Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Chủ tịch Fed Atlanta Bostic tuyên bố rằng con số lạm phát gần đây cho thấy mức quay trở lại chậm ở mức 2%. Ông nhấn mạnh rằng Fed sẽ xem xét thay đổi mục tiêu lạm phát khi đạt mức 2% và cần có sự kiên nhẫn cho con đường này. Bostic cũng ghi nhận áp lực tăng giá đáng kể.
Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng do hoạt động kinh doanh mạnh mẽ của Mỹ và thị trường lao động thắt chặt khiến các nhà giao dịch trì hoãn kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed cho đến cuối năm.
Châu Âu
Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos chỉ ra rằng việc cắt giảm lãi suất 0.25% vào tháng tới có vẻ hợp lý, như tờ báo Oberösterreichische Nachrichten đưa tin. Ông đề cập rằng cách tiếp cận thận trọng ủng hộ việc giảm lãi suất 0.25%.
Với những bất ổn kinh tế, không có quyết định nào được đưa ra về số lượng hoặc quy mô cắt giảm lãi suất. Guindos tuyên bố rằng việc tăng lãi suất không phải là kịch bản cơ bản và các hành động trong tương lai phụ thuộc vào lạm phát.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la duy trì đà tăng sau tin số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu PMI làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào tuần trước đã giảm xuống còn 215 nghìn sau khi tăng mạnh hai tuần trước, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn một chút.
Ngoài ra, số liệu PMI sơ bộ tăng lên trong phạm vi mở rộng, báo hiệu mức tiêu dùng mạnh hơn, có thể giữ lạm phát ở mức cao và củng cố đồng đô la.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY hồi phục và đóng cửa trên cả hai đường EMA. Sự phục hồi này nhấn mạnh khả năng thay đổi xu hướng của nó.
Nếu DXY duy trì đà tăng, chỉ số này có thể kiểm tra vùng kháng cự chuyển thành hỗ trợ quanh mức 105.00.
Tuy nhiên, việc đóng cửa dưới mức hỗ trợ 105.00 có thể khiến nó tiếp tục đi ngang trong biên độ 104.50-105.00.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Vàng giảm đáng kể sau khi đạt mức cao kỷ lục do lập trường diều hâu trong biên bản họp FOMC và số liệu hỗ trợ lạm phát của Mỹ.
Biên bản FOMC cho biết họ có thể tăng lãi suất để giảm lạm phát.
Thị trường lao động mạnh mẽ và việc mở rộng PMI sơ bộ trong tháng 5 có thể cho thấy lạm phát cứng đầu, làm giảm khả năng sớm cắt giảm lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu vàng.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD đã giảm mạnh để đóng cửa dưới 2350. Giá đã xác nhận cấu trúc giảm điểm, với khả năng EMA21 cắt xuống EMA78.
Nếu XAUUSD tiếp tục giảm, giá có thể kiểm tra hỗ trợ quanh 2300.
Ngược lại, XAUUSD có thể quay lại quanh 2350-2360 nếu giá điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng euro giảm giá bất chấp số liệu PMI sơ bộ tháng 5 mạnh mẽ, với PMI Sản xuất ở mức 47.4, PMI tổng hợp ở mức 52.3 và PMI Dịch vụ ở mức 53.3. Mặc dù cả PMI của Châu Âu và Hoa Kỳ đều vượt qua kỳ vọng, nhưng dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ đã làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào T.9.
Triển vọng đối với euro vẫn thận trọng, trước áp lực tiềm tàng từ dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Mỹ.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD trượt xuống 1.0810, rơi xuống dưới các EMA và biên độ dưới của kênh tăng.
Nếu EURUSD tiếp tục lao dốc và phá vỡ dưới hỗ trợ 1.0790, giá có thể giảm xuống mức 1.0750.
Ngược lại, nếu EURUSD lấy lại đà tăng bằng cách leo lên trên kháng cự 1.0835, giá có thể tiến lên mức 1.0900.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Sau khi Thủ tướng Anh tuyên bố bầu cử quốc gia vào ngày 4 tháng 7, BoE đã hủy bỏ tất cả các bài phát biểu và tuyên bố công khai của các nhà hoạch định chính sách trong chiến dịch bầu cử ở Anh cho đến sau ngày 4 tháng 7.
