Altcoin Season hay còn được gọi là “mùa Altcoin”, là một giai đoạn trong thị trường tiền điện tử khi mà các đồng tiền thay thế (altcoin) ngoài Bitcoin có mức tăng trưởng mạnh mẽ và vượt trội hơn hẳn về mặt lợi nhuận. Đây là thời điểm mà nhiều nhà đầu tư đổ vốn vào các altcoin, dẫn đến sự tăng giá đột biến của chúng. Vậy Altcoin Season là gì? Hãy cùng Kiến Thức Trader tìm hiểu nhé!
Altcoin Season là gì?
Altcoin Season là giai đoạn khi các đồng altcoin đồng loạt tăng giá mạnh mẽ, với mức lợi nhuận có thể đạt gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần chỉ trong vài tuần. Điển hình là Altcoin Season vào tháng 9/2017, khi mà bạn chỉ cần nhắm mắt mua bất kỳ đồng altcoin nào thì tổng tài sản của bạn cũng đều tăng mạnh.
Các Altcoin Season đã diễn ra trong lịch sử
Mỗi khi sự thống trị của Bitcoin suy giảm, nó thường kéo theo sự bùng nổ của Altcoin Season. Nói cách khác, sau một đợt tăng giá mạnh, Bitcoin sẽ có xu hướng ổn định, tạo điều kiện cho các Altcoin tăng trưởng.
Dựa trên sự gia tăng của các Altcoin và sự thống trị của Bitcoin (Bitcoin Dominance – BTC.D), thị trường đã trải qua ít nhất 5 Altcoin Season trong lịch sử. Dưới đây là 2 Altcoin Season đáng chú ý nhất:
- Tháng 12/2017 – Tháng 1/2018: Nhiều đồng coin mới ra mắt nhờ các chức năng hợp đồng thông minh của Ethereum, gần thời kỳ hoàng kim của Bitcoin vào năm 2017. Trong giai đoạn này, nhiều Altcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới khi Bitcoin hoàn tất quá trình phục hồi lên mức cao nhất lịch sử. Vào đỉnh điểm của Altcoin Season đầu năm 2018, tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 37.84%.
- Tháng 12/2020 – Tháng 5/2021: Đây có lẽ là mùa Altcoin dài nhất từng được ghi nhận. Nó theo mô hình gần giống như năm 2018, với nhiều đồng tiền mới ra mắt và đạt mức cao kỷ lục trong nhiều tuần và nhiều tháng. Mức độ thống trị của Bitcoin đã giảm từ hơn 70% xuống còn 40%.
Ngoài các mùa Altcoin dài nhất trên, chúng ta cũng đã chứng kiến một số mùa Altcoin ngắn hơn, bao gồm vào tháng 5/2018 và tháng 4/2019.
Nguyên nhân gây ra Altcoin Season là gì?
Trên thực tế, không có bất kỳ lý do chính xác và đầy đủ nào để giải thích tại sao Altcoin Season lại diễn ra. Tuy nhiên, dựa vào lịch sử, có một số lý do thuyết phục để giải thích cho hiện tượng này:
- Chốt lãi từ Bitcoin: Trong đợt tăng giá của Bitcoin, các nhà đầu tư thường sẽ có xu hướng chốt lời khi giá đạt đỉnh. Những nhà đầu tư mới với tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) sau đó sẽ chuyển sang đầu tư vào các đồng Altcoin khác. Điều này làm cho giá của các Altcoin tăng lên, vì nhu cầu đối với chúng tăng trong khi nguồn cung vẫn giữ nguyên.
- Sự lạc quan về Altcoin: Altcoin Season xảy ra khi các nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn về triển vọng của các loại Altcoin hiện có trên thị trường. Họ bắt đầu đầu tư vào chúng và đẩy giá lên cao. Điều này có thể được thúc đẩy bởi nhiều xu hướng trên thị trường thu hút dòng vốn vào Altcoin. Ví dụ, gần đây chúng ta thấy một số xu hướng nổi lên như AI Crypto, Liquid Staking, DeFi, hay NFT.
