Trên thị trường tiền điện tử hiện nay, Binance có thể được coi là sàn giao dịch số 1 với số lượng người dùng khổng lồ và những tính năng giao dịch nổi bật. Trong số hàng loạt các dịch vụ đa dạng đó, nhà đầu tư không thể bỏ qua Binance Futures – một công cụ giao dịch phái sinh được nhiều trader ưa thích. Vậy Binance Futures là gì? Hãy cùng Kiến Thức Trader tìm hiểu cách chơi Future Binance ngay nhé!
Binace Futures là gì?
Binance Futures, hay còn được biết đến với tên gọi là hợp đồng tương lai Binance, là một dạng giao dịch phái sinh được cung cấp bởi sàn Binance. Giao dịch Futures trên Binance cho phép các nhà đầu tư đặt lệnh dựa trên dự đoán của họ về biến động giá của một loại tiền tệ cụ thể mà không cần sở hữu loại tiền tệ đó. Điều này tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận cả khi thị trường tăng và khi thị trường giảm.
Ví dụ về cách chơi Future Binance: Một hợp đồng future trên Binance có thể có thời hạn là 1 tuần. Nếu một nhà đầu tư dự đoán rằng giá của BNB sẽ tăng, họ sẽ đặt lệnh mua (Buy). Khi hợp đồng đến hạn, nếu giá của BNB tăng, nhà đầu tư sẽ nhận được phần chênh lệch giữa giá thị trường và giá đã đặt mua trước đó. Ngược lại, nếu giá của BNB giảm, nhà đầu tư sẽ phải chịu mức chênh lệch tương ứng và tiền sẽ được trừ từ tài khoản của họ.
Các loại phí khi giao dịch Binance Futures là bao nhiêu?
Để hiểu cách chơi Future Binance dễ dàng hơn, nhà đầu tư cần tìm hiểu các Binance Futures Fee thường gặp.
1. Phí giao dịch
Một số mức phí giao dịch mà bạn có thể tham khảo:
| Cấp độ | 30 ngày (BTC) | Số dư BNB | Maker | Taker | Maker 50% off | Taker 50% off |
| VIP 0 | <250 | ≥ 0 BNB | 0.020% | 0.040% | 0.010% | 0.020% |
| VIP 1 | ≥250 | ≥ 50 BNB | 0.018% | 0.040% | 0.009% | 0.020% |
| VIP 2 | ≥2500 | ≥ 200 BNB | 0.016% | 0.040% | 0.008% | 0.020% |
| VIP 3 | ≥7500 | ≥ 505 BNB | 0.014% | 0.040% | 0.007% | 0.020% |
| VIP 4 | ≥22500 | ≥ 1000 BNB | 0.012% | 0.038% | 0.006% | 0.019% |
| VIP 5 | ≥50000 | ≥ 2000 BNB | 0.010% | 0.034% | 0.005% | 0.017% |
| VIP 6 | ≥100000 | ≥ 3500 BNB | 0.008% | 0.032% | 0.004% | 0.016% |
| VIP 7 | ≥200000 | ≥ 6000 BNB | 0.006% | 0.028% | 0.003% | 0.014% |
| VIP 8 | ≥400000 | ≥ 9000 BNB | 0.004% | 0.023% | 0.002% | 0.012% |
| VIP 9 | ≥750000 | ≥ 11000 BNB | 0.000% | 0.020% | 0.000% | 0.010% |
2. Tỷ lệ đòn bẩy
Binance Futures cho phép sử dụng đòn bẩy lên đến 20 lần cho lệnh đầu tiên và sau đó tăng lên đến 40 lần cho các lệnh tiếp theo. Ban đầu, tỷ lệ tiền cọc so với giá trị lệnh là 5%, và sau đó giảm xuống còn 2,5%.
Cụ thể, nếu bạn đặt cọc 1 BTC, bạn có thể mở các vị thế có giá trị lên đến 20 BTC (cho lệnh đầu tiên) hoặc 40 BTC (cho các lệnh tiếp theo). Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng số 20 BTC hoặc 40 BTC này chỉ là giá trị danh nghĩa trên nền tảng phái sinh. Bạn chỉ sẽ nhận được lợi nhuận hoặc mức lỗ dựa trên số tiền thực tế mà bạn đã đầu tư.
