Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Australia
Theo dự kiến về việc cắt giảm thuế và hỗ trợ chi phí sinh hoạt sắp tới, niềm tin tiêu dùng của Úc đã cải thiện nhẹ trong tháng 6, với chỉ số Westpac-Melbourne Institute tăng 1.7% lên 83.6.
Tuy nhiên, những lo ngại về chi phí vay mượn và lạm phát vẫn tiếp diễn, đặc biệt là sau khi RBA cảnh báo về khả năng tăng lãi suất. Niềm tin giảm mạnh xuống 80,1 sau cuộc họp, từ mức 90,0 trước đó do thị trường dự báo lãi suất thế chấp sẽ tăng cao hơn. Mặc dù tác động tích cực đến tài chính gia đình, nhưng tâm lý bi quan về kinh tế vẫn đeo bám.
Canada
Thống đốc BoC Macklem tuyên bố thị trường lao động tăng trưởng dù lạm phát giảm. Ngân hàng trung ương này mới hạ lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm, có thể hạ thêm nếu lạm phát đi đúng hướng 2%.
Lạm phát tháng 4 xuống mức thấp 3 năm với 2.7%. Dữ liệu tháng 5 sẽ được công bố ngày hôm nay, và kỳ quyết định lãi suất tiếp theo vào ngày 24/7.
Tăng trưởng lương đang chậm lại, thị trường dự đoán 59% khả năng cắt giảm lãi suất thêm 1 lần vào tháng 7 và tổng cộng 2 lần cắt giảm trong năm nay.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USD giảm bất chấp hồi phục ngắn hạn sau khi chỉ số hoạt động sản xuất Dallas Fed tháng 6 gần như dự báo.
Chủ tịch Fed San Francisco cho biết bà thấy lãi suất cao hơn sẽ có tác dụng hơn.
Tuy nhiên, quan điểm “diều hâu” của nhiều chủ tịch Fed hơn ban thống đốc có thể gây ra biến động.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã kiểm tra vùng kháng cự quanh 105.70-105.85 nhưng không thể vượt qua vùng này. Chỉ số đang ở giữa cả hai đường EMA, cho thấy một chuyển động đi ngang.
Nếu DXY đóng cửa trên vùng 105.70-105.85, chỉ số có thể kiểm tra lại đỉnh của nó vào tháng 5 ở mức 106.40.
Ngược lại, nếu DXY đóng cửa dưới 105.35, chỉ số có thể giảm mạnh xuống hỗ trợ gần 105.10.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng dần leo dốc trong biên độ hẹp khi đồng USD giảm. Biến động không lớn do nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng cuối tuần này, bao gồm số liệu lạm phát PCE.
Ở diễn biến khác, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã tăng dự trữ vàng nội địa kể từ tháng 3 năm 2022, trùng hợp với các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với tài sản của Nga. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục, hỗ trợ giá vàng.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD giảm mạnh dưới cả hai đường EMA trước khi điều chỉnh một cách khiêm tốn. Giá vẫn đi ngang mà không có chuyển động đáng kể.
XAUUSD có thể kiểm tra lại vùng 2353-2368 nếu giá đóng cửa trên kháng cự 2340.
Nếu không, XAUUSD có thể giảm xuống vùng 2287-2305 nếu giá không thể duy trì trên 2318-2325.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số môi trường kinh doanh IFO Đức tháng 6 giảm xuống 88.6 (dự báo: 89.6, trước: 89.3), làm dấy lên lo ngại về đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất khu vực Eurozone.
Bên cạnh đó, chỉ số PMI sơ bộ yếu hơn trong tháng 6 ở khu vực Eurozone củng cố lo ngại này và có thể thúc đẩy ECB sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế khi có tín hiệu hạ nhiệt lạm phát ổn định.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD hồi phục và trở lại trên 1.0700. Giá đã phá vỡ đỉnh liền kề trước đó sau khi hình thành một đáy liền kề, cho thấy khả năng đảo chiều tiềm năng.
Nếu EURUSD đóng cửa trên 1.0750, giá có thể kiểm tra đỉnh liền kề ở khoảng 1.0765 trước 1.0800.
Ngược lại, EURUSD có thể quay trở lại 1.0700-1.0710 nếu giá điều chỉnh trước khi tiếp tục.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Cùng với việc duy trì lãi suất vào tuần trước, một số dữ liệu kinh tế đang hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất tiếp theo vào T.8 và T.11 năm nay, mỗi lần 0.25%, đặc biệt là lạm phát tháng 5 đã đạt mục tiêu 2%.