- Sự gia tăng của ICO và các xu hướng mới: Năm 2017, sự gia tăng của ICO đã mang đến một cách huy động vốn mới cho thị trường. Ở thời điểm đó, có khoảng 4,000 loại tiền điện tử, với giá trị của chúng vượt qua mức độ thống trị của Bitcoin. Nhiều dự án mới ra đời với giá cả tăng vọt và thị trường Altcoin tăng mạnh. Đến năm 2020, sự gia tăng của DeFi, NFT và GameFi Play to Earn đã dẫn đến việc tạo ra nhiều loại tiền điện tử hơn nữa để hỗ trợ các sản phẩm này.
Trong mọi trường hợp, Altcoin Season là thời điểm thú vị đối với các nhà đầu tư. Nó có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ nhưng cũng tiềm ẩn vô số rủi ro do tính biến động cao của thị trường. Vì lý do này, điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu kỹ và hiểu rõ những rủi ro trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào.
3 dấu hiệu cho thấy Altcoin Season đang đến
Sau khi hiểu rõ Altcoin Season là gì, có lẽ điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất là làm thế nào để nhận ra mùa Altcoin đang đến. Có 3 dấu hiệu chính mà mọi người cần để ý là:
- Chỉ số thống trị của Bitcoin giảm.
- Dòng tiền chuyển vào Altcoin.
- Vốn hoá dao động không đáng kể hoặc tăng lên.
1. Chỉ số thống trị của Bitcoin giảm
Bitcoin Dominance, hay tỷ lệ thống trị vốn hóa của Bitcoin, là thước đo tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với toàn bộ thị trường tiền điện tử. Ví dụ, nếu BTC Dominance ở mức 60%, điều này có nghĩa là vốn hóa của Bitcoin chiếm 60% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, trong khi các Altcoin chiếm 40%.
Khi BTC Dominance tăng, điều đó cho thấy các nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ Bitcoin nhiều hơn so với Altcoin, dẫn đến việc Altcoin giảm giá do các nhà đầu tư bán Altcoin để mua Bitcoin.
Ngược lại, khi BTC Dominance giảm, có hai kịch bản có thể xảy ra:
- Nhà đầu tư bán Bitcoin để chuyển sang USD hoặc USDT.
- Nhà đầu tư bán Bitcoin để mua Altcoin, chuyển hướng đầu tư sang các loại tiền điện tử khác.
Do đó, việc tỷ lệ Bitcoin Dominance giảm thường được coi là một tín hiệu cần thiết cho sự khởi đầu của một Altcoin Season.
2. Dòng tiền dịch chuyển sang Altcoin
Theo quan sát, có 3 kịch bản chính về dịch chuyển dòng vốn trong thị trường crypto, bao gồm:
Kịch bản 1: BTC » Altcoin Top » Mid-cap/Lowcap (thường xảy ra nhất)
- BTC Pump: Dòng tiền đầu tiên đổ vào Bitcoin để đẩy giá lên. Nhà đầu tư bắt đầu mua BTC bằng USD hoặc USDT, khiến giá BTC tăng mạnh.
- Chuyển dịch sang Altcoin top: Khi BTC bắt đầu chững lại hoặc đi ngang (sideway) hoặc có xu hướng giảm nhẹ (điều chỉnh), dòng vốn sẽ chuyển từ BTC sang các Altcoin top (large cap), khiến giá của các token này tăng khoảng 30-50%.
- Đổ sang Mid-cap/Lowcap: Cuối cùng, dòng vốn chảy vào các đồng coin mid-cap và lowcap. Khi các Altcoin này pump, BTC có thể giảm mạnh, gây ra tình trạng bán tháo.
