Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Vương Quốc Anh
BoE giữ tỷ lệ chính sách ở mức 5.25% trong cuộc họp cuối cùng trước cuộc bầu cử ngày 4.7 ở. Quyết định này được “cân bằng một cách tinh vi” do lo ngại về lạm phát và tăng trưởng tiền lương. MPC đã bỏ phiếu với tỷ lệ 7-2 để duy trì tỷ lệ này, trong đó có hai thành viên ủng hộ việc cắt giảm xuống 5%. Thống đốc Bailey lưu ý rằng còn quá sớm để cắt giảm lãi suất nhưng thừa nhận rằng lạm phát đang chạm mục tiêu 2%.
BoE dự kiến lạm phát sẽ tăng cao hơn mục tiêu một lần nữa vào cuối năm nay, vẫn thận trọng do lạm phát tiền lương và dịch vụ kéo dài.
Trung Quốc
Fitch dự báo Trung Quốc sẽ giữ lãi suất cho vay trung hạn (MLF) kỳ hạn 1 năm ở mức 2.5% trong năm nay và giảm xuống 2.25% vào năm tới. Fitch nêu ra những lo ngại về tỷ giá hối đoái và tỷ suất lợi nhuận ngân hàng thấp đã hạn chế các biện pháp của PBOC.
Họ kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm tới sẽ giúp PBOC linh hoạt hơn và tăng cường sử dụng chính sách tiền tệ. Thống đốc PBOC tuyên bố rằng chính sách tiền tệ sẽ vẫn hỗ trợ, nhấn mạnh tỷ giá hối đoái ổn định của đồng nhân dân tệ và khoảng cách lãi suất giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ vẫn ở mức cao.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Dữ liệu kinh tế Mỹ hơi suy yếu. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần (kết thúc vào 15.6) ở mức 238 nghìn, tương đối cao so với đầu năm 2024. Số lượng nhà ở khởi công và giấy phép xây dựng giảm lần lượt 5.5% và 3.8% so với tháng trước (cả hai đều giảm 0.7%).
Tuy nhiên, chỉ số đồng đô la giảm một thời gian ngắn sau thông báo nhưng phục hồi mạnh mẽ, đóng cửa ở mức cao hơn. Sự kiên nhẫn của Fed tiếp tục hỗ trợ đồng tiền.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã kiểm tra lại kháng cự quanh 105.70. Chỉ số này đang giao dịch trên cả hai đường EMA, cho thấy cấu trúc tăng.
Nếu DXY đóng cửa trên vùng 105.70-105.85, chỉ số này có thể bứt phá để kiểm tra lại đỉnh tháng 5 quanh 106.40.
Ngược lại, nếu DXY ở dưới vùng đã đề cập, chỉ số này có thể đi ngang trong biên độ 105.35-105.70.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng tăng do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu và hoạt động mua từ các ngân hàng trung ương đã giúp hỗ trợ giá vàng. Dữ liệu việc làm và nhà ở được công bố ngày hôm qua tương đối yếu.
Các nhà giao dịch đang đánh giá hướng lãi suất của Fed và đẩy giá vàng tăng bất chấp lập trường kiên nhẫn của Fed.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD đã phá vỡ vùng kháng cự quanh 2335, tiếp tục tăng vượt 2353 và duy trì trên mức này.
XAUUSD có thể tiếp tục tăng lên 2386 nếu giá duy trì trên hỗ trợ 2353.
Nếu không, XAUUSD có thể điều chỉnh về vùng 2335-2340 nếu giá không thể duy trì trên 2353.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Tâm lý kinh tế của EU và khu vực đồng euro trong tháng 5 đã cải thiện lần lượt 0.3 và 0.4 điểm lên 96,5 và 96. Ngoài ra, bản tin nhanh về tâm lý tiêu dùng trong tháng 6 đã tăng 0.3 điểm ở EU và khu vực đồng euro nhưng thấp hơn một chút so với mức trung bình dài hạn.
Tâm lý tốt hơn có thể giúp nền kinh tế EU và khu vực đồng euro tăng trưởng, điều này có thể làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất và hỗ trợ đồng euro.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD không thể đóng cửa trên 1.0750 và giảm xuống hỗ trợ quanh 1.0700. Tuy nhiên, giá vẫn chưa nhấn mạnh xu hướng giảm.
Nếu EURUSD đóng cửa dưới 1.0700, giá có thể kiểm tra hỗ trợ tiếp theo quanh 1.0650.
Ngược lại, nếu EURUSD bật từ quanh 1.0700, giá có thể giao dịch trong biên độ 1.0700-1.0750.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
MPC của BoE đã bỏ phiếu với tỷ lệ 7-2 để giữ lãi suất ngân hàng ở mức 5.25% như mong đợi nhưng ám chỉ rằng họ sẵn sàng cắt giảm. Kỳ vọng của thị trường về đợt cắt giảm tháng 9 đã tăng từ 79% lên 95% sau cuộc họp.