Nếu giá trị danh nghĩa của vị thế tăng lên, tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm xuống theo bảng sau:
| CẤP ĐỘ | SỐ LƯỢNG (GIÁ TRỊ DANH NGHĨA) | TỶ LỆ ĐÒN BẨY BAN ĐẦU | TỶ LỆ ĐÒN BẨY DUY TRÌ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-500,000 | 5.00% | 2.50% |
| 2 | 500,000-2,000,000 | 10.00% | 5.00% |
| 3 | 2,000,000-5,000,000 | 15.00% | 7.50% |
| 4 | 5,000,000-10,000,000 | 20.00% | 10.00% |
| 5 | 10,000,000-20,000,000 | 25.00% | 12.50% |
| 6 | 20,000,000-35,000,000 | 30.00% | 15.00% |
| 7 | 35,000,000- 60,000,000 | 40.00% | 20.00% |
| 8 | Lớn hơn 60,000,000 | 50.00% | 25.00% |
Đăng kí giao dịch Binance Future ngay hôm nay
3. Lãi suất ký quỹ
Lãi suất ký quỹ là khoản lãi suất mà người tạo lệnh (Maker) phải trả cho người thực hiện lệnh (Taker). Đây là một khoản lãi suất trao đổi giữa người mua và người bán, do đó sàn giao dịch như Binance không thu phí cho khoản này.
Trên Binance Futures, lãi suất ký quỹ được tính là 0,01% sau mỗi khoảng thời gian 8 giờ, tương đương với 0,03% mỗi ngày.
Ví dụ: Người A tạo ra một lệnh mua 1 BTC, và người B chọn lệnh của người A để thực hiện. Do đó, sau mỗi 8 giờ, người A sẽ phải trả cho người B một khoản lãi suất, tính theo tỷ lệ 0,01% của số lượng BTC mà họ đặt lệnh. Điều này có nghĩa là, nếu người A mua 1 BTC, họ sẽ phải trả cho người B 0,0001 BTC sau mỗi 8 giờ.
4. Thanh lý hợp đồng
Hợp đồng trên Binance Futures chỉ được đóng khi một trong hai bên chủ động đóng hợp đồng hoặc hợp đồng bị thanh lý do lỗ vượt quá mức tỷ lệ đòn bẩy yêu cầu.
Người bị thanh lý hợp đồng sẽ phải chịu một khoản phạt, tính theo công thức: 0,5% x Phí giao dịch. Điều này áp dụng khi một hợp đồng được thanh lý do lỗ vượt quá mức tỷ lệ đòn bẩy yêu cầu.
Các loại hợp đồng của Binance Futures
Để biết cách chơi Future Binance, nhà đầu tư cần hiểu rõ về các loại hợp đồng tương lai khác nhau. Trong số đó, hai loại phổ biến nhất trên Binance Futures là hợp đồng tương lai USDⓈ-M và hợp đồng tương lai Coin-M.
- Hợp đồng tương lai USDⓈ-M: Đây là loại hợp đồng sử dụng USDT làm tiền tệ cơ bản. Trong giao dịch future trên Binance, chỉ có USD được sử dụng và nhà đầu tư cũng sẽ nhận hoặc mất USD khi có lãi hoặc lỗ.
- Hợp đồng tương lai COIN-M: Loại hợp đồng này sử dụng tiền điện tử làm tài sản cơ bản. Các đồng tiền này được định giá bằng USD, nhưng các giao dịch mua/bán và tính toán lãi lỗ sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng staking.
Các kiểu đặt lệnh phổ biến khi chơi Binance Futures
1. Lệnh Limit
Lệnh này cho phép bạn mở vị thế LONG/SHORT với mức giá tùy ý mà bạn mong muốn.
Ví dụ: Nếu bạn muốn Short/Bán 1 BTC với giá 7000 USDT, bạn chỉ cần nhập 7000 vào phần Giá và 1 (tức là 1 BTC) vào phần Số lượng lệnh. Sau đó, chọn Bán/Short. Tương tự, bạn cũng có thể thực hiện lệnh Buy/Long.
2. Lệnh Market
Lệnh này được thiết kế để hỗ trợ các nhà đầu tư Long hoặc Short một cách nhanh chóng nhất, vì nó sẽ tự động khớp với giá tốt nhất có sẵn trong sổ lệnh tại thời điểm đó.
Ví dụ: Nếu giá thị trường của BTC là 7000 USDT/BTC và bạn dự đoán rằng BTC sẽ giảm giá, và bạn muốn Short 1 BTC với giá hiện tại, bạn chỉ cần nhập số lượng 1 vào ô Số lượng lệnh, sau đó nhấn nút Mua/Long là xong.