Kịch bản 2: Midcap/Lowcap » Altcoin Top » BTC
- Mid-cap/Lowcap Pump: Bitcoin đi ngang và biến động nhẹ. Dòng tiền đổ vào các Altcoin mid-cap và lowcap với những cú pump mạnh, x2 x3 trong vòng 1-2 tuần.
- Chuyển dịch sang Altcoin top: Nhà đầu tư bắt đầu thấy FOMO, đổ tiền từ USDT sang mua các Altcoin đang pump.
- Chuyển dịch sang BTC: Dòng vốn sau đó chảy ngược lên các Altcoin top và cuối cùng về BTC, khiến BTC pump mạnh và sau đó là cú xả hàng kết thúc vòng quay của vốn.
Kịch bản 3: Tất cả các loại coin cùng pump mạnh
Đây là kịch bản tốt nhất và lý tưởng nhất, chỉ xảy ra khi có dòng vốn lớn đổ vào thị trường. Lúc này, các bạn nhắm mắt mua đại cũng có lời vì nguồn vốn quá lớn sẽ chảy đến mọi ngóc ngách của thị trường, từ BTC cho đến Altcoin và lowcap đều sẽ pump rất mạnh.
3. Vốn hoá dao động không đáng kể hoặc tăng mạnh
Thực tế, khi BTC Dominance (BTC.D) giảm, điều này không nhất thiết là dấu hiệu dòng tiền đang đổ vào Altcoin, mà chính xác hơn là dòng tiền đang bị rút ra khỏi Bitcoin.
Nếu dòng tiền bị rút ra nhưng không được chuyển vào Altcoin mà bị cashout hoặc nằm yên chờ vị thế, cả vốn hóa của BTC và Altcoin đều sẽ sụt giảm. Kết quả là cả Bitcoin và Altcoin đều mất giá trị đáng kể.
Altcoin Season sẽ kéo dài trong bao lâu?
Không có một quy luật nhất định cho thời gian của một Altcoin Season. Tuy nhiên, dựa theo lịch sử, một mùa Altcoin thường kéo dài khoảng 2-3 tháng. Ví dụ gần nhất là vào đầu năm 2021 (khoảng tháng 3 – 5).
Lúc này, BTC Dominance đã giảm từ 60% xuống đỉnh điểm khoảng 39%. Các Altcoin đều tăng giá x2 x3 so với đầu năm, và một số Altcoin tiềm năng lớn đã tăng giá đáng kể trước tháng 3, thậm chí lên đến x10.
Ví dụ, đồng SOL có giá khoảng 5 – 6$ vào tháng 1/2021, nhưng đã đạt khoảng 60$ trong mùa Altcoin đó.
Nguy cơ của Altcoin Season là gì?
Trong thời gian diễn ra mùa Altcoin, các Altcoin thường tăng giá mạnh mẽ, vậy tại sao lại có nguy cơ? Đó là vì nhiều nhà đầu tư quá “say” với chiến thắng mà quên đi rằng tiền chưa chốt không phải là tiền của mình, mà chỉ là những con số biết “nhảy múa”.
Không ai biết một mùa như thế tồn tại bao lâu, và nhà đầu tư cứ muốn lên thêm nữa, nhưng cuối cùng bị những người khôn ngoan hơn chốt lời trước. Từ thắng trở thành thua chỉ trong chốc lát.
Sau đó, vẫn cứ tưởng là một sóng hồi nên họ vẫn gồng lỗ. Cho đến khi tài sản thực sự chia 5, chia 10, thì lúc đó họ mới cắt lỗ trong hối tiếc.
Ngoài ra, còn có một hiệu ứng khác là “đứng núi này trông núi nọ”. Trường hợp này cũng rất hay gặp khi mùa Altcoin bắt đầu, khi token mình giữ không tăng, nhưng token của người khác lại tăng chóng mặt. Không cầm lòng được, họ cắt lỗ token của mình để nhảy qua token khác, nhưng lại gặp ngay sóng điều chỉnh. Trong khi đó, token mà họ bán ban đầu lại bắt đầu tăng.
