Phân tích thị trường Forex ngày 29/5/2024

Tóm tắt thị trường

Hiệu suất

Tổng quan thị trường

Hoa Kỳ

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari chỉ ra rằng mặc dù quan điểm chính sách của Fed là hạn chế, nhưng việc tăng lãi suất bổ sung không hoàn toàn nằm ngoài khả năng, lưu ý tại London hôm thứ Ba rằng mặc dù khả năng tăng lãi suất là thấp nhưng nó vẫn là một lựa chọn.


Biên bản cuộc họp gần đây cho thấy các quan chức sẵn sàng giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn do chỉ số lạm phát đáng thất vọng trong quý 1 năm 2024 và sẵn sàng tăng thêm nếu cần thiết.

Châu Âu

Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết ECB sẽ hạ lãi suất trong năm nay, nhưng thời điểm điều chỉnh phụ thuộc vào tiền lương và thời gian hạ nhiệt giá.


Người đứng đầu NHTW Áo và thành viên ECB Holzmann cho biết ông sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ECB vào tuần tới, lưu ý rằng quá trình giảm phát đang diễn ra với rất ít rủi ro thất bại.


Thị trường kỳ vọng ECB sẽ giảm lãi suất chủ chốt xuống 3.75% từ mức 4% vào ngày 6 tháng 6, nhưng dữ liệu sẽ xác định tốc độ giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2024.


Lịch kinh tế – Hôm qua

Lịch kinh tế – Hôm nay

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan
 

Kashkari của Fed có quan điểm thận trọng về việc cắt giảm lãi suất và cần vài tháng giảm phát để có thể tự tin vào việc cắt giảm.


Niềm tin của người tiêu dùng CB (tháng 5) đã phục hồi trở lại trên 100 một lần nữa, vượt qua kỳ vọng sau khi giảm trong ba tháng liên tiếp vừa qua, cho thấy sự lạc quan của người tiêu dùng về chi tiêu và thúc đẩy giá đồng đô la.

Quan điểm về kỹ thuật


DXY đã kiểm tra đáy liền kề trước đó quanh mức 104.35 và quay trở lại trên 104.50 và EMA21. Chỉ số vẫn đang trong xu hướng giảm, nhưng sự điều chỉnh này có thể cho thấy khả năng đảo chiều.


Nếu DXY quay lại trên 105.00, chỉ số có thể kiểm tra 105.50 và thay đổi cấu trúc một lần nữa.


Ngược lại, DXY có thể kiểm tra 104.00 nếu chỉ số quay lại và đóng cửa dưới 104.35.

Gold – Dollar (XAUUSD)

Vĩ mô liên quan
 

Vàng tiếp tục phục hồi do sự không chắc chắn của chính sách lãi suất và sự phụ thuộc vào nhiều dữ liệu hơn.


Trọng tâm của tuần này là PCE cốt lõi tháng 4, dự kiến ở mức 0.2% so với tháng trước, giảm so với mức 0.3% của tháng trước. Đó là một con số lạm phát thuận lợi với Fed.


Lạm phát thấp hơn làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất và củng cố giá vàng.


Quan điểm về kỹ thuật


XAUUSD giao dịch ngắn dưới 2350 và quay trở lại trên mức này để nằm giữa hai đường EMA. Giá đã hình thành các sóng cao hơn cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng.


Nếu XAUUSD duy trì đà tăng và tăng mạnh, giá có thể kiểm tra 2375-2400.


Ngược lại, XAUUSD có thể kiểm tra 2300 nếu giá quay lại dưới 2350 và đóng cửa dưới 2325.


Euro – Dollar (EURUSD)


Vĩ mô liên quan
 

Đồng euro giảm nhẹ khi các nhà giao dịch dự đoán báo cáo lạm phát CPI sắp tới của Đức. Lạm phát CPI của Đức trong tháng 5 dự kiến sẽ giảm xuống 0.2% MoM, giảm từ mức 0.5%.


Các nhà đầu tư hy vọng rằng việc giảm bớt lạm phát ở các nền kinh tế chủ chốt của Eurozone sẽ khiến ECB xem xét việc cắt giảm lãi suất 0.25% vào tháng 6, ảnh hưởng đến triển vọng của đồng euro.

Quan điểm về kỹ thuật


EURUSD không thể duy trì xu hướng tăng và giảm nhẹ xuống 1.0850. Giá vẫn duy trì hỗ trợ trên EMA78 nhưng đã giảm xuống dưới EMA21.


Nếu EURUSD giảm xuống dưới EMA78 và sau đó phá vỡ hỗ trợ 1.0790, giá có thể giảm xuống mức 1.0750.


Ngược lại, nếu EURUSD kiểm tra lại kháng cự 1.0900, giá có thể tăng lên mức 1.0980.


Pound – Dollar (GBPUSD)

Vĩ mô liên quan
 

Các đảng chính trị lớn bắt đầu vận động bằng chính sách ủng hộ tăng trưởng. Thủ tướng Sunak hứa miễn thuế lương hưu nếu thắng cử. Những chính sách này có thể thúc đẩy lạm phát và làm chậm quá trình nới lỏng chính sách của BoE, giữ cho đồng bảng mạnh.


