Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Michael Wilson của Morgan Stanley đã nâng mục tiêu S&P 500 của mình lên 5,400 điểm từ 4,500, đảo ngược dự đoán trước đó của ông về mức giảm 15% vào tháng 12. Sự thay đổi này đưa dự báo của ông từ một trong những mức thấp nhất ở Phố Wall thành lập kỷ lục mới cho chỉ số.
Ngoài ra, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester, người trước đây ủng hộ ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, giờ đây tin rằng điều này có thể không phù hợp với lạm phát quý 1 năm 2024. Bà nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm dữ liệu để xác định quỹ đạo của lạm phát.
Vương Quốc Anh
Phó Thống đốc Ben Broadbent cho rằng BoE có thể cắt giảm lãi suất “lúc nào đó trong mùa hè” nếu áp lực lạm phát đợt hai giảm như dự kiến. Quyết định giảm lãi suất từ mức cao nhất trong 16 năm hiện nay là 5.25% sẽ phụ thuộc vào mức tăng trưởng tiền lương và liệu các doanh nghiệp có chuyển chi phí tiền lương cao hơn sang giá cả hay không.
Dữ liệu vào thứ Tư dự kiến sẽ cho thấy tỷ lệ lạm phát chung của Vương quốc Anh dự báo giảm xuống 2.1% trong tháng 4, giảm từ mức 3.2% trong tháng 3, chủ yếu là do hóa đơn năng lượng hộ gia đình giảm.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số đồng đô la phục hồi nhẹ, với việc một số thống đốc duy trì lập trường về việc cắt giảm lãi suất. Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 4, họ cho rằng còn quá sớm để thảo luận về con đường lạm phát. Tuy nhiên, đây là một tín hiệu tích cực khi một số người kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt dần dần.
Dữ liệu lao động tuần này và dữ liệu PCE tuần tới sẽ cung cấp thêm manh mối về xu hướng lạm phát.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY hồi phục, quay trở lại trên 104.50 và tạo đáy liền kề cao hơn. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn chưa xác nhận sự đảo chiều trừ khi nó đóng cửa trên đỉnh liền kề trước đó.
Nếu DXY đóng cửa trên 104.75-104.80, chỉ số này có thể kiểm tra 105.00 và chuyển cấu trúc lên trên.
Ngược lại, DXY có thể kiểm tra lại 104.00 nếu chỉ số này đóng cửa dưới 104.50 và đáy gần nhất.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Các thống đốc Fed hôm qua đã phát tín hiệu rằng họ sẽ giữ lãi suất lâu hơn cho đến khi có thêm bằng chứng về giảm phát.
Tuy nhiên, giá thuê nhà ở trực tiếp tăng trong tháng 4 với tốc độ chậm nhất kể từ năm 2021, có khả năng dẫn đến lạm phát nhà ở chậm hơn trong những tháng tới.
Quan điểm lạm phát hạ nhiệt này có thể hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất sớm hơn và củng cố giá vàng.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD đã giao dịch trên mức đỉnh lịch sử trước đó quanh 2432 và thiết lập đỉnh mới quanh 2450 trước khi điều chỉnh về dưới 2432. Mặc dù có sự điều chỉnh mạnh, cấu trúc giá vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều.
Nếu XAUUSD duy trì dưới 2450, giá có thể đi ngang trong khoảng 2400-2450.
Ngược lại, XAUUSD có thể kiểm tra lại 2400 nếu giá tiếp tục điều chỉnh.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Triển vọng của đồng euro vẫn thận trọng khi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của ECB tăng lên sau khi một thành viên khác của ECB, Martins Kazaks, đề xuất hành động tiềm năng vào tháng 6.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi hướng dẫn từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde, với sự không chắc chắn, đồng euro có thể sẽ đi ngang cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng về lập trường của NHTW
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD đã giảm nhẹ xuống 1.0860 nhưng vẫn duy trì hỗ trợ vững chắc trong kênh tăng.
Nếu EURUSD phá vỡ kháng cự 1.0900, giá có thể đạt được động lực tăng hướng tới mức 1.0980.
Ngược lại, nếu EURUSD giảm xuống hỗ trợ 1.0835, giá có thể giảm xa hơn xuống mức 1.0790.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng Anh vẫn ở trong phạm vi hẹp do không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố ngày hôm qua. Thông tin từ các quan chức BoE tiếp tục ủng hộ khả năng cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 8 hoặc tháng 9.