Đồng bảng Anh giảm sau khi số liệu PMI sơ bộ tháng 5 thấp hơn dự kiến nhưng vẫn tăng, trong khi dữ liệu tương tự của Mỹ đưa ra cao hơn dự kiến.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD đã giảm xuống dưới EMA21 và giảm xuống mức 1.2695. Giá đã không thể mở rộng xu hướng tăng kéo dài của nó.
Nếu GBPUSD không thể duy trì hỗ trợ 1.2670, giá có thể giảm xuống mức 1.2600.
Ngược lại, nếu GBPUSD leo lên trên EMA21 và kiểm tra lại kháng cự 1.2770, giá có thể đạt được động lực tăng lên mức 1.2900.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên vẫn yếu mặc dù nhận xét của Thống đốc Ueda cho thấy khả năng tăng lãi suất.
Khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ trái ngược với sự khởi đầu chậm chạp của Nhật Bản trong năm nay, cho thấy đồng Yên đang tiếp tục suy yếu.
Tuy nhiên, sự thay đổi trong chính sách của BoJ hoặc sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn của Nhật Bản có thể làm thay đổi triển vọng này.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY tiếp tục đà tăng trong kênh tăng, với khoảng cách giãn rộng giữa các đường EMA cho thấy tiềm năng tăng.
Nếu USDJPY duy trì được đà tăng trên cả hai đường EMA, giá có thể tăng lên vùng kháng cự 158.00 và biên độ trên của kênh.
Ngược lại, nếu USDJPY điều chỉnh, giá có thể quay lại biên độ dưới của kênh tại 155.20.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số trượt dốc khi các nhà đầu tư lựa chọn chốt lời sau mức cao kỷ lục. Bất chấp sự tăng giá của Nvidia (NVDA), mối lo ngại về lạm phát vẫn tồn tại.
Dữ liệu dịch vụ và sản xuất của Mỹ vượt ước tính, trong khi dữ liệu lao động cũng vượt dự báo. Sự thúc đẩy được tạo ra bởi thu nhập của Nvidia đã thúc đẩy lĩnh vực công nghệ, nhưng nỗi lo về lạm phát dai dẳng vẫn chiếm ưu thế.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã giảm bớt mức tăng gần đây, đóng cửa dưới hỗ trợ động EMA21.
Nếu USTEC hồi phục từ hỗ trợ kênh tăng tại 18500, chỉ số có thể tăng lên biên độ trên của kênh và mức mở rộng Fibonacci 38.2% tại 19000.
Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ hỗ trợ 18500, có thể xảy ra mức giảm xuống 18200.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu biến động khi các nhà giao dịch chờ đợi cuộc họp của OPEC+ vào cuối tuần này.
Theo tính toán của Bloomberg, tồn kho nhiên liệu dư của Singapore giảm xuống 15.8 triệu thùng vào ngày 22 tháng 5, mức thấp nhất hàng tuần kể từ tháng 10 năm 2018, thấp hơn 28% so với mức trung bình theo mùa 5 năm.
Các quyết định của OPEC+ có thể là động lực chính tới đây.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã hồi phục để kiểm tra lại biên độ trên của kênh trước khi giảm sâu hơn, tạo đáy mới. EMA21 đang phân kỳ dưới EMA78, cho thấy động lượng giảm đang tăng lên.
Nếu USOIL phá vỡ dưới hỗ trợ 75.50, giá có thể lao dốc về biên độ dưới của kênh giảm.
Tuy nhiên, USOIL có thể đi ngang trước khi giảm sâu hơn.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Thị trường cho thấy phản ứng tương đối im ắng sau khi các quỹ ETF ether giao ngay (ETH) được SEC phê duyệt.
Các nhà đầu tư đã gửi gần 980 bitcoin, với dòng vốn chảy vào quỹ ETF bitcoin giao ngay. Kể từ đầu tuần, những người nắm giữ dài hạn đã chậm lại quá trình tích lũy của họ.
Dữ liệu cho thấy sự quan tâm đang giảm dần với triển vọng ảm đạm.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD thoái lui sâu hơn vào kênh giảm dần và phá vỡ dưới mức hỗ trợ 68000. Khoảng cách của các đường EMA đang thu hẹp lại, cho thấy khả năng chuyển động đi ngang.
Giới hạn trên của kênh giảm dần trở thành ngưỡng kháng cự, trùng hợp ở mức kháng cự 68000.
Nó có thể giữ nguyên mức này trong một thời gian trước khi chọn hướng.
