Tóm tắt
Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Fed báo hiệu xu hướng giảm lãi suất nhưng trích dẫn lạm phát đáng thất vọng và thách thức đang diễn ra trong việc cân bằng nền kinh tế. Powell lưu ý sự miễn cưỡng trong việc tăng lãi suất, đòi hỏi bằng chứng thuyết phục rằng chính sách không đủ chặt chẽ để đạt được mục tiêu 2%.
Fed có kế hoạch giảm dòng tiền Kho bạc hàng tháng xuống còn 25 tỷ đô la từ mức 60 tỷ đô la bắt đầu từ tháng 6 để hạn chế những bất ổn tiềm ẩn trên thị trường tài chính.
Trong tháng 3, cơ hội việc làm duy trì ở mức 8.5 triệu, giảm 1.1 triệu hay 5.1% so với năm ngoái. Số lượng cơ hội mở cửa giảm trong lĩnh vực xây dựng và tài chính nhưng lại tăng lên trong lĩnh vực giáo dục của chính quyền tiểu bang và địa phương.
Thị trường coi việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là không chắc chắn, chỉ có một lần cắt giảm 0.25% được tính cho năm 2024, một sự thay đổi so với kỳ vọng trước đó là bốn đến năm lần cắt giảm.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
DXY đã không duy trì được mức tăng sau thông báo về việc cắt không giảm lãi suất vào tháng 6, được hiểu là ôn hòa, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng theo hướng phù hợp, bất chấp những nhận xét thận trọng của Powell. Tuy nhiên, các thị trường hiện đang từ bỏ hy vọng cắt giảm lãi suất hơn nữa trong năm nay và trì hoãn việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng sang quý 4 năm nay.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY không thể kiểm tra lại mức 106.50 và lao dốc. Chỉ số đã phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ nhưng bật trở lại ở mức 105.50. Trong khi đó, DXY có thể củng cố cho đến khi có động thái rõ ràng hơn xảy ra.
Nếu DXY quay trở lại trên 106.00, chỉ số có thể kiểm tra lại mức kháng cự 106.50.
Ngược lại, DXY có thể mở rộng mức giảm xuống 105.00 nếu giá đóng cửa dưới mức 105.50.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng tăng sau các tín hiệu quyết định trái chiều của Fed, duy trì lãi suất với nhận xét diều hâu chống lại việc giảm tốc độ giảm bảng cân đối kế toán, được coi là ôn hòa.
Bất chấp cách tiếp cận thận trọng của Powell rằng việc cắt giảm lãi suất là không cần thiết cho đến khi tin tưởng rằng lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2% một cách bền vững, hướng dẫn tiếp theo cho thấy khả năng cắt giảm vào cuối năm nay.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD giao dịch trong thời gian ngắn dưới mức đáy gần nhất trước khi phục hồi trên mức 2300. Giá quay trở lại phạm vi 2300-2350 và đã giữ mức này trong tuần qua.
Nếu XAUUSD duy trì đà tăng, giá có thể kiểm tra lại mức 2350. Nếu mức 2350 bị phá vỡ, nó có thể hướng tới mức 2400.
Ngược lại, XAUUSD có thể củng cố nếu giá không đóng cửa trên mức 2350.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng euro được giao dịch trong một phạm vi vào đầu ngày và trải qua sự biến động gia tăng sau khi công bố kết quả cuộc họp FOMC.
Thị trường chứng kiến những tuyên bố diều hâu nhưng lại có hành động ôn hòa khi tốc độ thu hẹp giảm dần, dẫn đến những phản ứng thị trường không ổn định.
Cuối cùng, đồng euro đã kết thúc ngày cao hơn.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD đã phục hồi thành công trở lại mức 1.0715 và nhập lại kênh tăng dần.
Nếu mức hỗ trợ hiện tại được giữ vững, EURUSD có thể đạt mức kháng cự ban đầu là 1.0750 và tiếp tục xu hướng tăng lên mức 1.0800.
Ngược lại, nếu EURUSD giảm xuống dưới EMA21 và mức hỗ trợ ban đầu là 1.0690 thì giá có thể nhanh chóng giảm xuống 1.0600.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng Anh tăng trở lại so với đồng đô la sau thông báo của Fed.
