Long squeeze có lẽ là khái niệm không còn quá xa lạ đối với các nhà đầu tư đặc biệt là trong thị trường chứng khoán và forex. Đây là một trong những thuật ngữ có ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ và thậm chí toàn bộ thị trường. Vì thế, hãy cùng Kiến thức Trader tìm hiểu xem Long Squeeze là gì và những cách quản lý rủi ro với long squeeze nhé!
Long Squeeze là gì?
Long squeeze là một hiện tượng xảy ra trên thị trường tài chính khi nhiều nhà đầu tư hoặc người chơi trên thị trường mua một số tài sản với mục tiêu kiếm lời từ kỳ vọng tăng giá của tài sản đó. Tuy nhiên, tài sản đó thay vì tăng giá như kỳ vọng thì giá lại giảm mạnh hay biến động không đúng với kỳ vọng của nhà đầu tư. Khi đó, nhà đầu tư dài hạn thường sẽ bán tài sản đó nhằm bảo vệ khoản tiền đầu tư của mình.
Thông thường, hiện tượng long squeeze xuất hiện trên thị trường forex và thị trường vàng vì giá trị của các sản phẩm trên 2 thị trường này thường biến động rất mạnh khi có tin tức quan trọng. Long squeeze xảy ra sẽ làm kích động việc bán thêm của người chơi và tạo nên một đợt giảm giá lớn. Điều này trực tiếp tạo nên xu hướng giảm giá của các công cụ tài chính trên thị trường.
Sự giảm giá đột ngột này có thể khiến cho những nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản gặp khó khăn. Lúc này, họ sẽ có xu hướng bán tài sản đó để cắt lỗ và giảm thiểu mức độ rủi ro. Điều này xảy ra có thể khiến cho giá của tài sản đó giảm thêm, tạo ra một chu kì giảm giá do sự bán ra đột ngột của những người nắm giữ.
Long squeeze xảy ra trong các tình huống xuất hiện sự căng thẳng giữa người mua và người bán, tạo ra một tình huống không ổn định. Tình huống này thường được thúc đẩy bởi các yếu tố như tin tức xấu, biến động lớn trên thị trường hoặc có thể do các tổ chức bán khống đột ngột với số lượng lớn.
Đặc điểm của Long Squeeze là gì?
Khi xảy ra long squeeze, thị trường có thể trở nên biến động và khó lường, trong thời gian này, nếu nhà đầu tư có tâm lý không vững vàng và hoảng loạn trước sự biến đổi thì sự biến động này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian. Đây cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư mới thông minh nhận ra và tham gia vào thị trường tài chính này.
Trong lúc này, những người bán khống có thể chiếm lĩnh thị trường trong một khoảng thời gian ngắn và tạo nên một giảm giá đột ngột. Tuy nhiên, một long squeeze đòi hỏi thị trường phải có đủ sự hoảng loạn và biến động khiến cho những nhà đầu tư dài hạn bắt đầu bán tài sản của họ.
Một long squeeze có thể kéo dài trong khoảng thời gian dài hoặc rất ngắn. Những nhà đầu tư ngắn hạn sẽ quan sát thị trường và theo dõi tình trạng quá bán (bằng chỉ báo RSI) để bắt đầu tham gia giao dịch khi mức giá được xem là quá thấp, điều này sẽ đẩy giá của tài sản đó tăng trở lại.
Khi thị trường xuất hiện long squeeze, các nhà giao dịch ngắn hạn sẽ phản ứng với sự biến động này bằng cách bán tháo tài sản và khiến cho giá của tài sản đó giảm đột ngột so với giá trị thực của chúng. Nếu một tài sản không thể phục hồi từ sau đợt sụt giảm này, thì nguyên nhân có lẽ là do giá trị của chúng được đã được đánh giá quá cao, và lúc này việc bán ra và giá giảm là hợp lí. Trong trường hợp này, chúng không được xem là long squeeze.
