Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục cho thấy sự chậm lại, với Cơ hội việc làm JOLT trong tháng 4 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, làm giảm nhu cầu lao động. Trong khi tỷ lệ sa thải thấp hàm ý tăng trưởng việc làm ròng dương, thì tỷ lệ nghỉ việc ổn định cho thấy mức tăng lương đang có sự điều tiết.
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp và thị trường lao động sắp tới vào thứ Sáu sẽ rất quan trọng đối với định hướng chính sách của Fed, mặc dù dữ liệu tích cực được duy trì trong nhiều tháng sẽ là cần thiết để hành động.
Dầu
Giá dầu lao dốc sau thông báo rằng OPEC+ sẽ bắt đầu dỡ bỏ một số đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện bắt đầu từ tháng 10, làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung. Với hơn 500,000 thùng/ngày dự kiến sẽ quay trở lại thị trường và 1.8 triệu thùng/ngày quay trở lại vào tháng 6 năm 2025, nhu cầu toàn cầu trì trệ và dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém gần đây càng làm trầm trọng thêm áp lực giảm giá dầu.
Ngoài ra, các thuật toán giao dịch theo xu hướng cũng khuếch đại đợt bán tháo trong tuần này.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Hôm qua, USD tăng giá nhưng lại giảm sau khi số liệu kinh tế Mỹ nghiêng về hướng ôn hòa. Cơ hội việc làm của JOLT T.4 giảm còn 8059k (so với 8350k, trước đó đã được sửa đổi còn 8355k).
Đơn đặt hàng nhà máy trong T.4 ở mức 0.7% MoM, trước đó đã được điều chỉnh từ 1.6% xuống 0.7%. Đơn đặt hàng lâu bền cuối T4 giảm nhẹ xuống 0.6% MoM từ 0.7% MoM. Những con số như vậy đã gây áp lực lên chỉ số đồng đô la.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY giảm và duy trì trên mức hỗ trợ quanh 104.00. Chỉ số đang giao dịch dưới cả hai đường EMA, cho thấy cấu trúc giảm.
Nếu DXY rơi xuống dưới mức hỗ trợ 104.00, chỉ số có thể giảm xuống 103.60.
Ngược lại, nếu DXY không thể phá vỡ biên độ 104.30-104.50, chỉ số có thể điều chỉnh và tiếp tục giảm.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng giảm trong bối cảnh bán tháo kim loại quý trên diện rộng bất chấp dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.
Với giá đã tăng đáng kể, việc chốt lời và tăng nguồn cung có thể bắt đầu. Ví dụ, xuất khẩu vàng của Ethiopia đã tăng 12.6% so với cùng kỳ năm trước trong 9 tháng đầu năm tài chính của họ.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD có phản ứng giảm mạnh sau khi kiểm tra cả hai đường EMA dưới mức kháng cự quan trọng quanh 2360. Giá có thể duy trì trong biên độ 2330-2360.
Nếu XAUUSD không thể duy trì trên 2330, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ 2305.
Ngược lại, XAUUSD có thể kiểm tra lại biên độ trên quanh 2360 nếu giá duy trì trên 2330.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Việc làm của Đức được điều chỉnh theo mùa (tháng 5) đã tăng ở mức thấp 0.1% MoM hoặc 25 nghìn và phục hồi sau ba tháng giảm. Bên cạnh đó, đúng như dự đoán, tỷ lệ thất nghiệp (tháng 5) duy trì ở mức 5.9%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021.
Tỷ lệ thất nghiệp cao hơn có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc cắt giảm lãi suất vào ngày mai, thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và làm suy yếu đồng euro.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD quay lại dưới 1.0880 và bật lên từ quanh EMA21. Sự vắng mặt của nhi ̣p phục hồi tiếp theo có thể báo hiệu khả năng đảo chiều.
Nếu EURUSD quay lại trên đỉnh liền kề quanh 1.0920, giá có thể kiểm tra lại 1.0950.
Ngược lại, EURUSD có thể cho thấy sự đảo chiều nếu giá không thể phá vỡ trên 1.0900.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng Anh giảm do doanh số bán lẻ BRC của Anh gặp khó khăn trong việc phục hồi từ tháng 4 -4.4% YoY, chỉ tăng 0.4% YoY trong tháng 5 so với dự báo 1.2%. Ngoài ra, tâm lý đồng đô la giảm giá do PMI yếu dường như đã ổn định.
