Break trong chứng khoán được ví như “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa đầu tư thành công. Nắm vững kiến thức này sẽ giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá cổ phiếu một cách chính xác, từ đó đưa ra quyết định mua bán hợp lý. Trong bài viết này, Kiến thức Trader sẽ tập trung giải thích Break trong chứng khoán là gì, đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư cách thức xác định break hiệu quả.
Break trong chứng khoán là gì?
Đây là thuật ngữ dùng để chỉ sự phá vỡ hoặc xuyên qua một mức giá, một vùng kháng cự, hoặc một vùng hỗ trợ quan trọng. Khi đó, nó thường biểu thị một sự thay đổi mạnh mẽ trong xu hướng giá và có thể dẫn đến những phản ứng tích cực hoặc tiêu cực từ các nhà đầu tư.
Vùng kháng cự là đường thẳng nối các đỉnh lại với nhau, đường hỗ trợ là đường thẳng nối các đáy với nhau.
Điểm break là một điểm quan trọng trên biểu đồ giá, biểu thị mức giá cụ thể mà một cổ phiếu cần phá vỡ để xảy break out hoặc break down.
Break out/down trong chứng khoán là gì?
- Break out: Đây là thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng giá tăng đột biến vượt khỏi mức kháng cự trên biểu đồ giá. Khi xảy ra break out, đường giá sẽ đi lên và vượt qua ngưỡng kháng cự do đỉnh trước tạo, lúc này kháng cự sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ mới. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự gia tăng sức mạnh mua vào và khả năng tiếp tục tăng giá.
- Break down: Ngược lại với break out, break down xảy ra khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới một mức hỗ trợ quan trọng. Đây là tín hiệu tiêu cực, cho thấy sự gia tăng sức mạnh bán ra và khả năng tiếp tục giảm giá.
Các loại break trên thị trường chứng khoán
Break out/down giả
- Break out giả: Đây là khi giá cổ phiếu tạm thời vượt qua một mức kháng cự, nhưng sau đó quay trở lại và không duy trì được mức giá mới này. Thường xảy ra khi có sự dồn lực mua vào ban đầu, nhưng sau đó lực bán mạnh hơn khiến giá quay trở lại dưới mức kháng cự. Điều này có thể khiến nhiều nhà đầu tư bị lừa và có thể dẫn đến những động thái mua vào không thành công.
- Break down giả: Tương tự như break out giả, break down giả xảy ra khi giá cổ phiếu tạm thời giảm xuống dưới một mức hỗ trợ, nhưng sau đó quay trở lại và không duy trì được mức giá mới này. Đây thường là kết quả của sự dồn lực bán vào ban đầu, nhưng sự mua vào mạnh mẽ sau đó đẩy giá lên trở lại trên mức hỗ trợ.
Break out/down thật
- Break out thật: Đây là khi giá cổ phiếu vượt qua mức kháng cự và duy trì mức giá mới này. Break out thật thường đi kèm với sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch và cho thấy sự tăng mạnh mẽ của lực mua. Đây là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư và có thể dẫn đến những đợt tăng giá dài hạn.
- Break down thật: Xảy ra khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới một mức hỗ trợ quan trọng và duy trì mức giá mới này. Break down thật thường đi kèm với sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch bán ra và cho thấy sự mạnh mẽ của lực bán. Đây là tín hiệu tiêu cực và có thể dẫn đến những đợt giảm giá dài hạn.
Cách nhận biết break trong chứng khoán
Xác định mức kháng cự và hỗ trợ
- Mức kháng cự
- Thường được xác định bằng cách kết nối các đỉnh cao nhất trên biểu đồ giá.
- Đối với một cổ phiếu, mức kháng cự có thể là các mức giá cao hơn mà giá đã từng đến và quay đầu lại.
- Các nhà đầu tư thường quan tâm đến sự vượt qua mức kháng cự để xác định điểm break out.
- Mức hỗ trợ
- Thường được xác định bằng cách kết nối các đáy thấp nhất trên biểu đồ giá.
- Đối với một cổ phiếu, mức hỗ trợ có thể là các mức giá thấp hơn mà giá đã từng đến và quay đầu lại.
- Các nhà đầu tư thường quan tâm đến sự đổ vỡ mức hỗ trợ để xác định điểm break down.
Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật
Đường trendline
- Là một đường thẳng được vẽ để kết nối các đỉnh hoặc các đáy trên biểu đồ giá.
