Mục lục

Tóm tắt thị trường

Hiệu suất

Tổng quan thị trường

Hoa Kỳ

Chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ giảm xuống 48.7 trong tháng 5 từ 49.2 trong tháng 4 và 50.3 trong tháng 3. Chi tiêu xây dựng của Mỹ cũng giảm tháng thứ hai liên tiếp, giảm 0.1% trong tháng 4 sau khi giảm 0.2% trong tháng 3. 

Sau các báo cáo này, thị trường kỳ vọng khoảng 59.1% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ khoảng 55% vào thứ Sáu và chỉ dưới 50% vào đầu tuần trước. Các nhà đầu tư và thị trường bắt đầu nghi ngờ sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, tin rằng tăng trưởng có thể đang chậm lại.

Châu Âu

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào thứ Năm tới đây 0.25%. 

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các tuyên bố từ các quan chức ECB và dự báo kinh tế để đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất thêm sau khi dữ liệu tháng 5 gần đây cho thấy lạm phát tăng. 

Thị trường đang định giá 0.57% mức cắt giảm của ECB trong năm nay, lập trường nới lỏng nhất trong số các ngân hàng trung ương lớn. 

Lịch kinh tế – Hôm qua

Lịch kinh tế – Hôm nay

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan 

Chỉ số đô la chịu áp lực bởi dữ liệu kinh tế Mỹ kém. 

Chỉ số ISM sản xuất tháng 5 giảm xuống 48.7 (dự kiến 49.5, trước đó 49.2) trong khi ISM giá thanh toán tăng nhẹ lên 57 (dự kiến 59, trước đó 60.9). Mặc dù ISM việc làm tăng lên 51.1 từ 48.6, giá chậm lại đã làm suy yếu đồng đô la. Ngoài ra, chi tiêu xây dựng tháng 4 giảm 0.1% MoM (dự kiến 0.2%, trước đó -0.2%). Dữ liệu thị trường lao động vào thứ Sáu sẽ rất quan trọng.

Quan điểm về kỹ thuật 

DXY dao động quanh cả hai đường EMA trước khi lao dốc xuống dưới mức hỗ trợ quanh 104.50 để cho thấy cấu trúc giảm của nó. 

Nếu DXY không thể duy trì trên mức hỗ trợ 104.00, chỉ số có thể giảm xuống 103.60. 

Ngược lại, DXY có thể điều chỉnh về vùng 104.30-104.50, và nếu không bị phá vỡ, chỉ số có thể mở rộng đà giảm. 

Gold – Dollar (XAUUSD)

Vĩ mô liên quan 

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt 2,700 USD mỗi ounce vào cuối năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu liên tục từ ngân hàng trung ương và người tiêu dùng châu Á. 

Hôm qua, dữ liệu Mỹ tệ hơn dự kiến đã nâng giá vàng lên khoảng 1%. 

Tuy nhiên, định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai sẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng dài hạn.

Quan điểm về kỹ thuật 

XAUUSD bật lên trên mức hỗ trợ quanh 2330 và giao dịch quanh cả hai đường EMA. MACD cho thấy phân kỳ tăng với giá. 

Nếu XAUUSD duy trì trên 2360, giá có thể mở rộng mức tăng lên khoảng 2407. 

Ngược lại, XAUUSD có thể duy trì trong khoảng 2330-2360 cho đến khi có sự bứt phá rõ ràng nếu giá đóng cửa dưới 2360.

Euro – Dollar (EURUSD) 

Vĩ mô liên quan 

PMI sản xuất tháng 5 cuối cùng của Eurozone là 47.3, thấp hơn một chút so với mức 47.4 ban đầu, làm suy yếu đồng euro. Trong số bốn quốc gia lớn, Đức, Pháp và Ý đều dưới 50 điểm, với điểm số từ 45.4 đến 46.4, trong khi Tây Ban Nha tăng lên 54 từ 52.2 của tháng trước. 

Tuy nhiên, dữ liệu Mỹ kém là động lực chính của thị trường, dẫn đến sự hồi phục và đóng cửa cao hơn.

Quan điểm về kỹ thuật 

EURUSD đã mở rộng đà phục hồi và hồi phục sau khi kiểm tra lại cả hai đường EMA. Giá đã tăng mạnh và đóng cửa trên 1.0880, cho thấy tiềm năng tăng giá cao hơn. 