3. Lệnh Stop-Limit
Lệnh này sẽ tự động kích hoạt một lệnh giới hạn khi giá thị trường đạt đến giá dừng mà bạn đã thiết lập trước đó.
Ví dụ: Giá của BTC là 7000 USDT, bạn đặt một lệnh Bán/Short với dạng lệnh giới hạn dừng (Binance Future Stop Limit), và đồng thời bạn đặt giá dừng là 7300 USDT và giá giới hạn là 7360 USDT. Bạn nhập 1 BTC vào ô Số lượng lệnh. Khi giá của BTC chạm ngưỡng 7300 USDT, lệnh Bán sẽ tự động được kích hoạt ở mức giá 7360 USDT.
4. Lệnh Stop Market
Lệnh này tương tự như lệnh Stop-Limit, nhưng khác biệt ở chỗ khi kích hoạt, nó sẽ thực hiện một lệnh thị trường (Market Order) thay vì một lệnh giới hạn (Limit Order).
Ví dụ: Nếu giá của BTC hiện tại là 7200 và bạn đặt một lệnh Short Stop Market, với giá là 7300 và số lượng là 1 BTC. Khi giá lên đến 7300, lệnh Short Market sẽ được kích hoạt, và 1 BTC sẽ được bán ra thị trường với giá hiện tại của BTC.
5. Đóng lệnh – chốt lời
Để đóng lệnh Futures trên Binance, bạn cần đặt một lệnh ngược vị thế với cùng khối lượng. Ví dụ: nếu bạn đang có một lệnh Short 0.5 BTC, bạn cần đặt một lệnh Short khác với số lượng cũng là 0.5 BTC để đóng lệnh, chốt lời hoặc cắt lỗ.
Tuy nhiên, bạn cũng có thể đóng một phần của hợp đồng để chốt lời hoặc cắt lỗ trước, không nhất thiết phải đóng toàn bộ vị thế. Điều này tùy thuộc vào chiến lược giao dịch và sự linh hoạt của mỗi nhà đầu tư.
Hướng dẫn cách chơi Future Binance mới nhất
Tiếp theo, Kiến Thức Trader sẽ hướng dẫn sử dụng Binance Future cho các trader mới nhé!
1. Mở tài khoản Binance Future
Để bắt đầu cách chơi Future Binance, bạn cần đăng ký một tài khoản Binance như thông thường. Sau khi hoàn thành quá trình đăng ký, bạn có thể truy cập vào trang web hoặc tải ứng dụng Binance về và thực hiện các bước sau:
- Di chuyển con chuột đến thanh ở đầu trang và nhấp vào Phái sinh.
- Chọn Hợp đồng Tương lai USD(S)-M.
- Nhấp vào nút Mở ngay để kích hoạt tài khoản Binance Futures của bạn.
Sau khi hoàn thành các bước này, bạn sẽ có thể tham gia giao dịch các sản phẩm Hợp đồng Tương lai trên Binance.
2. Hoàn thành bài kiểm tra
Sau khi bạn đã mở tài khoản giao dịch trên sàn Binance, bạn có thể ngay lập tức tham gia giao dịch P2P hoặc spot.
Tuy nhiên, để bắt đầu cách chơi Future Binance, bạn cần thực hiện thêm một bước là mở tài khoản Futures và hoàn thành một bài kiểm tra kiến thức về thị trường Futures. Bài kiểm tra này sẽ xuất hiện sau khi bạn đã mở tài khoản và thực hiện lệnh Futures đầu tiên.
Để hoàn thành bài kiểm tra, bạn cần chọn đúng tất cả các câu trả lời và nhấn Gửi. Điều này đảm bảo rằng bạn đã hiểu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiến thức trước khi bắt đầu cách chơi Future Binance.
Nếu sai, bạn cần thực hiện chọn lại câu trả lời cho đến khi đúng hết tất cả, sau đó bấm Giao dịch Futures.
3. Cách nạp tiền vào tài khoản
Để nạp tiền vào tài khoản Futures Binance, bạn cần chuyển tiền từ ví Fiat hoặc Spot vào ví Futures.
Để chuyển tiền vào Ví Futures trên Binance, bạn có thể thực hiện các bước sau:
- Trên trang Binance Futures, nhấp vào biểu tượng Chuyển ở góc phải của trang.
- Nhập số tiền bạn muốn chuyển và nhấn Xác nhận chuyển.
