Mục lục

Tóm tắt

Tóm tắt thị trường

Hiệu suất

Tổng quan thị trường

Khu vực Châu Âu

Gediminas Simkus, thành viên Hội đồng quản trị ECB, dự đoán sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, với lần đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 13/6. 

Trong khi đó, Boris Vujcic, người đồng cấp Croatia, đã kiềm chế suy đoán về số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhấn mạnh rằng các quyết định sẽ dựa trên dữ liệu, dự kiến vào tháng 7. Ông chỉ ra khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong khi vẫn duy trì mức độ kiềm chế để đảm bảo lạm phát duy trì ở mức 2%.

Australia

RBA sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào ngày hôm nay, với các nhà kinh tế kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất ổn định ở mức 4.35%. Tuy nhiên, RBA phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm thị trường việc làm suy yếu, nhu cầu tiêu dùng mờ nhạt và áp lực lạm phát đang diễn ra. 

Những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ hướng dẫn dự kiến của ngân hàng trung ương để tìm manh mối về biến động lãi suất trong tương lai và bất kỳ thay đổi tiềm năng nào để hành động tốt nhất. 

Lịch kinh tế – Hôm qua

Lịch kinh tế – Hôm nay

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan 

Chỉ số đồng đô la đang giảm nhẹ khi thị trường tiếp nhận một báo cáo việc làm yếu kém, điều này cho thấy khả năng bắt đầu cắt giảm lãi suất và có thể làm đồng đô la suy yếu hơn nữa. 

Bất chấp triển vọng kinh tế hỗn hợp, lập trường thận trọng của Powell về những bất ổn lạm phát có thể hỗ trợ đồng đô la nếu dữ liệu trong tương lai cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. 

Quan điểm về kỹ thuật 

DXY đã kiểm tra lại hỗ trợ 105.00 và hình thành mô hình Sao Mai, cho thấy khả năng điều chỉnh thêm mà không thay đổi xu hướng. 

Nếu DXY tiếp tục hồi phục, chỉ số này có thể kiểm tra 105.50. Nếu chỉ số bứt phá trên mức 105.50, nó có thể cho thấy sự thay đổi xu hướng. 

Ngược lại, nếu DXY không thể đóng cửa trên 105.50, chỉ số này có thể kiểm tra lại 105.00 và hướng tới 104.50. 

Gold – Dollar (XAUUSD)

Vĩ mô liên quan 

Giá vàng tăng vọt trong bối cảnh dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất trước đó, do báo cáo thất nghiệp đáng thất vọng. 

Trong khi đó, căng thẳng leo thang tại khu vực xung đột khi đề xuất ngừng bắn của một nhóm chiến binh bị phe đối lập bác bỏ, có khả năng kéo dài lời kêu gọi trú ẩn vào tài sản an toàn trong thời gian tới.

Quan điểm về kỹ thuật 

XAUUSD hồi phục từ vùng 2300 nhưng vẫn giao dịch trong biên độ 2300-2350. Giá vẫn chưa cho thấy bứt phá rõ ràng để nhấn mạnh sự thay đổi xu hướng. 

Nếu XAUUSD đóng cửa trên 2350, giá có thể kiểm tra lại 2400, mở ra cơ hội thiết lập mức cao nhất mọi thời đại. 

Ngược lại, XAUUSD có thể kiểm tra 2250 nếu giá phá vỡ dưới 2300. 

Euro – Dollar (EURUSD) 

Vĩ mô liên quan 

Nhà kinh tế trưởng Philip Lane của ECB cho biết dữ liệu gần đây đã đảm bảo rằng lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2%, làm tăng khả năng xảy ra đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6. Thành viên Hội đồng Quản trị Gediminas Simkus cho biết ông thấy sẽ có 3 đợt cắt giảm vào năm 2024. 

Eurozone PPI (T.3) đã được công bố ngày hôm qua ở mức -7.8% YoY (dự báo -7.7%, trước đó là -8.5%), hỗ trợ chính sách nới lỏng.

Quan điểm về kỹ thuật 

EURUSD tăng lên mức 1.0770 trong khi thể hiện xu hướng tăng liên tục trong một kênh tăng. 

Nếu EURUSD tăng vượt mức kháng cự ban đầu tại 1.0800, giá có thể đạt được động lực tích cực hướng tới 1.0835. 

Ngược lại, nếu EURUSD giảm xuống mức 1.0750 nơi EMA21 và mức hỗ trợ ban đầu giao nhau, giá có thể giảm xuống 1.0700.

Pound – Dollar (GBPUSD)

Vĩ mô liên quan 

Đồng bảng Anh tiếp tục đà tăng ngày hôm qua. 

