Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Trong tuần trước, số yêu cầu trợ cấp ban đầu được điều chỉnh theo mùa đã tăng lên 231 nghìn, tăng 22 nghìn so với mức sửa đổi của tuần trước là 209 nghìn. Yêu cầu ban đầu cao hơn có thể cho thấy hoạt động sa thải gia tăng hoặc nhiều người lao động bị sa thải đang tìm kiếm trợ cấp do triển vọng việc làm giảm.
Các nhà đầu tư nhận thấy thị trường lao động đang yếu đi có khả năng làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng và giảm bớt lạm phát.
Dữ liệu tuần tới sẽ bao gồm chỉ số CPI, PPI và doanh số bán lẻ.
Vương Quốc Anh
Đúng như dự đoán, MPC giữ lãi suất chính sách ổn định ở mức 5.25%. Tỷ lệ bỏ phiếu là 7–2. Tuyên bố kèm theo củng cố trường hợp duy trì chính sách thu hẹp, trích dẫn các chỉ số lạm phát dai dẳng, đặc biệt là về giá tiêu dùng dịch vụ.
Nó cũng lưu ý rủi ro lạm phát ngắn hạn tiềm ẩn từ các yếu tố địa chính trị, mặc dù giá dầu bị ảnh hưởng ít. Ngoài ra, NHTW nhấn mạnh bằng chứng ngày càng tăng về sự suy thoái kinh tế, với tốc độ tăng trưởng nhu cầu dự kiến sẽ kéo theo tốc độ tăng trưởng nguồn cung tiềm năng trong giai đoạn tới.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số đồng đô la giảm do dữ liệu số yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào ngày hôm qua.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên 231k (dự báo 212k, trước đó là 209k), mức cao nhất kể từ cuối tháng 8 năm ngoái. Nó có thể báo hiệu thị trường lao động đang yếu đi và lạm phát giảm bớt, khiến đồng đô la suy yếu. Vì đây là dữ liệu một tuần nên thị trường cần được quan sát nhiều hơn.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã kiểm tra 105.50 và tăng nhẹ trước khi phá vỡ mức này và lao dốc xuống dưới cả hai đường EMA. Chỉ số đã phá vỡ đáy liền kề gần nhất nhưng không có bất kỳ xác nhận nào về sự thay đổi xu hướng.
Nếu DXY hồi phục từ quanh mức hiện tại, chỉ số có thể kiểm tra lại kháng cự 105.50.
Ngược lại, DXY có thể kiểm tra lại hỗ trợ 105.00 nếu chỉ số tiếp tục lao dốc.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Vàng đã tăng mạnh ngày hôm qua do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cao hơn dự kiến.
Thị trường lao động yếu đi có thể làm giảm tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, làm giảm lạm phát và tăng giá vàng.
Tuy nhiên, đó là tín hiệu tốt về tiến trình thắt chặt, có thể dẫn đến khả năng cắt giảm lãi suất, tạo triển vọng tốt hơn cho vàng.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD đóng cửa trên 2325 và tiến gần 2350. Giá vẫn nằm trong khoảng 2300-2350 mà không có bứt phá đáng kể.
Nếu XAUUSD đóng cửa trên kháng cự 2350, giá có thể tăng lên 2400 và có khả năng lập mức cao nhất mọi thời đại.
Ngược lại, XAUUSD có thể quay lại hỗ trợ 2300 nếu giá không thể đóng cửa trên 2350.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng euro tăng khi đồng đô la suy yếu do lo ngại về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tăng, cho thấy Fed có thể giảm lãi suất. Quan điểm khác nhau giữa các quan chức về cắt giảm lãi suất, trong đó một số người thúc giục nới lỏng nhanh để phục hồi kinh tế trong khi những người khác lại nêu ra những điều không chắc chắn.
Các quyết định lãi suất hỗn hợp của ECB có thể làm tăng sự biến động của đồng euro.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD đã tăng lên mức 1.0780, phá vỡ lên trên các đường EMA, và tái gia nhập kênh tăng.
Nếu EURUSD giữ vững hỗ trợ hiện tại, giá có thể kiểm tra lại kháng cự 1.0800, củng cố đà tăng hướng tới mức 1.0835.