Phó Thống đốc Ben Broadbent cho biết BoE có thể cắt giảm lãi suất vào mùa hè nếu áp lực lạm phát đợt hai giảm đi như dự kiến.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD đã tạm thời đạt mức cao nhất trong hai tháng, tăng vượt ngưỡng 1.2700. Giá duy trì hỗ trợ vững chắc trong kênh tăng.
Nếu GBPUSD phá vỡ kháng cự 1.2770, giá có thể đạt được động lực tăng hướng tới mức 1.2900.
Ngược lại, nếu GBPUSD giảm xuống hỗ trợ 1.2670, giá có thể giảm xuống 1.2600.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên tiếp tục suy yếu khi chỉ số hoạt động công nghiệp cấp ba của Nhật Bản giảm 2.4% so với tháng trước trong lĩnh vực dịch vụ, làm dấy lên lo ngại về niềm tin của người tiêu dùng, sự ổn định kinh tế và nhu cầu điều chỉnh chính sách để kích thích tăng trưởng.
Việc thiếu sức mạnh kinh tế làm giảm kỳ vọng BoJ tiếp tục tăng lãi suất, làm đồng Yên suy yếu.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã mở rộng đà tăng và hình thành kênh tăng. Khoảng cách mở rộng giữa các EMA cho thấy động lực tăng giá đang tăng cường.
Nếu USDJPY mở rộng đà tăng vượt 155.20, giá có thể tăng lên biên độ trên của kênh tại 158.00.
Ngược lại, sự bứt phá giảm của kênh và hỗ trợ 155.20 có thể dẫn đến sự sụt giảm xa hơn xuống 153.80.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC vượt trội so với chỉ số khác và thiết lập mức cao nhất mọi thời đại khi sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất ngày càng tăng, kèm theo thu nhập lạc quan và khả năng chấp nhận rủi ro tăng lên.
Cổ phiếu chip tăng vọt trước thu nhập của Nvidia (NVDA). Thị trường lạc quan về thu nhập từ các nhà bán lẻ lớn vào ngày hôm nay, thúc đẩy tâm lý người tiêu dùng. Do đó, triển vọng của USTEC vẫn lạc quan.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC tăng nhẹ sau khi bật lên từ vùng kháng cự chuyển hỗ trợ tại 18500, trùng với đường xu hướng tăng và hỗ trợ động EMA21.
Nếu USTEC duy trì đà tăng trên 18500, chỉ số có thể kiểm tra 18800.
Ngược lại, việc phá vỡ hỗ trợ 18500 có thể khiến giá giảm xuống 18000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Tổng thống Nga cho biết sản lượng dầu của Nga trong năm nay đã giảm 1.8% YoY trong bối cảnh quốc gia này tự nguyện hạn chế sản xuất theo thỏa thuận với OPEC+.
Nga tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu để tránh tình trạng dư thừa do nguồn cung trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu.
Các nhà máy lọc dầu được phép xuất khẩu xăng từ ngày 20/5 đến ngày 30/6.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã bứt phá và điều chỉnh để kiểm tra biên độ trên của kênh giảm. Cả hai đường EMA trùng với nhau cho thấy xu hướng đi ngang.
Nếu USOIL vẫn ở trên kênh giảm, giá có thể phá vỡ mức 80.40, mức hỗ trợ chuyển thành kháng cự, và chuyển sang xu hướng tăng.
Tuy nhiên, USOIL có thể tiếp tục đi ngang nếu giá không thể phá vỡ mức 80.40.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Thị trường tiền điện tử tăng vọt sau khi SEC gợi ý về khả năng phê duyệt các quỹ ETF ether giao ngay.
Các nhà đầu tư đã rút 5.612 bitcoin, trong khi đầu tư hàng ngày vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay vẫn ở mức trên 150 triệu USD. Hơn nữa, những người nắm giữ dài hạn đã tích lũy được mức cao nhất trong một tháng.
Khi khẩu vị rủi ro tăng lên, bitcoin có thể tiếp tục đợt tăng giá.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD tăng mạnh hơn nữa, phá vỡ biên độ trên của kênh giảm và hình thành đỉnh cao hơn. EMA21 phân kỳ cao hơn trên EMA78, cho thấy động lực tăng đang mạnh hơn.
Nếu BTCUSD bứt phá, giá có thể lập mức cao nhất mọi thời đại sau khi phá vỡ mức cao tại 73707.
Tuy nhiên, BTCUSD có thể kiểm tra lại kênh giảm trước khi tiếp tục tăng.
