Tổng hợp đầy đủ các mô hình nến đảo chiều trong chứng khoán

Trong đầu tư chứng khoán, việc dự đoán xu hướng giá cả luôn là bài toán nan giải đối với các nhà đầu tư. Nhờ có sự ra đời của mô hình nến đảo chiều, việc phân tích thị trường để đưa ra quyết định giao dịch trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Trong viết này, Kiến thức Trader sẽ cùng bạn tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều là một trong những mẫu nến trong phân tích kỹ thuật tài chính, thường được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng hiện tại.

Dựa vào định nghĩa trên, có thể phân loại các mẫu nến đảo chiều thành hai loại chính: mô hình nến đảo chiều tăng và mô hình nến đảo chiều giảm.

• Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau một xu hướng giảm, báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm và bắt đầu đi lên.
• Ngược lại, mô hình nến đảo chiều giảm xuất hiện sau một xu hướng tăng và báo hiệu xu hướng giá sẽ giảm.

Cách đọc biểu đồ nến

Hiểu cấu trúc cây nến 

• Mỗi cây nến biểu thị dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ như 1 ngày, 1 giờ, 15 phút).
• Thân nến: Biểu thị phạm vi giá mở và đóng trong khoảng thời gian đó. Thân nến sẽ được vẽ từ giá mở đến giá đóng.
• Đuôi nến hoặc bóng nến: Biểu thị các mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.

Phân tích màu sắc của nến 

• Màu sắc của nến thường là xanh hoặc đỏ (hoặc các biến thể khác như trắng và đen tùy theo biểu đồ).
• Nến màu xanh hoặc trắng thường cho thấy sự gia tăng giá, trong đó giá đóng cao hơn giá mở.
• Nến màu đỏ hoặc đen thường cho thấy sự giảm giá, trong đó giá đóng thấp hơn giá mở.

Các mô hình nến đảo chiều tăng

1. Dragonfly Doji (Nến Doji chuồn)

Đặc điểm:

• Hình dạng giống một con chuồn chuồn sải cánh.
• Được hình thành khi giá mở cửa, giá cao nhất và giá đóng cửa gần như nhau, tạo nên một thân nến nhỏ (hoặc không có thân nến).
• Bóng dưới dài, thường ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến thực. Bóng dưới này cho thấy giá đã giảm đáng kể từ mức mở cửa nhưng đã phục hồi và đóng cửa gần mức mở cửa.
• Thường không có bóng trên, hoặc bóng trên rất ngắn, cho thấy mức cao nhất của phiên giao dịch cao hơn mức mở cửa không đáng kể.

Ý nghĩa:

• Xuất hiện khi mức giá mở cửa bằng giá đóng cửa.
• Cho thấy có khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Nến này thường xuất hiện sau khi có một giai đoạn giảm giá mạnh, người mua bắt đầu chiếm ưu thế trở lại.

2. Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)

Đặc điểm:

• Xuất hiện khi nến số 2 (nến lớn) hoàn toàn “nhấn chìm” nến số 1 (nến nhỏ), có nghĩa là nến số 2 hoàn toàn bao phủ toàn bộ thân nến số 1.
• Nến số 1 (nến nhỏ) thường là một nến giảm giá (đỏ) và có thể là một nến Doji hoặc một nến có thân rất nhỏ.
• Nến số 2 (nến lớn) là một nến tăng giá (xanh), có thân dài hơn nhiều so với nến số 1 và hoàn toàn bao phủ nến đầu.

Ý nghĩa:

• Là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
• Là tín hiệu mua mạnh khi xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm.
• Cho thấy sự mạnh mẽ của người mua, đẩy giá lên mức cao hơn so với phiên giao dịch trước đó.

3. Piercing Pattern (nến đường nhọn)

Đặc điểm:

• Gồm 2 nến: nến số 1 là nến giảm, nến số 2 là nến tăng.
• Cây nến số 2 phải có độ dài lớn hơn hoặc bằng 50% độ dài cây nến số 1.
• Nến tăng mở cửa dưới thân của nến giảm, nhưng kết thúc với giá đóng cửa trên giữa khoảng giữa của nến số 1. Điều này tạo ra một hình ảnh như “đường nhọn” khi nối các thân nến với nhau.

Ý nghĩa:

• Một cây nến xanh tăng mạnh xuất hiện ngay sau cây nến giảm biểu thị bên mua đang chiếm được lợi thế. Xu hướng giá sắp sửa đổi chiều.
• Nếu ngay phía sau mô hình nến đảo chiều Piercing Pattern tiếp tục là một cây nến xanh thì xu hướng đảo chiều tăng sẽ ngày càng rõ rệt.

4. Bullish Harami

Đặc điểm:

• Gồm hai nến liên tiếp.
• Nến số 1 là một nến giảm (đỏ) có thân dài.
• Nến số 2 là một nến tăng (xanh) có thân ngắn và nằm hoàn toàn bên trong thân của nến đầu tiên.
• Giá mở cửa của nến xanh thường cao hơn giá đóng cửa của nến đỏ.

Ý nghĩa:

• Cho thấy bên mua đang dần lấy lại ưu thế so với bên bán.
• Khoảng chênh lệch giá giữa 2 nến giúp nhà đầu tư cân nhắc thời điểm đầu tư thích hợp.