Dữ liệu mạnh mẽ của Vương quốc Anh ban đầu đã đẩy bảng Anh lên cao hơn, nhưng dữ liệu lạc quan hơn của Mỹ sau đó đã kéo xuống.

Quan điểm về kỹ thuật


GBPUSD giảm nhẹ xuống 1.2745, nhưng giá vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh trong kênh tăng.


Nếu GBPUSD duy trì hỗ trợ trên EMA21, giá có thể kiểm tra lại 1.2800 và có động lực tăng hướng tới 1.2900.


Ngược lại, nếu GBPUSD phá vỡ EMA21, giá có thể giảm xuống hỗ trợ 1.2670 và giảm xa hơn về 1.2600.


Dollar – Yen (USDJPY)


Vĩ mô liên quan
 

Đồng yên tiếp tục gặp khó khăn sau khi Chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp của Nhật Bản đạt mức 2.8% so với cùng kỳ trong tháng 4, đánh dấu mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2015.

Giá dịch vụ tăng nhanh này có thể gây ra lo ngại về áp lực lạm phát. Tuy nhiên, nếu BoJ duy trì lập trường hiện tại bất chấp những áp lực này, điều này có thể hạn chế sự tăng giá đáng kể của đồng yên.


Quan điểm về kỹ thuật


USDJPY mở rộng đà tăng sau khi đóng cửa trên hỗ trợ động EMA21. Khoảng cách mở rộng giữa các EMA cho thấy tiềm năng tăng thêm.


Nếu USDJPY duy trì đà tăng trên vùng hỗ trợ 156.50, giá có thể tăng lên biên độ trên của kênh tăng ở 158.00.


Ngược lại, việc phá vỡ dưới 156.50 có thể dẫn đến sự sụt giảm xuống 155.20.

Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan
 

Chỉ số tăng điểm ở gần mức cao nhất mọi thời đại. Cổ phiếu chip đã thúc đẩy sự gia tăng này, dẫn đầu là mức tăng của Nvidia (NVDA). Apple (AAPL) tăng khi doanh số bán iPhone tại Trung Quốc tăng 50% do các đối tác bán lẻ giảm giá.


Các động thái liên quan đến AI đã thúc đẩy xu hướng tăng giá, trong khi các nhà đầu tư tìm kiếm dấu hiệu lạm phát trong dữ liệu sắp tới.

Quan điểm về kỹ thuật


Chỉ số USTEC có những biến động nhẹ khi tiếp cận ngưỡng kháng cự 18920.


Nếu USTEC bứt phá trên mức 18920, chỉ số này có thể mở rộng đà tăng hướng tới biên độ trên của kênh tăng và mức mở rộng Fibonacci 100% tại 19300.


Ngược lại, nếu đảo chiều xuống dưới 18920, USTEC có thể suy giảm thêm về 18500.

WTI Crude Oil (USOIL)


Vĩ mô liên quan
 

Dầu mở rộng mức tăng khi một cuộc tấn công khác ở Biển Đỏ làm gia tăng căng thẳng địa chính trị. Thị trường kỳ vọng OPEC+ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong cuộc họp cuối tuần này.

Xuất khẩu dầu thô trung bình trong 4 tuần của Nga giảm tuần thứ 3 liên tiếp, với lượng xuất khẩu chạm mức thấp nhất trong 2 tháng. Nga đã vượt quá hạn ngạch sản xuất nhưng hứa sẽ bù đắp sau, điều này có thể gây áp lực lên giá dầu.

Quan điểm về kỹ thuật


USOIL tăng mạnh lên 80.00, phá vỡ biên độ trên của kênh giảm. Đường EMA cắt lên cho thấy xu hướng tích cực đảo chiều trong USOIL.


Nếu USOIL vượt qua kháng cự 80.30, giá có thể tiến lên 81.50.


Ngược lại, nếu USOIL không duy trì được đà tăng trên hỗ trợ 78.60, giá có thể giảm xuống mức 76.00.

Bitcoin – Dollar (BTCUSD)


Vĩ mô liên quan
 

Các nhà đầu tư đã rút hơn 4.000 bitcoin từ các sàn giao dịch, giảm tổng số dư trên các sàn giao dịch xuống còn 2.236 triệu bitcoin. Tuy nhiên, tốc độ tích lũy của những người nắm giữ dài hạn cũng chậm lại một chút.


Đồng thời, các nhà đầu tư đã đầu tư 34.3 triệu USD vào FBTC của Fidelity.


Triển vọng chung là đi ngang.

Quan điểm về kỹ thuật


BTCUSD đang tiến gần đến đường xu hướng tăng và vùng hỗ trợ 66800, gần hỗ trợ động EMA78.


Nếu BTCUSD duy trì đà tăng trên vùng hỗ trợ 66800, giá có thể tăng lên kháng cự 71500 và mức mở rộng Fibonacci 127.2%.


Ngược lại, nếu BTCUSD phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ 66800, giá có thể giảm xuống 64500.