Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết nếu dữ liệu tiếp tục yếu đi trong vòng 3 đến 5 tháng tới, Fed có thể xem xét hạ lãi suất vào cuối năm 2024.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng lạm phát và lãi suất sau nhiều nhận xét khác nhau của Fed.
Các nhà giao dịch đang chờ biên bản Fed công bố hôm nay, biên bản này có thể cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết sâu sắc hơn về động thái chính sách tiền tệ tiềm năng trong tương lai.
Châu Âu
Chủ tịch ECB Christine Lagarde báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới khi tăng trưởng CPI ổn định. Vào thứ Ba, cô ấy tuyên bố với RTE One rằng nếu dữ liệu hỗ trợ niềm tin của họ vào việc đạt được lạm phát 2% trong trung hạn thì việc cắt giảm lãi suất vào ngày 6 tháng 6 sẽ có thể xảy ra.
Lagarde bày tỏ sự tin tưởng vào việc kiểm soát lạm phát, lưu ý rằng các dự báo đang tiến gần đến mục tiêu.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất này sẽ không đảm bảo sự cắt giảm thêm, làm tăng thêm sự bất ổn của đồng euro.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Hôm qua, chỉ số đồng đô la giao dịch trong phạm vi và các thống đốc Fed khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự về việc giữ lãi suất lâu hơn, chờ đợi vài tháng để có dữ liệu về lạm phát để đảm bảo nó tiến tới mục tiêu 2%.
Waller và Bostic của Fed dự kiến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối năm nếu lạm phát tiếp tục giảm nhẹ.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY vẫn dưới đỉnh liền kề trước đó nhưng đóng cửa trên EMA21. Chỉ số đã duy trì trong biên độ 104.50-104.75 trong ngày, với khoảng cách giữa các EMA thu hẹp.
Nếu DXY đóng cửa dưới 104.50, chỉ số có thể kiểm tra lại hỗ trợ 104.00.
Ngược lại, DXY có thể kiểm tra 105.00 và chuyển sang cấu trúc đi lên nếu chỉ số đóng cửa trên vùng biên độ.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Vàng đã giao dịch quanh mức cao kỷ lục, được hỗ trợ bởi những căng thẳng gần đây và nền kinh tế chậm lại của Mỹ, và các nước BRICS đang giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Ngân hàng trung ương Trung Quốc và các cá nhân đang mua vàng để bảo toàn tài sản của mình trước những khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc.
Triển vọng vàng có vẻ tươi sáng khi nền kinh tế Mỹ chậm lại và tâm lý người tiêu dùng gần đây giảm sút.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD đã hình thành một đáy liền kề sau khi giá bật lên từ EMA21. Giá vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục tiềm năng, nhưng sự chậm lại của động lượng có thể cho thấy một đợt đi ngang.
Nếu XAUUSD tiếp tục phục hồi, giá có thể kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại tại 2450.
Ngược lại, XAUUSD có thể kiểm tra lại 2400 nếu giá điều chỉnh trước khi tiếp tục.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng euro ổn định khi thặng dư thương mại khu vực đồng Euro tăng trong tháng 3. Thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất 3 năm, trong khi thặng dư thương mại với Mỹ đạt mức cao kỷ lục. Ngoài ra, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đề xuất khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
Triển vọng của đồng euro vẫn còn khó đoán, chờ đợi các bài phát biểu tiếp theo của ECB vào hôm nay.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD giảm nhẹ, nhưng giá vẫn giữ hỗ trợ tại mức 1.0860.
Nếu EURUSD duy trì hỗ trợ mạnh trong kênh tăng, giá có thể tăng vọt về kháng cự 1.0900 và tiến xa hơn đến mức 1.0980.
Ngược lại, nếu EURUSD trượt dưới hỗ trợ 1.0835, giá có thể giảm sâu hơn xuống 1.0790.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng Anh bị giao dịch trong phạm vi khi thống đốc BoE Bailey cho biết động thái cắt giảm lãi suất, nhưng thời điểm ra quyết định vẫn chưa rõ ràng. Ông cũng lưu ý rằng BoE đã lên kế hoạch thay thế lượng tiền QE của mình bằng repo, một thỏa thuận cho vay ngắn hạn, giảm hành vi chấp nhận rủi ro mặc dù lượng thanh khoản như nhau.
