Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Dữ liệu kinh tế Mỹ báo hiệu nhiều chiều hướng trái chiều. Đơn đăng ký thế chấp MBA (31/5) giảm 5.2% hàng tuần (trước đó là -5.7%), trong khi Thay đổi việc làm ADP tháng 5 chậm lại ở mức 152k (so với 175, trước đó là 188k).
Trong khi đó, các chỉ số PMI được công bố cho thấy sự mở rộng, với PMI Dịch vụ ISM T5 ở mức 53.8, vượt qua kỳ vọng là 51 và tăng từ 49.4 vào tháng 4. Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng của T5 đã tăng lên 54.5 từ ước tính đầu tiên là 54.4.
Thị trường sẽ cần nhiều dữ liệu hơn để xác định hướng đi sau những kết quả hỗn hợp như vậy.
Châu Âu
Việc ổn định lạm phát làm tăng dự đoán về việc ECB sẽ hạ lãi suất cơ sở tiền gửi từ 4% xuống 3.75%, bắt đầu một giai đoạn nới lỏng tiền tệ.
Các nhà phân tích kỳ vọng sẽ cắt giảm thêm trong năm nay, mặc dù tăng trưởng kinh tế gần đây và tiền lương tăng khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn.
Mặc dù vậy, chu kỳ nới lỏng của ECB khác với quan điểm thận trọng của Fed trong bối cảnh lạm phát dai dẳng, với chênh lệch lãi suất ngày càng lớn có khả năng gây áp lực giảm giá đối với đồng euro.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số đồng đô la tăng dần nhưng giảm sau khi Đơn xin thế chấp chậm lại và Thay đổi việc làm ADP tháng 5 được công bố.
Sau đó, nó phục hồi mạnh mẽ khi Chỉ số dịch vụ ISM mạnh mẽ là 53.8 (dự báo 51, trước 49.4). Cơ hội việc làm của JOLT đã gửi một tín hiệu trái ngược đến Việc làm của ADP. Do đó, dữ liệu lao động ngày thứ Sáu không chắc chắn và cần được giải thích cẩn thận.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã kiểm tra lại và duy trì trên mức hỗ trợ ở khoảng 104.00. Chỉ số kiểm định EMA21 và điều chỉnh nhẹ.
Nếu DXY không thể phá vỡ phạm vi 104.30-104.50, chỉ số có thể thoái lui và kiểm tra lại mức hỗ trợ của nó ở khoảng 104.00.
Ngoài ra, nếu DXY phá vỡ dưới 104.00, chỉ số có thể giảm xuống mức hỗ trợ gần đó là 103.60.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng tăng sau công bố về sự chậm lại của Đơn đăng ký thế chấp và Việc làm ADP tháng 5 nhưng đã hồi phục khi ISM PMI mạnh mẽ của Hoa Kỳ sau đó.
Tuy nhiên, lực cầu mạnh sau đợt giảm đã đẩy giá lên cao hơn mức đóng cửa ngày hôm trước. Với dữ liệu của Hoa Kỳ gửi tín hiệu lẫn lộn, các nhà giao dịch cần phải phân tích cẩn thận dữ liệu thị trường lao động hôm thứ Sáu.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD bật lên từ khoảng vùng hỗ trợ 2325-2330 trong kênh giảm dần của nó và kiểm tra lại ranh giới trên của phạm vi giao dịch vào khoảng 2360.
Nếu XAUUSD đóng cửa trên mức 2360, giá có thể kiểm tra lại mức kháng cự gần đó vào khoảng 2375.
Ngược lại, XAUUSD có thể vẫn nằm trong phạm vi đã thiết lập là 2325-2360 nếu giá không đóng cửa trên phạm vi.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
ECB dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp hôm nay do xu hướng giảm phát gần đây, điều này có thể giúp ECB đi trước Fed. Tuy nhiên, thị trường đang tìm kiếm thêm hướng dẫn về lộ trình lãi suất sau lần cắt giảm đầu tiên. Deutsche Bank dự báo mức cắt giảm 75 điểm cơ bản trong năm nay đối với kịch bản cơ sở.
Triển vọng của đồng euro là yếu.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD giảm xuống dưới 1.0880 mà không có động thái đáng kể nào. Giá dao động trên EMA21 nhưng vẫn ở dưới 1.0880.
Nếu EURUSD quay trở lại trên mức 1.0880, giá có thể kéo dài đà tăng lên mức 1.0950.
Ngược lại, EURUSD có thể quay trở lại mức 1.0800 nếu giá đóng cửa dưới 1.0825.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Báo cáo ADP yếu của Mỹ đã làm dấy lên kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ, làm suy yếu đồng đô la và tăng đồng bảng Anh. Mặc dù lĩnh vực dịch vụ của Anh có mức tăng trưởng chậm hơn và chỉ số PMI tổng hợp cũng chậm lại nhưng cả hai chỉ số vẫn ở mức trên 50.