Tuy nhiên, có 62% kỳ vọng về đợt cắt giảm tháng 8, điều này khá quan trọng. Đồng bảng Anh giảm do sự kiện này và con đường tương lai dường như yếu hơn Mỹ.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD đóng cửa dưới 1.2700 sau khi không thể giữ trên cả hai đường EMA. Giá đã phá vỡ đáy liền kề, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng giảm.
Nếu GBPUSD đóng cửa dưới 1.2650, giá có thể giảm mạnh đến hỗ trợ tiếp theo quanh 1.2600.
Ngược lại, GBPUSD có thể giao dịch trong biên độ 1.2600-1.2650 nếu giá bật từ quanh 1.2600.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên đóng cửa ở mức thấp nhất trong 34 năm qua sau khi Bộ Tài chính Mỹ thêm nó vào “danh sách giám sát”. Điều này có thể ngăn cản Bộ Tài chính Nhật Bản hành động trong bối cảnh đồng Yên yếu đi.
Trong khi đó, chỉ số CPI tháng 5 lại tăng lên 2.5% YoY (dự báo 2.6%, trước đó là 2.2%), khiến BoJ phải tăng lãi suất sớm hơn, điều này có thể củng cố đồng yên sau này.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY vẫn trong xu hướng tăng và tăng mạnh về 159.00. Khoảng cách giữa hai EMA mở rộng hơn, cho thấy tín hiệu tăng tiềm năng.
Nếu USDJPY phá qua biên trên kênh giá tăng, giá có thể có tăng quán tính về 160.00.
Ngược lại, nếu USDJPY thất bại trong việc giữ trên 158.50, giá có thể giảm hơn nữa về 157.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC hạ nhiệt sau đợt tăng kéo dài. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất và thu nhập cao, đặc biệt là trong lĩnh vực AI, đã chi phối câu chuyện về một đợt tăng giá.
Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt, với việc xây dựng nhà ở giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp thay đổi rất ít. Mặc dù vậy, triển vọng chỉ số vẫn lạc quan.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC phá qua EMA21 và trượt về 19810. Chỉ số kiểm tra vùng biên độ dưới của kênh tăng, thất bại trong việc giữ đà tăng hơn nữa.
Nếu USTEC thất bại trong việc giữ trong kênh giá tăng, chỉ số có thể giảm hơn nữa về 19500.
Ngược lại, nếu USTEC quay lại kênh giá và tăng trên EMA21, chỉ số có thể quay lại quán tính tăng về phía 20000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
USOIL ghi nhận mức tăng hàng ngày khác khi nhu cầu tăng lên.
Theo EIA, tồn kho của Mỹ đã giảm xuống dưới mức dự báo và tồn kho trước đó. Ngoài ra, các cuộc tấn công gần đây ở Biển Đỏ làm dấy lên lo ngại về các tuyến đường cung cấp dầu.
Nhu cầu ở Mỹ dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong kỳ nghỉ lễ, gây thêm áp lực tăng giá.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL tăng lên cao hơn trong kênh giá tăng và vùng hỗ trợ 80.20. Khoảng cách mở rộng giữa cả hai EMA cho thấy hướng tăng tiềm năng.
Nếu USOIL mở rộng nhịp tăng này, một đợt tăng về phía biên trên của kênh giá tại 83.50 có thể xảy ra.
Ngược lại, một nhịp bứt phá giảm khỏi kênh giá tăng và vùng hỗ trợ 80.20 có thể cho một nhịp điều chỉnh sâu hơn về phía 78.50.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư đã rút hơn 1,630 bitcoin, nâng tổng số dư bitcoin lên gần 2.3 triệu. Dữ liệu onchain cho thấy tốc độ tích lũy giảm dần của những người nắm giữ dài hạn.
FBTC dẫn đầu số lần rút tiền trong các quỹ ETF bitcoin giao ngay, đạt hơn 51.1 triệu USD, xếp sau GBTC và dòng tiền tiếp tục chảy ra.
Do đó, bitcoin có thể bước vào giai đoạn đi ngang rộng hơn.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD vẫn dưới cả hai EMAs, đang đóng vai trò là kháng cự động.
Nếu BTCUSD vẫn giữ quán tính giảm của nó, giá có thể mở rộng hướng giảm về phía biên độ dưới của kênh giá giảm và vùng mở rộng Fibonancci 78.6% tại 63200.
Ngược lại, một nhịp bứt phát tăng khỏi kênh giá và 67500 có thể cho thấy một hướng tăng về phía vùng 70200.