Chỉ số PMI Sản xuất cuối cùng của Vương quốc Anh (tháng 4) duy trì ở mức 49.1 (dự báo 48.7, trước đó là 50.3), thu hẹp ngay sau đợt mở rộng vào tháng trước, có nghĩa là số lượng đơn đặt hàng sản xuất mới chậm. Sự suy thoái tiềm tàng của nền kinh tế Anh có thể gây áp lực lên BoE để sớm cắt giảm lãi suất, làm suy yếu đồng bảng Anh.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD đã phục hồi trở lại và vượt qua ngưỡng kháng cự ban đầu là 1.2530.
Nếu mức hỗ trợ trên EMA vẫn tồn tại, EURUSD có thể có thêm động lực hướng tới mức 1.2600.
Ngược lại, nếu GBPUSD giảm xuống dưới các đường EMA và đảo ngược mức tăng trước đó thì giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ ban đầu là 1.2440.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên giao dịch trong khoảng 157-158 trong ngày trước khi bật lên khoảng 153 vào cuối giờ Mỹ.
Tâm lý thị trường gợi ý một trường hợp khác về sự can thiệp của chính quyền, tuy nhiên quan chức tiền tệ hàng đầu Masato Kanda từ chối bình luận.
Mặc dù vậy, đồng yên đã tăng trở lại lên gần 156 vào sáng nay. Sự can thiệp vẫn là rủi ro chính đối với vị thế bán của đồng yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã nhanh chóng kiểm tra mức hỗ trợ 152.90 trước khi hồi mạnh, với giá đóng cửa trên đường xu hướng tăng dần và EMA78.
Nếu USDJPY giữ trên vùng hỗ trợ 154.80 thì một đợt tăng giá lên 159.80 và mức Fibonacci mở rộng 78.6% có thể xảy ra.
Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng dần và vùng hỗ trợ 154.80 thì giá có thể kiểm tra lại mức 152.90.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC phục hồi trở lại với Amazon, Meta và Microsoft phục hồi.
Mặt khác, cổ phiếu Starbucks giảm hơn 15% do lợi nhuận đáng thất vọng, cho thấy nhu cầu tiêu dùng không thiết yếu đã giảm.
Các cổ phiếu sản xuất chip tiếp tục giảm do lo ngại lợi nhuận dự kiến vào năm 2024 chậm hơn theo các chỉ dẫn gần đây của các công ty đã công bố KQKD.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đang kiểm tra vùng hỗ trợ 17300 và giới hạn dưới của kênh tăng dần. Tuy nhiên, chỉ số vẫn nằm dưới cả hai đường EMA.
Nếu USTEC duy trì trên vùng hỗ trợ 17300, chỉ số có thể tăng lên 17800.
Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ vùng hỗ trợ 17300, chỉ số có thể kéo dài mức giảm xuống mức 17000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giảm hơn 3%, do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông giảm bớt, bao gồm triển vọng ngừng bắn và cải thiện quan hệ giữa Riyadh và Tel Aviv, do Mỹ làm trung gian.
Hơn nữa, một số nước OPEC không tuân thủ thỏa thuận cắt giảm nguồn cung, dẫn đến lo ngại về tình trạng dư cung và gây thêm áp lực giảm giá dầu.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã tiếp tục suy giảm sau khi vượt qua mức hỗ trợ 80.40. Chỉ số RSI trong vùng quá bán cho thấy tiềm năng phục hồi.
USOIL có thể giảm xuống 80.40 nếu nó phục hồi từ 78.50. Việc tăng thêm giới hạn trên của kênh ở mức 82.60 có thể xảy ra nếu mức 80.40 bị phá vỡ.
Ngược lại, việc phá vỡ dưới mức 78.50 có thể khiến nó lao dốc xuống 75.50.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Dòng vốn rút ròng khỏi ETF giao ngay đạt mức cao kỷ lục, dẫn đầu là FBTC và ARKB, với lần lượt là 191.1 và 98.1 triệu đô la.
Các nhà nắm giữ đã thêm 21.599 bitcoin, cho thấy sự tích lũy, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Dòng vốn rút ròng khỏi ETF giao ngay và nhu cầu suy yếu đang gây ra áp lực giảm giá ngắn hạn.
Do đó, triển vọng ngắn hạn đang chuyển sang tâm lý giảm giá.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã phá vỡ mức đáy gần nhất và giảm xuống giới hạn dưới của kênh vào khoảng 53000. RSI đã hình thành phân kỳ tăng, điều này có thể thúc đẩy sự đảo chiều giá.
Nếu BTCUSD lao dốc trước khi đảo chiều, giá có thể giảm xuống vùng hỗ trợ 53000-55000.
Ngược lại, BTCUSD có thể quay trở lại mức 63000 nếu giá phá vỡ vùng 59000-60000.