Nếu không có các công bố dữ liệu quan trọng của Vương quốc Anh, động lực của đồng đô la sẽ phần lớn thúc đẩy chuyển động của đồng bảng Anh.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD đã kiểm tra lại EMA21 và bật trở lại mức 1.2800. Giá duy trì đà tăng sau khi đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày.
Nếu GBPUSD đóng cửa trên mức 1.2800, giá có thể kiểm tra mức đỉnh gần nhất và kéo dài đà tăng lên mức 1.2850.
Ngược lại, GBPUSD có thể nằm trong phạm vi 1.2750-1.2800 nếu giá không đóng cửa trên mức 1.2800.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Mức lương thực tế đã điều chỉnh của Nhật Bản (tháng 4) tiếp tục giảm 0.7% YoY và giảm trong 25 tháng liên tiếp do lạm phát vượt xa mức tăng lương danh nghĩa. Tuy nhiên, mức giảm với tốc độ chậm hơn cho thấy tín hiệu tích cực về việc tiền lương tăng, có thể khiến BoJ tăng lãi suất.
Đồng yên vẫn yếu do PMI dịch vụ ISM của Mỹ mạnh hơn kỳ vọng.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY tăng nhẹ lên 155.80, tuy nhiên giá vẫn nằm dưới giới hạn dưới của kênh tăng dần, cho thấy tín hiệu giảm giá.
Nếu USDJPY không thể phục hồi và giảm xuống mức 155.00, giá có thể giảm thêm xuống mức 153.30.
Ngược lại, nếu USDJPY quay trở lại kênh và tăng lên trên các đường EMA, giá có thể đạt được đà tăng lên mức 157.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, được thúc đẩy bởi sự hào hứng về AI và nhận thức về việc nới lỏng chính sách của Fed do dữ liệu gần đây của Hoa Kỳ. Thu nhập của Dollar Tree và Lululemon vượt kỳ vọng, cho thấy chi tiêu tiêu dùng lành mạnh.
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức đang thúc đẩy áp lực mua, với việc mua lại và sáp nhập tạo ra một môi trường tăng giá.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC tăng mạnh trên 19000 và ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại. Chỉ số nhấn mạnh đà tăng của mình với khoảng cách ngày càng lớn giữa cả hai đường EMA.
Nếu USTEC duy trì xu hướng tăng trong kênh tăng dần, chỉ số có thể đạt được đà tăng về mức 19500.
Ngược lại, nếu USTEC rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 19000 và EMA21, chỉ số có thể lùi về vùng 18500.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu phục hồi bất chấp kế hoạch của OPEC+ nhằm nới lỏng hạn chế sản lượng và dự trữ dầu thô của Mỹ tăng. EIA báo cáo mức tăng 1.2 triệu thùng, nhỏ hơn so với ước tính tăng 4 triệu thùng của API trước đó.
Giá dầu có thể ổn định khi sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất cản trở việc nới lỏng của OPEC+ và lượng tồn kho tăng lên, nhưng vẫn không ổn định do các xung đột.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã giảm bớt mức giảm gần đây nhưng vẫn trong xu hướng giảm. Khoảng cách ngày càng mở rộng giữa các EMA cho thấy tiềm năng giảm giá hơn nữa.
Nếu USOIL tiếp tục giảm xuống dưới 76.00, giá có thể đạt tới mức 72.00 và mức Fibonacci mở rộng 78.6%.
Ngược lại, việc phá vỡ trên 76.00 có thể thúc đẩy giá thoái lui thêm về mức 80.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư đã rút hơn 5.300 bitcoin khi số dư sàn giao dịch chạm mức đáy trong năm dưới 2.32 triệu bitcoin. Người nắm giữ dài hạn tích lũy với tốc độ chậm hơn. Hơn nữa, tiền gửi đã chậm lại trong tuần qua, trong khi số tiền rút của ‘cá voi’ lại tăng lên.
Các khoản đầu tư nhất quán vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay phản ánh sự lạc quan của các nhà đầu tư, báo hiệu triển vọng tăng giá.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD dao động gần mức 72000, với khoảng cách ngày càng lớn giữa các đường EMA cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa.
Nếu BTCUSD duy trì đà tăng, phá vỡ trên 72000, giá có thể tăng lên mức Fibonacci mở rộng 61.8% ở mức 74000.
Ngược lại, nếu BTCUSD thoái lui xuống dưới 72000, giá có thể kiểm tra lại mức 68800.