Nếu EURUSD duy trì đà tăng, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tại 1.0950. 

Ngược lại, EURUSD có thể kiểm tra lại 1.0880 nếu giá điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng.

Pound – Dollar (GBPUSD)

Vĩ mô liên quan 

Bảng Anh tăng giá khi đồng đô la đối mặt với áp lực bán mới sau khi dữ liệu PMI sản xuất ISM của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. 

Nếu không có dữ liệu kinh tế quan trọng từ Vương quốc Anh, động thái giá của đồng đô la có thể đóng vai trò chính cho đến khi công bố PMI tổng hợp của Vương quốc Anh vào ngày mai.

Quan điểm về kỹ thuật 

GBPUSD đã hồi phục trên hỗ trợ 1.2700 và tăng mạnh vượt qua cả hai đường EMA phân kỳ tăng. Giá đóng cửa trên kháng cự 1.2800, cho thấy xu hướng tăng. 

Nếu GBPUSD mở rộng đà tăng, giá có thể kiểm tra kháng cự tiếp theo quanh 1.2850. 

Ngược lại, GBPUSD có thể quay lại quanh 1.2750 nếu giá điều chỉnh trước khi tăng tiếp. 

Dollar – Yen (USDJPY) 

Vĩ mô liên quan 

Hoạt động sản xuất tháng 5 tăng ở Nhật Bản đã củng cố đồng yên. PMI cuối cùng tăng lên 50.4 từ 49.6 của tháng 4, đánh dấu lần đầu tiên vượt 50 kể từ tháng 6 năm ngoái. 

PMI yếu hơn của Mỹ cũng làm tăng hy vọng về việc cắt giảm lãi suất và thu hẹp chênh lệch lãi suất với Nhật Bản. 

Đồng yên có thể đi ngang khi đà giảm giá chậm lại. 

Quan điểm về kỹ thuật 

USDJPY đã giảm xuống dưới các đường EMA và trượt xuống 156.30. Tuy nhiên, giá vẫn duy trì hỗ trợ trong kênh tăng. 

Nếu USDJPY phá vỡ biên độ dưới của kênh, giá có thể giảm xuống 155.00. 

Ngược lại, nếu USDJPY tăng trên EMA21 và vượt qua 157.00, giá có thể có động lực tăng hướng tới 160.00. 

Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan 

Chỉ số tăng mạnh khi dữ liệu PMI khẳng định lại tâm lý thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất. 

Cổ phiếu Nvidia (NVDA) giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại do kỳ vọng vào đợt chia tách cổ phiếu dự kiến diễn ra trong tuần này. Dữ liệu PMI củng cố sự lạc quan của thị trường về lạm phát chậm lại và khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chỉ số có thể đi ngang khi nhà đầu tư chờ đợi thêm dữ liệu. 

Quan điểm về kỹ thuật 

USTEC đã hồi phục lên 18650, giữ vững hỗ trợ trên EMA21. Giá vẫn duy trì xu hướng tăng vững chắc trong kênh tăng. 

Nếu USTEC duy trì hỗ trợ trên các EMA, giá có thể có đà tăng hướng tới 19000. 

Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ 18500, giá có thể giảm xuống 18200.

WTI Crude Oil (USOIL) 

Vĩ mô liên quan 

Giá dầu suy yếu sau khi OPEC+ thông báo sẽ dần dần loại bỏ việc cắt giảm sản lượng kéo dài từ tháng 10. Liên minh này đã giữ 2.2 triệu thùng/ngày ngoài thị trường để hỗ trợ giá, nhưng các thành viên chính cần doanh thu từ dầu để cân bằng ngân sách. 

Việc loại bỏ dần sẽ phụ thuộc vào dữ liệu, khiến các nhà giao dịch bán tháo và tiếp tục gây áp lực lên giá dầu.

Quan điểm về kỹ thuật 

USOIL kéo dài đà giảm và hình thành một kênh giảm tiềm năng. Giá hiện đang kiểm tra 74.00, trùng với biên độ dưới của kênh và mức mở rộng Fibonacci 78.6%. 

Nếu USOIL phá vỡ dưới 74.00, giá có thể kéo dài đà giảm xuống 72.00. 

Ngược lại, nếu hồi phục xảy ra trên 74.00, USOIL có thể điều chỉnh hướng tới kháng cự 76.80.