Quyết định này có thể đè nặng lên đồng bảng Anh trong ngắn hạn.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD đã duy trì hỗ trợ vững chắc trên EMA21 và tăng nhẹ lên 1.2715.
Nếu GBPUSD giữ vững hỗ trợ mạnh trong kênh tăng, giá có thể tăng lên kháng cự 1.2770 và đạt được động lực tăng hướng tới 1.2900.
Ngược lại, nếu GBPUSD phá vỡ EMA21 và giảm xuống dưới hỗ trợ 1.2670, giá có thể giảm về mức 1.2600.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên suy yếu khi các quan chức Fed tán thành việc kéo dài lãi suất. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cũng bày tỏ lo ngại về áp lực giá cả gia tăng từ đồng yên yếu. Ngoài ra, nhập khẩu phục hồi trong tháng 4 đã đẩy cán cân thương mại của Nhật Bản vào mức thâm hụt 462.5 tỷ USD.
Đồng yên yếu làm tăng chi phí nhập khẩu, làm nổi bật những thách thức kinh tế và cho thấy triển vọng giảm giá của đồng yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY vẫn đang trong kênh tăng với biến động thấp khi giá bật từ hỗ trợ động EMA21.
Nếu USDJPY duy trì đà tăng trên hỗ trợ 155.20, giá có thể tăng thêm đến biên độ trên của kênh tại 158.00.
Ngược lại, bứt phá dưới hỗ trợ 155.20 có thể dẫn đến giảm thêm xuống 153.80.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC ghi nhận một mức tăng khác, vượt trội so với các chỉ số cùng ngành khi thị trường đang chờ đợi thu nhập của Nvidia (NVDA).
Cổ phiếu của các nhà sản xuất chip giảm nhẹ. Chỉ số có thể tiếp tục đợt tăng giá nếu những kỳ vọng cao này được đáp ứng. Nếu không, xu hướng có thể chững lại và có khả năng đi ngang, chờ thêm dữ liệu.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC tăng và giữ trên đường xu hướng tăng và hỗ trợ động EMA21. Chỉ số đang tiến đến kháng cự 18800 và mức mở rộng Fibonacci 23.6%.
Nếu USTEC mở rộng đà tăng với sự bứt phá của kháng cự 18800, chỉ số có thể tăng lên 19300.
Ngược lại, sự đảo chiều dưới 18800 có thể dẫn đến sự quay lại 18500.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giảm do tồn kho và nguồn cung tiềm năng tăng.
API báo cáo rằng kho dự trữ dầu thô đã tăng 2.5 triệu thùng trong tuần trước. Chính phủ Mỹ đang bán 1 triệu thùng xăng sau khi Quốc hội ra lệnh thanh lý kho dự trữ, trong khi xuất khẩu dầu thô của Nga tăng cao trong tuần tính đến ngày 19 tháng 5.
Việc gia tăng nguồn cung như vậy có thể gây áp lực lên giá dầu.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã quay lại kênh giảm giá một lần nữa. Cả hai đường EMA trùng với nhau theo chiều ngang, cho thấy giá đang đi ngang.
Nếu USOIL bứt phá lên trên kênh giảm giá một lần nữa, giá có thể tăng lên kiểm tra mức 80.40, mức hỗ trợ chuyển thành kháng cự, và chuyển sang xu hướng tăng.
Tuy nhiên, USOIL có thể tiếp tục đi ngang nếu giá giữ trên mức hỗ trợ 77.50.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư đã hiện thực hoá lợi nhuận khi bitcoin vượt qua 71,000 USD với gần 11,000 bitcoin được gửi đến các sàn giao dịch và dòng vốn chảy vào chậm hơn để phát hiện các quỹ ETF bitcoin.
Mặc dù vậy, những người nắm giữ dài hạn vẫn tiếp tục tích lũy. Cả những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn dường như đang tăng nguồn cung bitcoin của họ, cho thấy tâm lý tăng giá tiếp tục.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã điều chỉnh để kiểm tra lại biên độ trên của kênh giảm giá đã bị phá vỡ nhưng đã tăng trở lại trước khi kiểm tra. EMA21 cao hơn trên EMA78, cho thấy động lượng tăng giá đang nhận được sự hỗ trợ.
Nếu BTCUSD tăng mạnh, giá có thể lập mức đỉnh mọi thời đại sau khi phá vỡ đỉnh của nó quanh 73700.
Tuy nhiên, BTCUSD có thể kiểm tra lại kênh giảm giá một lần nữa trước khi tiếp tục tăng.