- Break out/down xảy ra khi giá vượt qua đường trendline.
- Đây là một trong những phương pháp đơn giản nhất để nhận biết điểm break.
Mẫu hình kỹ thuật
Các mẫu hình như mô hình đảo chiều (reversal patterns) và mô hình tiếp tục (continuation patterns) cung cấp các tín hiệu break out và break down.
Ví dụ: một mô hình hình cầu (cup and handle) có thể cho thấy một break out sắp xảy ra, trong khi một hình tam giác (triangle pattern) có thể biểu thị sự hội tụ giữa kháng cự và hỗ trợ.
Các chỉ báo kỹ thuật
Khối lượng giao dịch
- Break out hoặc break down thường đi kèm với sự gia tăng đột ngột trong khối lượng giao dịch.
- Khối lượng lớn hơn bình thường cung cấp sự chắc chắn về trạng thái break.
Chỉ báo độ mạnh:
Chỉ báo như RSI, MACD, hay Momentum Oscillator (như Stochastic Oscillator) có thể sử dụng để xác định tính hợp lý của break out hoặc break down.
Ví dụ, một break down đi kèm với RSI ở mức trên 70 có thể cho thấy sự quá mua và có thể là tín hiệu bán, trong khi một break out với RSI ở mức dưới 30 có thể là tín hiệu mua.
Xác nhận và xác lập điểm break
Xác nhận
Để xác nhận breakout/down, các nhà đầu tư thường chờ đợi giá đóng nến ở mức giá mới (vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ) trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ như nến ngày).
Xác nhận bằng giá đóng nến giúp loại bỏ các tín hiệu giả mạo và tăng tính chính xác của tín hiệu break.
Các mô hình nến hay đồ thị hình nến trong chứng khoán là một hình vẽ thể hiện sự biến động chỉ số giá của mỗi loại chứng khoán trong một khung thời gian/ phiên giao dịch nhất định.
Xác lập điểm break
Sau khi xác nhận, các nhà đầu tư có thể xác lập điểm break bằng cách đặt lệnh mua (cho break out) hoặc lệnh bán (cho break down) tại mức giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ.
Việc xác lập điểm break rõ ràng và có lợi thế giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa tiềm năng lợi nhuận.
Quá trình nhận biết break trong chứng khoán là một quy trình kỹ thuật phức tạp và yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về phân tích kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Các nhà đầu tư thường kết hợp nhiều phương pháp và công cụ để đưa ra các quyết định giao dịch có tính xác suất cao hơn.
Chiến lược giao dịch break trong chứng khoán
Sau khi nhận diện thành công điểm break, các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược sau đây để giao dịch hiệu quả. Đầu tiên, khi nhận thấy tín hiệu break thì bạn cần vào lệnh ngay lập tức. Lệnh này nên chiếm khoảng 30% tổng khối lượng giao dịch dự kiến, giúp tận dụng cơ hội sớm nhất và giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá quay đầu sau đó. Nếu điểm break này là thật, bạn sẽ thu lợi nhuận. Nếu đây là điểm break giả, mức lỗ cũng không quá lớn.
Tiếp theo, sau khi break đã xảy ra, có thể xem xét vào lệnh lần thứ hai tại mức ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Lần này có thể đặt mức giá cao hơn so với lệnh đầu tiên để đảm bảo rằng break là thật, không phải tín hiệu giả.
Xác suất thành công của lệnh vào lần thứ ba thường rất cao khi giá đã kiểm tra lại mức kháng cự hoặc hỗ trợ và tiếp tục đi lên (đối với break out) hoặc đi xuống (đối với break down). Lần này có thể đặt lệnh với mức giá cao hơn nữa và tăng khối lượng giao dịch theo ý thích.
Một điều quan trọng không thể thiếu trong chiến lược này là đặt lệnh cắt lỗ ngay sau khi vào lệnh. Điều này giúp bảo vệ vốn đầu tư trong trường hợp thị trường diễn biến ngược lại dự đoán. Quản lý rủi ro thông minh là yếu tố quyết định sự thành công của chiến lược break trong giao dịch chứng khoán.
Kết luận
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán, việc hiểu rõ break trong chứng khoán là gì là một yếu tố then chốt để xác định xu hướng và cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là một việc đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Thông qua việc nghiên cứu sâu, đưa ra các quyết định chiến lược thích hợp, các nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi ích từ “break” và đạt được các mục tiêu đầu tư của mình.
