Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Dữ liệu lao động cao hơn mong đợi đã khiến thị trường chuyển sang quan điểm diều hâu hơn.
Dữ liệu giá tiêu dùng cho tháng 5, sẽ được công bố vào thứ Tư trước thông báo của Fed, được dự đoán sẽ tăng 3.4%, giống như tháng 4, trong khi CPI cơ bản dự kiến sẽ tăng 0.3% MoM và 3.5% YoY.
Cuộc họp của Fed khó có thể thay đổi chính sách tiền tệ, nhưng điều thu hút thị trường hơn là tuyên bố của Fed sau đó.
Australia
Các điều kiện kinh doanh của Úc tiếp tục giảm sút trong T.5, giảm xuống dưới mức trung bình dài hạn khi tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chậm lại, trong khi áp lực chi phí bắt đầu tăng tốc trở lại.
Triển vọng hỗn hợp này của RBA làm nổi bật mối lo ngại về cả tăng trưởng và lạm phát.
RBA giữ lãi suất ở mức 4.35% trong cuộc họp thứ tư liên tiếp nhưng vẫn cảnh giác với rủi ro lạm phát. Thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ không thay đổi lâu hơn, với lần cắt giảm lãi suất đầu tiên được dự đoán không sớm hơn tháng 7 năm sau.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số đồng đô la tăng vào thứ Hai sau báo cáo việc làm tháng 5 tốt hơn mong đợi, cho thấy có nhiều việc làm được bổ sung hơn và mức lương cao hơn. Hiện tại, thị trường đang định giá 0.6% cơ hội cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 6, 8.8% cho tháng 7 và 49% cho tháng 9.
Dữ liệu CPI tháng 5 sắp tới sẽ là chỉ số quan trọng tiếp theo ảnh hưởng đến các quyết định của Fed.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã tăng mạnh sau khi kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng quanh 104.00. Sức mạnh của chỉ số đã phá vỡ hầu hết các mức kháng cự gần đó và đường xu hướng giảm của nó, cho thấy sự thay đổi cấu trúc đi lên.
Nếu DXY đóng cửa trên 105.35, chỉ số có thể hướng đến kháng cự gần 105.70.
Ngược lại, DXY có thể điều chỉnh về 104.75 trước khi tiếp tục đà tăng.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 tuần vào giữa chiều ngày thứ Hai, bất chấp đồng đô la mạnh hơn. PBoC tạm dừng mua vàng vào tháng 5 sau 18 tháng mua liên tiếp, cùng với báo cáo việc làm tháng 5 mạnh hơn dự kiến, là những yếu tố giảm giá.
Trong lịch sử, PBoC xen kẽ giữa các giai đoạn mua và nghỉ, cho thấy rằng nếu không tiếp tục mua, giá vàng có thể vẫn đi ngang.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD đã phá vỡ vững chắc hầu hết các mức hỗ trợ gần đó để đóng cửa dưới cả hai đường EMA, cho thấy sự thay đổi cấu trúc giảm giá. Giá đang điều chỉnh để kiểm tra lại EMA21 của nó.
XAUUSD có thể điều chỉnh về vùng kháng cự 2325-2340 trước khi tiếp tục xu hướng giảm.
Nếu không, nếu XAUUSD không thể giữ trên 2287, nó có thể giảm sâu hơn đến hỗ trợ gần 2267.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng euro giảm giá khi các đảng cực hữu đánh bại Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Scholz trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Kết quả này đã che mờ triển vọng hội nhập kinh tế châu Âu, càng làm kéo dài triển vọng yếu đi của đồng euro.
Do đó, đồng euro dự kiến sẽ suy yếu và tiếp tục biến động cho đến khi những bất ổn chính trị được giải quyết.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD đã phá vỡ dưới 1.0800 và kiểm tra 1.0750. Đợt giảm mở ra một khoảng trống tại khoảng 1.0780-1.0800, nhấn mạnh sự suy giảm và hình thành mô hình nến “Cửa sổ giảm”.
Nếu EURUSD không thể đóng cửa trên 1.0800, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 1.0750.
Ngược lại, EURUSD có thể mở rộng đà giảm xuống 1.0700 nếu giá đóng cửa dưới 1.0750.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng Anh giao dịch trong phạm vi hẹp sau khi giảm do đồng đô la mạnh lên sau con số NFP đáng ngạc nhiên. Tỷ lệ thất nghiệp của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào hôm nay, với kỳ vọng duy trì ở mức 4.3%.