Tuần này, thị trường tập trung vào cuộc họp sắp tới của BoE để quyết đi ̣nh về lãi suất, nhiều khả năng không thay đổi, đồng thời có thêm thông tin về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, có thể diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 8, sớm hơn đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ, sẽ khiến đồng bảng Anh yếu đi.

Quan điểm về kỹ thuật 

GBPUSD đã leo lên trên các đường EMA và tăng lên mức 1.2560. Giá duy trì đà tăng trong kênh tăng giá. 

Nếu GBPUSD bứt phá lên trên mức 1.2600, giá có thể tăng lên kháng cự thứ hai tại 1.2670. 

Ngược lại, nếu GBPUSD rơi xuống dưới biên độ dưới của kênh tăng giá, giá có thể lùi về mức hỗ trợ ban đầu 1.2530.

Dollar – Yen (USDJPY) 

Vĩ mô liên quan 

Rủi ro can thiệp vẫn tồn tại, góp phần làm thị trường biến động. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ dự đoán các biện pháp can thiệp sẽ không thường xuyên và phải được tham vấn trước. Đồng thời, các quan chức hàng đầu của Nhật Bản cam kết thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn việc biến động quá mức hoặc không có kiểm soát. 

Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ khả năng can thiệp. 

Quan điểm về kỹ thuật 

USDJPY đã hồi phục từ vùng hỗ trợ 151.80 và khối lệnh tuần. Giá hiện đang kiểm tra EMA21 như một kháng cự động. 

Nếu USDJPY duy trì được đà tăng, giá có thể tăng thêm về vùng kháng cự 155.50. 

Ngược lại, việc phá vỡ xuống dưới 151.80 có thể khiến USDJPY mở rộng đà giảm xuống 150.50.

Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan 

Chỉ số này đã tăng cao khi dữ liệu thu nhập tốt hơn mong đợi. Bloomberg ước tính rằng hơn 90% các công ty dịch vụ công nghệ và truyền thông đã vượt ước tính thu nhập. 

Mặc dù lợi nhuận của MCHP thấp hơn kỳ vọng 3.39% nhưng cổ phiếu của công ty này đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại. Điều này phản ánh sự lạc quan trong các dự báo tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ.

Quan điểm về kỹ thuật 

USTEC tiếp tục đà tăng, với khoảng cách giữa các đường EMA ngày càng nới rộng cho thấy động lực tăng giá. Chỉ số đang tiến gần đến vùng kháng cự 18200 và đường xu hướng giảm. 

Nếu USTEC bứt phá vượt trên 18200, chỉ số có thể tăng thêm về vùng kháng cự tiếp theo tại 18450. 

Ngược lại, nếu USTEC đảo chiều dưới 18200, chỉ số có thể quay lại vùng hỗ trợ 17800.

WTI Crude Oil (USOIL) 

Vĩ mô liên quan 

Saudi Aramco đã tăng giá bán cho tất cả các nước châu Á thêm 0.9 USD cho đợt giao hàng tháng 6, đối với loại Arab Light hàng đầu của họ, phản ánh chi phí lọc dầu đầu vào và giá sản phẩm cuối cùng tăng.

Ngoài ra, tuần trước chứng kiến tổng giàn khoan dầu hoạt động ở Mỹ giảm từ 506 xuống 499 giàn, điều này dự kiến sẽ gây áp lực lên sản lượng dầu của Mỹ trong những tuần tới và do đó ảnh hưởng đến giá dầu. 

Quan điểm về kỹ thuật 

USOIL đã hồi phục sau khi kiểm tra lại biên độ dưới của kênh và tạo ra phân kỳ tăng giá. Đây là những tín hiệu đảo chiều sớm trong một xu hướng giảm chính. 

Nếu USOIL duy trì trên biên độ dưới của kênh, giá có thể tăng lên để kiểm tra mức kháng cự chuyển hóa từ hỗ trợ 80.40. 

Tuy nhiên, USOIL có thể kiểm tra lại biên độ dưới của kênh nếu giá giảm trước khi tiếp tục xu hướng. 

Bitcoin – Dollar (BTCUSD) 

Vĩ mô liên quan 

Tổng rút ròng từ các sàn giao dịch đạt hơn 2.700 bitcoin. Dòng vốn vào ròng ETF bitcoin giao ngay vẫn tiếp tục, trong đó ARKB và FBTC dẫn đầu. 

Theo Glassnode, những người nắm giữ dài hạn đã tích lũy và những người nắm giữ ngắn hạn đang phân phối. Dữ liệu cho thấy những người nắm giữ dài hạn đã tận dụng mức giảm xuống còn 60.000 USD, tạo ra động lực mua. Do đó, triển vọng là tích cực. 