Phân tích thị trường Forex ngày 19/6/2024

Tóm tắt thị trường

Hiệu suất

Tổng quan thị trường

Hoa Kỳ

Doanh số bán lẻ trong tháng 5 chỉ tăng 0.1% so với tháng trước, dưới mức kỳ vọng. Dữ liệu của tháng trước đã được điều chỉnh giảm, cho thấy chi tiêu yếu hơn trong Quý 2.


Các nhà phân tích tin rằng doanh số bán hàng yếu kém trong tháng 5 một phần là do giá hàng hóa thấp hơn, cho thấy doanh số bán hàng được điều chỉnh theo lạm phát có thể cao hơn.


Tuy nhiên, họ dự đoán mức tiêu dùng của người tiêu dùng sẽ tiếp tục chậm lại do một số yếu tố.

Australia

RBA giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 12 năm là 4,35% trong cuộc họp thứ năm liên tiếp, nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác với lạm phát. Tỷ lệ lạm phát cao hơn mục tiêu ở mức 3,6%.


Đồng AUD tăng giá 0.1% lên 0.6622 USD. Các chỉ số thị trường cho thấy không có khả năng tăng lãi suất bổ sung, trong khi xác suất cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 12 đã giảm xuống 44% từ mức 65% trước cuộc họp.


Việc cắt giảm lãi suất sẽ được định giá đầy đủ vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2025.

Lịch kinh tế – Hôm qua

Lịch kinh tế – Hôm nay

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan
 

Chỉ số đồng đô la giảm sau khi Doanh số bán lẻ của Mỹ yếu trong tháng 5 ở mức 0.1% MoM (dự báo 0.3%, trước đó được điều chỉnh thành -0.2% từ 0%). Sản xuất công nghiệp tháng 5 mạnh hơn với 0.9% MoM (dự báo 0.3%, trước đó là 0%).


Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ là thành phần lớn nhất trong GDP của nước này, do đó, mức tiêu dùng yếu dẫn đến kỳ vọng về một nền kinh tế đang yếu đi.

Quan điểm về kỹ thuật


DXY đã kiểm tra lại hỗ trợ tại 105.10 và hồi phục để đóng cửa gần kháng cự 105.35 và EMA21.


Nếu DXY đóng cửa trên 105.35, chỉ số có thể tiếp tục xu hướng tăng để kiểm tra lại mức 105.70.


Ngược lại, nếu DXY duy trì dưới 105.10, chỉ số có thể hướng tới hỗ trợ gần 104.75 và biên độ dưới của kênh tăng.


Gold – Dollar (XAUUSD)

Vĩ mô liên quan
 

Giá vàng trải qua nhiều biến động, ban đầu giảm trong giờ châu Á trước khi phục hồi do Doanh số bán lẻ tháng 5 yếu của Hoa Kỳ đóng cửa ở mức cao hơn.


Theo khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới, khoảng 20 ngân hàng trung ương dự đoán sẽ tăng lượng nắm giữ, có thể là để đối phó với rủi ro tài chính và địa chính trị gia tăng. Sự phát triển này có thể tiếp tục thúc đẩy giá vàng.

Quan điểm về kỹ thuật


XAUUSD tiếp tục di chuyển trong biên độ hẹp của mẫu hình Tam Giác Đối Xứng quanh 2305-2335.


Nếu XAUUSD bứt phá vùng kháng cự quanh 2335, giá có thể đạt kháng cự quan trọng tiếp theo tại 2353.


Nếu không, XAUUSD có thể tiếp tục giao dịch trong mẫu hình cho đến khi có sự bứt phá rõ ràng.

Euro – Dollar (EURUSD)


Vĩ mô liên quan
 

Chỉ số Tâm lý Kinh tế Đức (ZEW) tháng 6 cải thiện nhẹ lên 47.5 (trước đó là 47.1) nhưng thấp hơn mức 50 dự kiến. Chỉ số tình trạng hiện tại giảm nhẹ xuống -73.8, bất chấp mức tăng được dự báo là -65.


Dữ liệu làm dấy lên lo ngại về sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất khu vực Eurozone, điều này có thể khiến ECB cắt giảm lãi suất sớm hơn để làm suy yếu đồng euro.


Quan điểm về kỹ thuật


EURUSD không thể kiểm tra lại 1.0700 nhưng đã kiểm tra lại 1.0750. Giá không đóng cửa trên 1.0750 nhưng đã tăng vượt EMA21. Tuy nhiên, cần thêm bằng chứng để xác nhận sự thay đổi xu hướng.


Nếu EURUSD đóng cửa trên 1.0750, giá có thể chuyển cấu trúc và kiểm tra 1.0800.


Ngược lại, EURUSD có thể không thay đổi xu hướng nếu giá giảm mạnh và đóng cửa dưới 1.0700.

Pound – Dollar (GBPUSD)

Vĩ mô liên quan
 

Đồng bảng Anh giữ ổn định khi thị trường đang chuẩn bị với công bố dữ liệu CPI của Anh ngày hôm nay.