- Sau khi hoàn thành, bạn có thể kiểm tra ví Futures để xem coin đã được chuyển thành công hay chưa. Bạn cũng có thể chuyển ngược lại coin từ ví Futures sang các ví khác bằng cách nhấp vào biểu tượng mũi tên kép như hình minh họa dưới đây.
Ngoài cách nạp tiền vào ví Futures như vậy, bạn cũng có thể vay USDT bằng cách thế chấp coin trong ví Fiat và Spot của mình. Trong trường hợp này, bạn không cần chuyển coin vào ví Futures như trên. Tuy nhiên, sau đó, bạn sẽ cần trả lại số USDT đã vay này.
Ưu điểm và nhược điểm của Binance Futute
Để nắm rõ cách chơi Future Binance và tránh thua lỗ nặng nề, nhà đầu tư cần biết những điểm mạnh và điểm yếu của loại hợp đồng này.
1. Ưu điểm
- Đòn bẩy linh hoạt: Binance Futures cung cấp nhiều mức đòn bẩy khác nhau, lên đến x125, giúp các trader có thể đạt được lợi nhuận cao hơn, ngay cả trong điều kiện thị trường biến động nhỏ.
- Thanh khoản cao: Khối lượng giao dịch Future trên Binance rất lớn, giúp tăng tính thanh khoản, dễ dàng thực hiện các lệnh mua bán và nạp/rút tiền.
- Giao dịch trực tiếp: Nhà đầu tư có thể giao dịch Futures trực tiếp trên Binance mà không cần kết nối tài khoản với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
- Giao diện dễ sử dụng: Binance được thiết kế với giao diện dễ sử dụng, cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch Futures thông qua PC hoặc thiết bị di động.
2. Nhược điểm
- Rủi ro cao với đòn bẩy: Đòn bẩy càng cao thì rủi ro cũng càng lớn. Nhà đầu tư không có kinh nghiệm có thể dễ dàng gặp phải thua lỗ hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền đầu tư.
- Hạn chế với các cặp giao dịch: Một số cặp giao dịch có thể bị hạn chế khi sử dụng đòn bẩy Future. Tuy nhiên, với các đồng tiền phổ biến, thị trường vẫn cung cấp khá đầy đủ.
Một số kinh nghiệm về cách chơi Future Binance hiệu quả
Những kinh nghiệm chơi Futures trên Binance sau đây có thể giúp bạn tăng hiệu quả giao dịch:
- Áp dụng công nghệ vào giao dịch: Sử dụng công nghệ để phân tích và dự đoán thị trường. Các nhà đầu tư thành công thường sử dụng các hệ thống máy tính liên tục để đào sâu vào dữ liệu thị trường và tạo ra các chiến lược giao dịch thông minh.
- Xây dựng chiến lược đầu tư: Phát triển chiến lược giao dịch riêng cho mình và thử nghiệm nó nhiều lần trước khi thực hiện trong thực tế. Đặt ra kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, luôn cập nhật và điều chỉnh chiến lược theo tình hình thị trường.
- Quản lý và giảm thiểu rủi ro: Đa dạng hóa đầu tư, không đặt quá nhiều vốn vào một loại tài sản hay một hợp đồng giao dịch cụ thể. Sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như stop-loss để giảm thiểu tổn thất khi thị trường không diễn ra theo dự đoán.
- Giữ vững tâm lý giao dịch: Giữ vững tâm lý giao dịch và tập trung vào các phân tích cụ thể thay vì cảm tính. Nhà đầu tư cần đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác về thị trường và không để cảm xúc chi phối.
Giao dịch Futures trên Binance có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn. Do đó, bạn cần luôn cân nhắc kỹ lưỡng và tuân thủ kỷ luật giao dịch để đạt được thành công trong thị trường này.
Kết luận
Binance Futures là một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai được phát triển bởi Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới. Với Binance Futures, người dùng có thể tham gia vào giao dịch các hợp đồng tương lai của các tài sản số. Tính năng này cũng cung cấp nhiều ưu điểm như mức đòn bẩy linh hoạt, thanh khoản cao và giao diện dễ sử dụng.
Tuy nhiên, để bắt đầu cách chơi Future Binance hiệu quả, người dùng cần có kiến thức và kinh nghiệm giao dịch, cũng như áp dụng các chiến lược và kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, chiến lược đầu tư thông minh và quản lý rủi ro hiệu quả sẽ giúp người dùng tận dụng được tiềm năng của thị trường Futures và thành công trong giao dịch tiền điện tử.