Ví dụ về Long Squeeze
Giả sử rằng cổ phiếu của công ty XYZ đang trong đà ổn định và phát triển trong một khoảng thời gian dài và một lượng lớn nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu công ty này với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Tuy nhiên, trong công ty xuất hiện một sự kiện lớn làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và kết quả kinh doanh của công ty. Tin tức này đã tạo nên sự lo lắng và hoảng loạn đến các nhà đầu tư kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng nên họ quyết định bán cổ phiếu XYZ để giảm thiểu rủi ro.
Trong bối cảnh này, một lượng lớn nhà đầu tư đã quyết định bán cổ phiếu XYZ để cắt lỗ và sự bán ra đột ngột này tạo lên áp lực bán lớn trên thị trường và khiến cho giá cổ phiếu XYZ giảm mạnh. Thậm chí họ chấp nhận bán cổ phiếu với mức giá thấp hơn để giảm thiểu mức độ rủi ro có thể gặp phải.
Do đó, giá cổ phiếu XYZ có thể giảm thêm và tạo nên một vòng lặp giảm giá. Trong trường hợp này, tin tức xấu từ công ty và sự bán ra đột ngột đã tạo nên long squeeze, khi những người đang nắm giữ cổ phiếu bị ấp đảo bởi sự bán ra và tạo áp lực giảm giá.
Cách quản trị rủi ro với Long squeeze là gì?
1. Đặt lệnh Stop – Loss
Việc đặt stop – loss là một trong những cách để giảm thiểu thiệt hại cho nhà đầu tư khi giá của tài sản khác với kỳ vọng. Mức stop – loss được xác định dựa trên mức độ rủi ro mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được. Điều này giúp giảm nguy cơ thua lỗ đáng kể trong các tình huống khi thị trường xuất hiện long squeeze
2. Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giúp bạn giảm thiểu các tác động của long squeeze nói riêng và của thị trường nói chung. Các chuyên gia cũng đã khuyên rằng không nên đặt tất cả trứng vào cùng một rổ và không nên đặt quá nhiều vị thế trong một loại tài sản, điều này sẽ giúp bạn làm giảm nguy cơ thiệt hại trong trường hợp này.
3. Cập nhật tin tức thường xuyên
Việc thường xuyên kiểm tra, cập nhật những tin tức trên thị trường sẽ giúp các nhà đầu tư theo dõi và nắm bắt những thông tin về giá cả của các loại tài sản. Điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư biết được khi nào thị trường xuất hiện long squeeze và điều chỉnh mức độ rủi ro phù hợp với xu hướng thị trường.
Lời khuyên khi thị trường xuất hiện Long squeeze
1. Quan sát khung thời gian lớn và các key level
- Đưa ra quyết định dựa trên khung thời gian lớn để có cái nhìn tổng quan về thị trường
- Áp dụng các key level, bao gồm các mức kháng cự và hỗ trợ.
- Thường xuyên cập nhật tin tức quan trọng trên thị trường đặc biệt là khi giá của tài sản ở gần mức key level, vì long squeeze thường xảy ra tại điểm này
2. Xem Long squeeze như một dấu hiệu đảo chiều
Bạn cần kết hợp với nhiều yếu tố khác nhau như mô hình nến, các chỉ báo về quá mua/ quá bán và các chỉ số kỹ thuật để có cái nhìn toàn diện và xác định điểm vào hoặc thoát khỏi vị thế giao dịch một cách tối ưu nhất.
3. Giao dịch theo xu hướng và tín hiệu
- Bạn nên sử dụng các chỉ báo và kết hợp với với xu hướng của thị trường khi có các tín hiệu ủng hộ từ nhiều phía khi giao dịch
- Kết hợp sử dụng nhiều yếu tố khác nhau như mô hình giá, biểu đồ động, hoặc tin tức thị trường,… để có cái nhìn khách quan.
Kết luận
Trên đây là tất cả những thông tin cũng như giải thích Long Squeeze là gì. Đây là một tình huống thường xuyên xáy ra và khó tránh khỏi của thị trường tài chính. Vì thế, các nhà đầu tư cần có sự hiểu biết cũng như kiến thức vững chắc để có thể đối mặt với những thử thách của thị trường.
