìm kiếm đúng GEM coin là vô cùng khó bởi chúng không có bất kỳ một quy luật hay đặc điểm cụ thể nào. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể dựa trên 3 tiêu chí dưới đây để xác định xem đó có phải là một đồng coin có tiềm năng trở thành GEM hay không.
1. Vốn hoá thị trường
GEM coin thường xuất hiện dưới dạng coin/token có vốn hóa thị trường tương đối thấp, ít được biết đến và hầu như vắng mặt trong các tin tức nóng hổi trên thị trường. Theo thời gian, khối lượng giao dịch của chúng có xu hướng tăng lên khi nhiều nhà đầu tư bắt đầu khám phá ra tiềm năng của chúng.
Tuy nhiên, thị trường có nhiều trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này. Một số GEM coin có thể có giá trị vốn hóa thị trường cao hơn do những điều kiện thị trường cụ thể. Điều này cho thấy rằng việc tìm kiếm GEM coin không chỉ dựa vào vốn hóa thị trường mà còn đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng về các yếu tố tiềm năng và sự phát triển của từng dự án cụ thể.
2. Nguồn cung và độ khan hiếm
Nhiều dự án gem coin thực hiện các cơ chế về độ khan hiếm để nâng cao giá trị tài sản. Các cơ chế này có thể bao gồm giới hạn nguồn cung tương tự như Bitcoin hoặc mô hình giảm phát, trong đó số lượng coin lưu thông sẽ giảm dần theo thời gian.
Mặc dù sự khan hiếm có thể là một đặc điểm nổi bật của GEM coin, nhưng không phải tất cả các dự án đều tuân theo mô hình này. Một số dự án có thể đi theo mô hình lạm phát, trong đó nguồn cung coin vẫn tăng dần theo thời gian để phục vụ cho những mục đích nhất định như trao thưởng cho người dùng hoặc khuyến khích người dùng mới sự tham gia vào hệ sinh thái.
3. Phân tích cơ bản
Trong việc xác định GEM coin, việc hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của một dự án là điều rất quan trọng. Phân tích cơ bản là quá trình các nhà đầu tư sử dụng để xác định giá trị thực của một tài sản bằng cách phân tích kỹ lưỡng tất cả các thông tin công khai có sẵn. Đây là bước cần thiết để đánh giá khả năng một đồng coin có thể trở thành GEM coin hay không.
Tuy nhiên, đây cũng là một trong những khía cạnh thách thức nhất. Thực hiện một nghiên cứu kỹ lưỡng đòi hỏi nhà đầu tư phải có chuyên môn kỹ thuật và hiểu biết sâu sắc về tài chính. Một số câu hỏi quan trọng cần xem xét trong quá trình đánh giá bao gồm:
“Dự án này có giới thiệu sự đổi mới đột phá nào không?”, “Dự án có lợi thế cạnh tranh độc đáo gì?” và “Đội ngũ phát triển dự án có kinh nghiệm như thế nào?”.
Phân tích cơ bản đòi hỏi nhà đầu cần biết cách xác định giá trị tiềm năng của một tài sản, phụ thuộc vào cung và cầu của tài sản đó. Một trong những mô hình phổ biến nhất được sử dụng để xác định giá là mô hình dòng chứng khoán.
Mô hình này được sử dụng để dự đoán giá dựa trên tốc độ mà các coin mới được thêm vào mạng so với tổng nguồn cung. Tuy việc cung cấp token có thể dự đoán được, nhưng các sự kiện kinh tế vĩ mô bất ngờ cũng có thể tác động đến thị trường tiền mã hóa. Các nhà đầu tư cần tập trung vào việc sử dụng các chỉ số hoạt động on-chain để phân tích dự án.
Phân tích cơ bản được thực hiện dựa trên giả định rằng tài sản sẽ chuyển sang giá trị thị trường hợp lý theo thời gian. Nếu kết quả phân tích cho thấy giá trị thực của tài sản khác với giá hiện tại, dự án đó có cơ hội trở thành GEM coin. Bên cạnh đó, các phân tích này còn giúp các nhà đầu tư nhận ra những tài sản đang được định giá quá cao so với thực tế và bán chúng trước khi có sự điều chỉnh giá.
Kết luận
Qua bài viết GEM là gì của Kiến Thức Trader, có thể thấy trong bối cảnh thị trường tiền điện tử ngày càng phát triển và đa dạng, việc hiểu rõ về các dự án GEM là một yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc đánh giá và lựa chọn GEM không phải là điều dễ dàng và cần được thực hiện một cách cẩn thận, dựa trên nền tảng thông tin đáng tin cậy và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường.
