Phân tích thị trường Forex ngày 14/6/2024

Tóm tắt thị trường

Hiệu suất

Tổng quan thị trường

Hoa Kỳ

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng vào tuần trước, tăng 13 nghìn lên 242 nghìn, cho thấy thị trường lao động đang chậm lại và làm tăng hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9.


Cuối ngày, Yellen cho biết thị trường việc làm của Mỹ hiện gần giống với thời kỳ trước đại dịch và tốc độ tăng lương chậm lại sẽ giúp hạ nhiệt lạm phát.


Chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng bất ngờ giảm trong tháng 5, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10/2023, một dấu hiệu khác cho thấy lạm phát đang giảm bớt.


Australia

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, RBA dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt trong cuộc họp thứ năm liên tiếp vào thứ Ba tới do áp lực giá dai dẳng.


Hầu hết các nhà kinh tế dự đoán đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào quý cuối cùng của năm. Với lạm phát trên mục tiêu 2%-3% kể từ cuối năm 2021 và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4%, việc cắt giảm lãi suất sớm dường như khó xảy ra. Ngân hàng trung ương đã đề xuất việc tăng lãi suất có thể cần thiết nếu lạm phát vẫn ở mức cao bất chấp các chỉ số suy thoái kinh tế.

Lịch kinh tế – Hôm qua

Lịch kinh tế – Hôm nay

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan
 

Đồng đô la đã phục hồi vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế mới tiếp tục cho thấy những tín hiệu hạ nhiệt. PPI tháng 5 chậm hơn dự kiến ở mức 2.2% YoY (dự báo 2.5%, trước đó là 2.3%), trong khi PPI cốt lõi là 2.3% YoY (dự báo và trước đó là 2.5%). Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng lên 242 nghìn từ 229 nghìn so với dự báo là 225 nghìn. Do đó, đợt cắt giảm đầu tiên của Fed vào tháng 9 có vẻ có khả năng xảy ra.


Quan điểm về kỹ thuật


DXY đã lấy lại phần lớn mức giảm của ngày trước sau khi phá vỡ kháng cự liền kề 104.75 và 105.10. Sự vắng mặt của một đợt bứt phá rõ ràng có thể duy trì cấu trúc đi ngang hiện tại.


Nếu DXY đóng cửa trên 105.35, chỉ số có thể chuyển dịch lên và kiểm tra lại 105.70.


Ngược lại, nếu DXY không thể duy trì trên 105.35, chỉ số có thể dao động quanh 104.35-105.35.


Gold – Dollar (XAUUSD)

Vĩ mô liên quan
 

Giá vàng biến động, ban đầu giảm nhưng phục hồi mạnh sau khi công bố dữ liệu PPI tháng 5 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ. Tuy nhiên, nó đóng cửa ở mức thấp hơn ngày hôm trước.


Dữ liệu kinh tế làm tăng xác suất ngụ ý về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 từ 65% lên 78%.


Việc cắt giảm lãi suất dự kiến sẽ hỗ trợ giá vàng trong trung hạn.

Quan điểm về kỹ thuật


XAUUSD giảm xuống dưới đường xu hướng tăng và hỗ trợ tại 2305. Giá đóng cửa dưới cả hai đường EMA, cho thấy cấu trúc giảm của nó.


Nếu XAUUSD phá vỡ hỗ trợ tại 2287, giá có thể đạt đến hỗ trợ tiếp theo tại 2267.


Nếu không, XAUUSD có thể đi ngang cho đến khi có một đợt bứt phá rõ ràng nếu giá duy trì trên 2287.

Euro – Dollar (EURUSD)


Vĩ mô liên quan
 

Sản xuất công nghiệp châu Âu trong tháng 4 giảm 0.1% MoM thấp hơn kỳ vọng ở mức tăng 0.2%, trong khi mức trước đó được điều chỉnh giảm từ 0.6% xuống 0.5%.

Sản xuất công nghiệp có thể chạm đáy trong Quý 1 và hồi phục trong Quý 2 do hàng tồn kho gần đây phục hồi trở lại nhằm đón chu kỳ phục hồi của nền kinh tế Eurozone sau khi cắt giảm lãi suất. Triển vọng của đồng euro vẫn còn yếu.


Quan điểm về kỹ thuật


EURUSD đã phá vỡ 1.0750 sau khi không thể duy trì trên 1.0800. Giá đã cho thấy sự thất bại trong việc đảo ngược xu hướng, tiếp tục xu hướng giảm đang thịnh hành.


Nếu EURUSD đóng cửa dưới 1.0700, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại khoảng 1.0650.


Ngược lại, nếu EURUSD phục hồi từ khoảng 1.0700, giá có thể duy trì trong biên độ 1.0700-1.0750.

Pound – Dollar (GBPUSD)

Vĩ mô liên quan
 

Đồng bảng Anh tiếp tục suy yếu do sự phục hồi mạnh mẽ của chỉ số đồng đô la bất chấp lạm phát yếu hơn dự đoán và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cao hơn. Do GDP của Vương quốc Anh yếu đi trong tháng 4, thị trường đã tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của BoE.