Con số này có thể góp phần làm giảm xu hướng lạm phát, hỗ trợ cho quyết định cắt giảm lãi suất và làm suy yếu đồng bảng Anh của BoE.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD đóng cửa dưới 1.2750 và vẫn dưới cả hai đường EMA. Giá đã ở mức 1.2700-1.2750 sau khi kiểm tra lại hỗ trợ tại 1.2700 và phục hồi nhẹ.
Nếu GBPUSD không thể phá vỡ trên 1.2750, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 1.2700.
Ngược lại, GBPUSD có thể mở rộng đà giảm xuống 1.2650 nếu giá đóng cửa dưới 1.2700.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
GDP cuối cùng của Nhật Bản trong Quý 1 giảm 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái, được điều chỉnh tăng từ con số ước -2% YoY trước đó, phần lớn là do chi tiêu vốn giảm ít hơn dự kiến.
Trong khi đó, BoJ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất và giảm tốc độ mua trái phiếu tại cuộc họp tuần này. Do chính sách thắt chặt, triển vọng của đồng yên đang được củng cố.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY cho thấy xu hướng tăng ổn định, vượt ngưỡng 157.00. Giá duy trì hỗ trợ trên các đường EMA và duy trì xu hướng tăng trong kênh tăng.
Nếu USDJPY vượt 158.00, giá có thể có động lực tăng hướng tới 160.00.
Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ hỗ trợ tại 157.00, giá có thể mở rộng đà giảm xuống 155.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Các chỉ số tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch thận trọng bất chấp Apple sụt giảm sau khi công bố tính năng AI mới. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục củng cố những câu chuyện trái ngược nhau, với báo cáo việc làm hôm thứ Sáu chấm dứt kỳ vọng về hành động nới lỏng sắp xảy ra của Fed.
Các chỉ số dự kiến sẽ có biến động đáng kể trước các chất xúc tác kinh tế vĩ mô sắp tới của Mỹ.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC duy trì xu hướng tăng vững chắc và tăng lên 19080. Khoảng cách mở rộng giữa các đường EMA cho thấy xu hướng tăng của chỉ số.
Nếu USTEC duy trì trên 19000 và giữ hỗ trợ trong kênh tăng, giá có thể tăng đà hướng tới 19500.
Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ EMA21 và giảm xuống 19000, chỉ số có thể lùi về 18500.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu phục hồi sau tin tức về các lệnh trừng phạt bổ sung đối với lĩnh vực vận tải biển của Iran.
Ngoài ra, khi mùa lái xe ở Mỹ đang diễn ra, nhu cầu có thể sẽ phục hồi, hạn chế sự sụt giảm hiện tại. Với việc giá dầu tăng mạnh vào thứ Hai, thị trường hiện có thể tập trung vào báo cáo sắp tới của OPEC, báo cáo này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về triển vọng cung và cầu.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL thu hẹp các mức giảm gần đây khi đang tiến đến đường xu hướng giảm gần 78.00. Giá vẫn đang trong cấu trúc thị trường giảm với các đáy liền kề và đỉnh liền kề thấp hơn.
Nếu USOIL đảo chiều dưới 78.00, giá có thể tiếp tục xu hướng giảm hướng tới mức mở rộng 78.6% tại 72.00.
Ngược lại, bứt phá trên 78.00 có thể thúc đẩy sự tăng lên 80.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Dữ liệu onchain cho thấy các nhà giao dịch lớn hơn rút khoảng 1 tỷ USD, cho thấy sự tích lũy của cá voi trong bối cảnh đi ngang.
Trong khi đó, các nhà đầu tư chính thống đã rút hơn 50 triệu USD khỏi các quỹ ETF bitcoin giao ngay, gây áp lực lên giá.
Triển vọng của Bitcoin vẫn còn lẫn lộn với tâm lý yên ắng của thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
Các chuyển động yếu được nhìn thấy trên BTCUSD khi giá đi ngang quanh các đường EMA và biên độ dưới của kênh tăng gần 68800.
Nếu BTCUSD lấy lại đà tăng, sự hồi phục về đỉnh liền kề tại 72000 có thể xảy ra.
Ngược lại, phá vỡ dưới 68800 có thể dẫn đến sự sụt giảm xa hơn về 66800.