Kết quả của việc “nhảy thuyền” này là tài khoản giảm dần và tâm lý nhà đầu tư bị khủng hoảng.
Ngoài ra, một nguy cơ không hề nhỏ là các dự án scam. Nhân dịp các Altcoin bay cao, các dự án lừa đảo cũng bắt đầu xuất hiện, dụ dỗ nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Kết quả là nhà đầu tư sẽ không thể chốt lời, thua lỗ, mất tiền chỉ để đổi lại một đống token vô dụng.
Kinh nghiệm giao dịch trong Altcoin Season
1. Cách gia tăng lợi nhuận trong Altcoin Season
Khi đã xác định được các dấu hiệu cho thấy mùa Altcoin sắp bắt đầu, bạn cần thực hiện các bước sau:
- Xác định giai đoạn của dòng vốn: Nhận biết dòng vốn đang ở kịch bản nào và giai đoạn nào của chu kỳ thị trường.
- Rà soát các đồng coin: Kiểm tra và lựa chọn các đồng coin mà dòng vốn sẽ có khả năng chảy vào.
- Phân tích và lựa chọn đồng coin: Sử dụng phân tích biểu đồ để chọn ra 1-2 đồng coin tiềm năng để mua vào.
- Lập kế hoạch giao dịch: Xác định điểm vào, điểm ra, cắt lỗ, cách phân bổ vốn, quản trị rủi ro và kỳ vọng. Sau đó, thực hiện giao dịch theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Tận dụng lãi kép: Sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, chuyển sang những đồng Altcoin chưa pump để tối ưu hóa lợi nhuận từ lãi kép.
2. Cách tránh thua lỗ
Để giảm thiểu tổn thất trong mùa Altcoin, bạn nên tuân theo các nguyên tắc sau:
- Biết dừng đúng lúc: Trong mùa Altcoin, các nhà đầu tư thường thu được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, việc xác định mục tiêu chốt lời là rất quan trọng. Mục tiêu chốt lời phải hợp lý và dựa trên kiến thức, phân tích thay vì các con số mơ hồ như x100 hay x1000.
- Đọc kỹ dự án: Để tránh bị lừa đảo, bạn hãy nắm rõ thông tin về dự án mà bạn sắp đầu tư. Một vài mẹo giúp bạn lọc các dự án scam là:
- Kiểm tra đội ngũ: Xem xét lịch sử của team dự án, tránh những đội ngũ có tiền sử xấu.
- Đánh giá trang web: Trang web của dự án cần phải chuyên nghiệp, không sơ xài, font chữ đồng bộ.
- Phát hiện dấu hiệu đa cấp: Tránh các dự án có mô hình kinh doanh đậm mùi đa cấp.
- Kiểm tra kênh cộng đồng: Dự án nên có các kênh cộng đồng như Telegram, Twitter hoạt động chuyên nghiệp với nhiều người thật tham gia.
- Cẩn thận với lời hứa hẹn giá: Tránh các dự án vẽ ra giá cụ thể trong tương lai, chẳng hạn như hứa hẹn sẽ list Uniswap với giá 1$ và sau 3 tháng lên Binance với giá 5$.
Nếu tuân theo các nguyên tắc trên, bạn sẽ có thể giảm thiểu được những rủi ro và tổn thất trong Altcoin Season, đồng thời tận dụng tối đa lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin về Altcoin seeson là gì. Altcoin Seeson là một thời điểm hấp dẫn và đầy tiềm năng trong thị trường tiền điện tử, nơi mà nhiều Altcoin có thể tăng giá mạnh mẽ, đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những rủi ro không nhỏ. Việc hiểu rõ về dấu hiệu và cách thức hoạt động của mùa Altcoin, kết hợp với việc nắm bắt dòng tiền và thực hiện các chiến lược đầu tư thông minh sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