Ngược lại, nếu EURUSD rơi xuống dưới EMA21, giá có thể giảm xuống hỗ trợ 1.0745.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng tăng trở lại sau khi đồng đô la giảm và cuộc họp của BoE. Lãi suất được giữ mức 5.25%, nhưng một thông điệp rõ ràng rằng việc cắt giảm lãi suất vào mùa hè có thể xảy ra. Bailey của BoE báo hiệu rằng họ có thể cắt giảm lãi suất nhanh hơn dự kiến.
Thị trường hiện đang định giá 50% khả năng xảy ra đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng tới, điều này nếu được thực hiện có thể làm đồng bảng Anh suy yếu hơn nữa.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD hồi phục nhẹ lên mức 1.2520 nhưng cho thấy sự di chuyển chậm chạp bên dưới kênh tăng.
Nếu GBPUSD không thể giữ được hỗ trợ trên các đường EMA, giá có thể quay trở lại 1.2440.
Ngược lại, nếu hỗ trợ vững chắc trên các đường EMA được giữ vững, GBPUSD có thể có động lực tăng hướng tới kháng cự 1.2600.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng Yên suy yếu do số liệu kém của Nhật Bản cản trở kế hoạch tăng lãi suất của BoJ.
Chi tiêu tiêu dùng giảm xuống -1.2% YoY trong tháng thứ 13 liên tiếp, thách thức các nhà hoạch định chính sách hướng tới tăng trưởng kinh tế.
Tiền lương thực tế giảm và lạm phát thấp liên tục hạn chế khả năng tăng lãi suất của BoJ, hạn chế triển vọng của đồng yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đi ngang khi giá tiếp cận kháng cự 156.20.
Nếu USDJPY duy trì trên cả hai EMA, giá có thể mở rộng đà tăng lên 156.20. Bứt phá trên 156.20 có thể thúc đẩy tăng thêm lên 158.00.
Ngược lại, đóng cửa dưới các EMA và đảo chiều từ 156.20 có thể khiến USDJPY điều chỉnh thêm để kiểm tra 154.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số công nghệ tăng điểm khi lực mua tiếp tục tăng.
Apple tăng vọt sau khi công bố các công cụ AI được hỗ trợ bởi chip của mình. Trong khi đó, Toyota công bố thu nhập cao nhưng dự báo sẽ giảm 20% trong năm do có kế hoạch đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực.
Dự báo của Toyota có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực ô tô, đặc biệt là Tesla. Tuy nhiên, triển vọng của chỉ số vẫn lạc quan.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC tăng nhẹ khi chỉ số bật lên từ hỗ trợ động EMA21. Chỉ số đang tiến đến kháng cự 18200 và đường xu hướng giảm.
Nếu USTEC đóng cửa trên mức 18200, giá có thể tăng lên 18450.
Ngược lại, đảo chiều dưới 18200 có thể dẫn đến giảm thêm về 17800.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Nhập khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc báo hiệu nhu cầu trong nước cải thiện và khả năng phục hồi kinh tế, thúc đẩy sự lạc quan về sự phục hồi của nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Điều này đã giúp đẩy giá dầu tăng mặc dù mức tăng hạn chế.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đang làm giảm bớt căng thẳng sẽ làm tăng thêm sự không chắc chắn cho thị trường do thiếu các tin tức quan trọng liên quan đến dầu mỏ.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã mở rộng đà tăng, phá vỡ đỉnh liền kề trước đó. Giá đang ở trên EMA21 nhưng dưới EMA78 với khoảng cách thu hẹp, cho thấy động lượng giảm đang chậm lại.
Nhiều tín hiệu kỹ thuật hơn có thể xác nhận khả năng đảo chiều của USOIL, và giá có thể di chuyển trong phạm vi để giữ mức này.
Mục tiêu giá tiếp theo có thể là hỗ trợ chuyển thành kháng cự 80.40.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Dòng tiền chảy ra từ các sàn giao dịch tăng lên ít nhất 2,836 bitcoin. Hơn nữa, dòng vốn vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay khác đã tăng lên, ngoại trừ GBTC.
Người mua dài hạn thể hiện sự quan tâm rất lớn bất chấp sự giảm giá.
Do đó, triển vọng vẫn lạc quan một cách thận trọng.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã quay trở lại trên kênh giảm, cho thấy khả năng đảo chiều.
Nếu BTCUSD đóng cửa trên 66000, cấu trúc giá có thể chuyển dịch lên trên. Giá có thể hướng tới mục tiêu 72000 trước khi ghi nhận lại mức cao nhất mọi thời đại.
Tuy nhiên, BTCUSD có thể đi ngang một thời gian trước khi tăng cao hơn.