Dự báo cho thấy CPI hàng tháng trong tháng 5 tăng 0.1% lên 0.4% so với tháng trước, trong khi CPI cơ bản hàng năm dự kiến sẽ giảm 0.4% đến 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái.


Các nhà giao dịch sẽ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu để tìm manh mối về quỹ đạo chính sách trong tương lai.

Quan điểm về kỹ thuật


GBPUSD hồi phục sau khi giảm xuống dưới 1.2700. Giá hình thành đáy cao hơn nhưng không đóng cửa trên đỉnh trước đó tại 1.2715, cho thấy khả năng phục hồi thất bại.


Nếu GBPUSD đóng cửa dưới 1.2700, giá có thể mở rộng đà giảm xuống khoảng 1.2650.


Ngược lại, GBPUSD có thể kiểm tra 1.2750 nếu giá duy trì trên 1.2700 và tiếp tục tăng.

Dollar – Yen (USDJPY)


Vĩ mô liên quan
 

Xuất khẩu của Nhật Bản T5 tăng 13.5% YoY (dự báo 10.4%, trước đó là 8.3%), tốc độ nhanh nhất kể từ cuối năm 2022, được thúc đẩy bởi đồng yên yếu. Thâm hụt cán cân thương mại là 1.22 nghìn tỷ yên, thấp hơn một chút so với dự kiến. Kết quả xuất khẩu đến từ nhu cầu cao hơn từ Mỹ và Trung Quốc nhưng lại yếu hơn ở EU.


Cán cân thương mại tốt hơn có thể sẽ thúc đẩy GDP và hỗ trợ việc tăng lãi suất của BoJ.


Quan điểm về kỹ thuật


USDJPY duy trì hỗ trợ vững chắc gần 158.00. Khoảng cách giữa cả hai EMA vẫn mở rộng, đưa ra tín hiệu tăng giá.


Nếu USDJPY duy trì hỗ trợ trên EMA21, giá có thể tăng đà lên kháng cự tại 158.50.


Ngược lại, nếu USDJPY không thể ở trên EMA21, giá có thể giảm xuống 157.00, nơi giao cắt với EMA78.

Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan
 

USTEC tiếp tục phục hồi trong bối cảnh hào hứng về AI và có nhiều dư địa hơn cho việc cắt giảm lãi suất của Fed sau doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ yếu hơn.


Bất chấp sự suy giảm doanh số bán lẻ, Costco (COST) vẫn đạt được mức cao mới khác, phản ánh tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán.


Thu nhập vững chắc và dự báo tích cực tiếp tục củng cố sự lạc quan của thị trường chứng khoán.

Quan điểm về kỹ thuật


USTEC duy trì hỗ trợ quanh 19950 và tiếp tục kiểm tra kháng cự tại 20000. Chỉ số duy trì xu hướng tăng vững chắc trong kênh tăng.


Nếu USTEC bứt phá 20000, chỉ số có thể theo đà tăng lên 20300.


Ngược lại, nếu USTEC không thể ở trên EMA21 và phá vỡ biên độ dưới của kênh, chỉ số có thể giảm xuống 19500.

WTI Crude Oil (USOIL)


Vĩ mô liên quan
 

Bất chấp dấu hiệu dự trữ tăng thêm ở Mỹ, giá dầu vẫn tiếp tục tăng. Thị trường đã bỏ qua việc dự trữ dầu thô API hàng tuần tăng thêm, vốn đã tăng 2.264 triệu thùng trong tuần trước, bù đắp cho mức giảm của tuần trước.

Thị trường năng lượng dự đoán mức tiêu thụ dầu sẽ tăng vào mùa hè để hấp thụ nguồn cung bổ sung, ngay cả khi OPEC+ chuẩn bị chấm dứt việc cắt giảm sản lượng tự nguyện.

Quan điểm về kỹ thuật


USOIL đã bứt phá khỏi đường xu hướng giảm và hình thành kênh tăng. Khoảng cách mở rộng giữa các EMA cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa.


Nếu USOIL duy trì đà tăng, giá có thể tăng lên 83.50, trùng với biên độ trên của kênh.


Ngược lại, việc phá vỡ dưới 80.20 có thể dẫn đến sự điều chỉnh sâu hơn về 78.50.

Bitcoin – Dollar (BTCUSD)


Vĩ mô liên quan
 

Con số rút ròng từ các sàn giao dịch đạt hơn 2.150 bitcoin, với sự tích lũy lâu dài của những người nắm giữ. Số dư trên các sàn giao dịch giảm xuống dưới 2.31 triệu bitcoin.


Dòng tiền vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay là âm, dòng tiền chảy ra tiêu cực nhất đến từ FBTC, đạt 83.1 triệu USD.


Triển vọng đối với bitcoin là trung lập với xu hướng giảm giá.

Quan điểm về kỹ thuật


BTCUSD mở rộng đà giảm dưới 67500. Giá vẫn chịu áp lực khi nằm dưới cả hai EMA.


Nếu BTCUSD duy trì đà giảm, giá có thể kiểm tra biên độ dưới của kênh giảm tại 63200.


Ngược lại, bứt phá tăng giá khỏi kênh và kháng cự 67500 có thể dẫn đến đợt tăng giá hơn nữa lên 70200.