Suy đoán ngày càng tăng rằng BoE có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 8 hoặc tháng 9 đang gây áp lực bán lên đồng bảng Anh.


Quan điểm về kỹ thuật


GBPUSD đã kiểm tra lại 1.2800 và kênh tăng nhưng không thể đóng cửa trên chúng. Sau khi kiểm tra lại 1.2750, giá duy trì trong biên độ 1.2750-1.2800.


Nếu GBPUSD bật lên từ khoảng 1.2750, giá có thể duy trì trong biên độ 1.2750-1.2800.


Trong khi đó, GBPUSD có thể quay trở lại 1.2700 nếu giá mở rộng đợt giảm bằng cách đóng cửa dưới 1.2750.


Dollar – Yen (USDJPY)


Vĩ mô liên quan
 

Đồng yên tiếp tục suy yếu do đồng đô la phục hồi sau quan điểm diều hâu của FOMC.


Hôm nay, báo cáo tiền tệ của BoJ sẽ được công bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày. Dự kiến sẽ giữ lãi suất từ 0% đến 0.1% và làm chậm quá trình nới lỏng định lượng.

Triển vọng của đồng yên vẫn yếu, nhưng rủi ro hiện hữu gần khu vực can thiệp.

Quan điểm về kỹ thuật


USDJPY xu hướng tăng và đã cắt lên trên mức 157.00. Giá đang nằm trên cả hai đường EMA, báo hiệu xu hướng tăng.


Nếu USDJPY duy trì xu hướng tích cực trong kênh tăng và tăng lên 158.40, giá có thể có động lực tăng hướng tới 160.00.


Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ các đường EMA và giảm xuống 156.00, giá có thể lùi về 155.00.


Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan
 

Chỉ số tiếp tục tăng do dấu hiệu giảm phát kéo dài, nổi bật là PPI giảm đáng kể trong 7 tháng.


Cổ phiếu Adobe (ADBE) tăng mạnh nhờ thu nhập và doanh thu tốt hơn mong đợi, góp phần mang lại sự lạc quan.


Dữ liệu kinh tế mới nhất tiếp tục hỗ trợ tâm lý lạc quan cho USTEC.

Quan điểm về kỹ thuật


USTEC duy trì hỗ trợ vững chắc, dao động quanh 19600. Chỉ số duy trì động lực tích cực để phá vỡ biên độ trên của kênh tăng.


Nếu USTEC tăng lên 19800 sau khi phá vỡ biên độ trên của kênh, chỉ số có thể có động lực tăng lên 20000.


Ngược lại, nếu USTEC lùi về EMA21 sau khi giảm xuống 19500, chỉ số có thể trượt về 19000.

WTI Crude Oil (USOIL)


Vĩ mô liên quan
 

Giá dầu vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát hạ nhiệt của Mỹ và thỏa thuận giảm sản lượng của Nga. Giá sản xuất của Mỹ giảm, báo hiệu mức tăng giá tiêu dùng tiếp tục chậm lại. Nga cam kết cắt giảm 471 nghìn thùng mỗi ngày trên mức giảm 500 nghìn thùng trước đó.


Tuy nhiên, triển vọng vẫn còn trái chiều do dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ tăng bất ngờ.


Quan điểm về kỹ thuật


USOIL không thể ở trong kênh tăng và đi ngang tại khoảng 77.80. Tuy nhiên, giá vẫn duy trì hỗ trợ vững chắc trên cả hai đường EMA.


Nếu USOIL tái gia nhập kênh tăng và kiểm tra lại 78.60, giá có thể tiến lên 80.30.


Ngược lại, nếu USOIL không thể ở trên các đường EMA và giảm xuống 76.00, giá có thể lùi về 75.00.


Bitcoin – Dollar (BTCUSD)


Vĩ mô liên quan
 

Các nhà đầu tư đã rút hơn 3.800 bitcoin, trong khi những người nắm giữ dài hạn tiếp tục tích lũy chậm lại trong ngày thứ hai liên tiếp.


Đầu tư vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay giảm, với dòng tiền chảy ra lớn nhất là 106,4 triệu USD từ FBTC, trái ngược với dòng tiền vào lớn nhất ngày hôm trước.


Triển vọng tổng thể vẫn trung lập, việc tích luỹ có thể tiếp tục.


Quan điểm về kỹ thuật


BTCUSD tiếp tục giảm, kiểm tra hỗ trợ tại 66000, vẫn còn vững chắc. Động lực giảm đang tăng mạnh.


Nếu BTCUSD đóng cửa dưới 66000, đáy liền kề, giá có thể xác nhận xu hướng giảm và báo hiệu giảm về 64600.


Tuy nhiên, nếu BTCUSD phục hồi từ khoảng 66000, giá có thể kiểm tra 68800 trước khi tăng cao hơn.