Giờ đây, trọng tâm chuyển sang PMI tổng hợp và PMI dịch vụ Markit của Vương quốc Anh ngày nay để đánh giá sức mạnh của đồng bảng Anh.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD quay lại biên độ 1.2750-1.2800 và dao động quanh EMA21. Mặc dù đi ngang, giá vẫn cho thấy động lượng mạnh.
Nếu GBPUSD quay lại trên đỉnh liền kề 1.2820, giá có thể kiểm tra 1.2850.
Ngược lại, GBPUSD có thể duy trì trong biên độ 1.2750-1.2800 nếu giá không thể đóng cửa trên 1.2800.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên mạnh lên sau số liệu Cơ hội việc làm JOLT trong tháng 4 của Hoa Kỳ suy yếu, cho thấy thị trường lao động yếu và đồng đô la suy yếu.
Ngoài ra, BoJ có thể sẽ thảo luận về tốc độ mua trái phiếu chậm hơn, xuống còn 5 nghìn tỷ yên từ mức 6 nghìn tỷ yên hiện tại mỗi tháng, trước cuộc họp vào tuần này, điều này có thể hỗ trợ đồng yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY giảm xuống 155.30 sau khi bứt phá khỏi biên độ dưới của kênh tăng. Giá không thể duy trì trên các đường EMA, cho thấy tín hiệu giảm.
Nếu USDJPY không thể duy trì hỗ trợ tại 155.00, giá có thể giảm xuống 153.30.
Ngược lại, nếu USDJPY quay lại kênh tăng, giá có thể có động lượng tăng hướng tới 157.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số đóng cửa ở mức cao hơn mức đóng cửa của hôm trước khi số lượng việc làm ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm.
CrowdStrike đã vượt quá ước tính về thu nhập và doanh thu, giúp đẩy giá. Hewlett Packard cũng đánh bại ước tính thu nhập nhờ doanh số bán máy chủ AI tăng trưởng mạnh. Việc nới lỏng thị trường lao động đã làm mới lại hy vọng về việc cắt giảm lãi suất trong khi thị trường đang chờ NFP.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC vẫn giữ vững trên cả hai đường EMA và tăng lên 18715. Chỉ số vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh trong kênh tăng.
Nếu USTEC vẫn nằm trong kênh tăng, chỉ số có thể có động lực tăng hướng tới 19000.
Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ xuống dưới các đường EMA một lần nữa và giảm xuống dưới 18500, chỉ số có thể giảm xuống 18200.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tiếp tục giảm khi thị trường tiếp tục phản ứng tiêu cực với kế hoạch của OPEC+ nhằm loại bỏ dần việc cắt giảm sản lượng tự nguyện. Với sự tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu không như mong đợi, mối lo ngại về tình trạng dư cung đang gia tăng.
Do đó, giá dầu sẽ xoay quanh số lượng nguồn cung hàng tuần của Hoa Kỳ từ API và EIA.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã bứt phá khỏi kênh giảm với khoảng cách giãn rộng giữa các đường EMA, cho thấy khả năng giảm giá tiếp theo. Giá đang tiến đến mức mở rộng Fibonacci 78.6% và vùng hỗ trợ tại 72.00.
Nếu sự hồi phục xảy ra trên 72.00, USTEC có thể điều chỉnh về 76.00.
Ngược lại, nếu phá vỡ xuống dưới 72.00 có thể dẫn đến sự suy giảm hơn nữa về phía 70.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư đã rút hơn 4,000 bitcoin khỏi các sàn giao dịch, trong khi những người nắm giữ dài hạn tích lũy ổn định, cho thấy quan điểm dài hạn tích cực.
Ngoài ra, các khoản đầu tư vào quỹ ETF bitcoin giao ngay vẫn tích cực, tổng cộng hơn 100 triệu USD, trong đó FBTC tăng 77 triệu USD.
Triển vọng về bitcoin vẫn ở mức trung lập mặc dù có triển vọng dài hạn tích cực.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD mở rộng đà tăng sau khi hồi phục từ 68800 và đường xu hướng tăng. Giá đang tiến đến kháng cự tại 72000, một đỉnh gần đây được hình thành vào tháng 5.
Nếu bứt phá trên 72000 có thể dẫn đến đợt tăng giá tiếp theo lên mức mở rộng Fibonacci 61.8% tại 74000.
Ngược lại, nếu BTCUSD rút lui xuống dưới 72000, giá có thể kiểm tra lại 68800.