Tuy nhiên, lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao và cần theo dõi thêm diễn biến để BoE đưa ra quyết định cuối cùng. Triển vọng cho đồng bảng Anh suy yếu do tiềm năng cắt giảm lãi suất.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD hình thành một đáy liền kề cao hơn sau đó là một lần kiểm tra gần 1.2700. Giá cho thấy khả năng đảo chiều tiềm năng nhưng vẫn nằm trong biên độ đi ngang 1.2650-1.2700.
Nếu GBPUSD đóng cửa trên 1.2700, giá có thể kiểm tra đỉnh liền kề tiếp theo ở 1.2740 trước khi kiểm tra 1.2750. Ngược lại, GBPUSD có thể kiểm tra lại 1.2650 nếu giá điều chỉnh trước khi tiếp tục.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đô la giảm so với yên khi đồng yên chạm mức giá thấp nhất trong 34 năm, gần chạm ngưỡng rủi ro can thiệp
Mặc dù đồng yên vẫn yếu do chênh lệch lãi suất cao với đồng đô la, nhưng thị trường lo ngại về rủi ro can thiệp từ Bộ Tài chính Nhật Bản, khiến đồng yên giao dịch trong biên độ hẹp.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY dao động quanh 160.00, duy trì hỗ trợ mạnh. Khoảng cách giữa hai đường EMA mở rộng, đưa ra tín hiệu tăng giá.
Nếu USDJPY duy trì xu hướng tăng hiện tại và bứt phá 160.00, giá có thể đạt được động lực tăng hướng tới mức cao mới 162.00.
Ngược lại, nếu USDJPY giảm xuống 158.50 sau khi phá vỡ EMA21, giá có thể giảm sâu hơn đến 157.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số giảm trở lại khi cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn lao dốc, bao gồm Nvidia, phản ánh sự thận trọng gia tăng của thị trường.
Micron Technology sẽ công bố báo cáo thu nhập vào ngày mai, có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường. Gần đây có dấu hiệu thay đổi của thị trường do các công ty tài chính, năng lượng tăng giá thay vì chỉ dẫn dắt bởi cổ phiếu công nghệ.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC phá vỡ biên độ dưới của kênh tăng và lùi xa hơn đến 19540. Chỉ số không thể duy trì trên cả hai đường EMA, cho thấy xu hướng đảo chiều.
Nếu USTEC không thể quay trở lại trên EMA78 và lùi về 19300, chỉ số có thể giảm sâu hơn đến 18850.
Ngược lại, nếu USTEC quay trở lại kênh và hồi phục lên EMA21, chỉ số có thể lấy lại động lực tăng hướng tới 20000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu thô tăng do đồng đô la giảm giá, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu gia tăng.
Liên minh Châu Âu (EU) gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 27 tàu liên quan đến Nga, trong đó 17 tàu vận chuyển dầu, làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung. Các chuyến du lịch lễ hội sắp tới ở Mỹ và những lo ngại về địa chính trị ngày càng gia tăng sẽ đẩy giá dầu lên cao hơn nữa.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL hồi phục từ 80.00, trùng với biên độ dưới của kênh tăng. Khoảng cách mở rộng giữa hai đường EMA cho thấy tiềm năng tăng giá cao hơn.
Nếu USOIL duy trì đà tăng, giá có thể tăng lên biên độ trên của kênh ở mức 83.50.
Ngược lại, việc phá vỡ dưới 80.00 có thể dẫn đến sự sụt giảm xa hơn về 78.50.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các khoản tiền gửi ký quỹ trên sàn giao dịch tăng vọt lên hơn 6,300 bitcoin, đẩy tổng số dư lên hơn 2,316 triệu bitcoin. Tỷ lệ tích lũy của những người nắm giữ lâu dài giảm mạnh, mặc dù việc tích lũy vẫn tiếp tục. Trong khi đó, việc rút tiền từ các quỹ ETF giao ngay bằng bitcoin vẫn tiếp diễn, mặc dù không ở mức đáng báo động.
Triển vọng vẫn trung lập, thiếu đi những tín hiệu tích cực.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD kéo dài đà giảm, với khoảng cách mở rộng giữa các đường EMA cho thấy tiềm năng giảm giá sâu hơn.
Nếu BTCUSD duy trì động lực giảm giá, có thể xảy ra sự sụt giảm xa hơn về 57000.
Ngược lại, nếu BTCUSD điều chỉnh, giá có thể kiểm tra lại đường xu hướng giảm và kháng cự động EMA21 gần 63000.