5. Nến búa Hammer

Đặc điểm:

• Có một thân nến nhỏ và một bóng dưới dài, ít nhất là gấp đôi chiều dài của thân nến. Thân nến thường nằm ở phía trên của phạm vi giao dịch trong ngày đó.
• Bóng dưới dài của nến búa chỉ ra rằng giá đã rơi xuống đáng kể từ mức mở cửa, nhưng đã được đẩy lên lại gần với mức mở cửa hoặc mức cao hơn.

Ý nghĩa:

• Cho thấy bên mua đang cố đẩy giá cao hơn.
• Báo hiệu xu hướng giá tăng, nhà đầu tư nên ra lệnh mua vào.

6. Morning Star (Nến sao mai)

Đặc điểm: Gồm 3 nến:

• Đứng đầu là cây đỏ biểu thị xu hướng giảm mạnh.
• Cây nến số 2 có phần thân nhỏ hầu như không có thân, đây có thể là một nến Doji, Hammer hoặc Spinning Top.
• Cuối cùng là một cây nến xanh.

Ý nghĩa:

• Cây nến đỏ số 1 biểu thị bên bán đang chiếm ưu thế, đẩy giá xuống rất thấp.
• Khi giá thấp, người mua nảy sinh tâm lý lưỡng lự. Do đó xuất hiện cây nến số 2.
• Bên mua giành lại thế kiểm soát, đẩy giá lên cao nên xuất hiện cây nến số 3. Lúc này nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh mua để thu được lợi nhuận.

7. Bullish Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi)

Đặc điểm:

• Nến số 1 và 3 là các nến bên ngoài có kích thước lớn.
• Nến số 2 ở bên trong có kích thước nhỏ hơn. Do có kích thước khá nhỏ, nên nến số 2 trông giống như 1 em bé bị bỏ rơi.

Ý nghĩa:

• Nến số 1 biểu thị xu hướng giá đang giảm mạnh.
• Khi biên độ giao động giá giảm xuống, mức giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa thì xuất hiện cây nến số 2.
• Giảm giá liên tục tạo ra một khoảng trống lớn khiến nến số 3 xuất hiện, kích hoạt đảo chiều xu hướng tăng trên quy mô lớn.

8. Tweezer Bottom (Mô hình đáy nhíp)

Đặc điểm:

• Nến số 1 là nến giảm dần, thường là một nến đi xuống mạnh mẽ trong một chu kỳ giảm giá.
• Nến số 2 là nến tăng, giá mở cửa bằng với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
• Thường ở mô hình đáy nhíp 2 nến có màu sắc trái ngược nhau

Ý nghĩa:

• Nến số 1 biểu thị xu hướng giá giảm nhưng nến số 2 chính là dấu hiệu khôi phục của thị trường.
• Nhà đầu tư cần nắm bắt mức độ chênh lệch để quyết định thời điểm ra lệnh thích hợp.

Các mô hình nến đảo chiều giảm

1. Gravestone Doji (Doji bia mộ)

Đặc điểm:

• Là cây nến đơn, không có thân nến.
• Bóng trên rất dài, không có bóng dưới.
• Giá mở cửa bằng với giá đóng cửa và đều ở mức thấp nhất.

Ý nghĩa:

• Cho thấy bên mua vẫn chiếm ưu thế, giá vẫn sẽ tăng. Nhưng khi xu hướng tăng đạt đỉnh, người bán kéo đến quá đông khiến thị trường đảo chiều hạ giá xuống.
• Bóng trên càng dài báo hiệu xu hướng đảo chiều giảm giá càng mạnh.

2. Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm)

Đặc điểm:

• Nến số 1 là một nến tăng dần, thường là một nến đi lên mạnh mẽ trong một xu hướng tăng.
• Nến số 2 là một nến giảm dần lớn hơn nến số 1, nó bao phủ hoàn toàn nến số 1.

Ý nghĩa:

• Nến xanh đứng đầu báo hiệu xu hướng tăng của thị trường đang chững lại, nến đỏ tiếp theo là dấu hiệu cho một xu hướng giảm sắp xảy ra.
• Nến đỏ càng dài thì tín hiệu giảm càng mạnh.

3. Shooting Star (Nến bắn sao)

Đặc điểm:

Hình dạng gần giống với nến Doji:

• Phần thân nến nhỏ.
• Bóng nến trên có chiều dài gấp 2 hoặc 3 lần thân nến, bóng dưới hầu như không có.
• Có thể là nến màu đỏ hoặc màu xanh.

Ý nghĩa:

Khi thị trường biến động, nhà đầu tư nên chậm rãi đợi đến khi mô hình nến này thực sự được xác nhận, và cần đợi cho cây nến tiếp theo là một cây nến giảm để xác nhận xu hướng giảm giá.

4. Evening Star (Nến sao hôm)

Đặc điểm:

• Nến số 1 là nến tăng giá có thân dài.
• Nến số 2 là nến nhỏ, thân ngắn, nhìn giống hình ngôi sao.
• Nến số 3 là nến giảm có thân lớn, giá đóng cửa bằng giá mở cửa nến số 1.

Ý nghĩa:

Nếu giữa nến số 1 và nến số 2 hình thành một khoảng trống lớn thì đây là dấu hiệu đảo chiều cực mạnh.

5. Tweezer Top (đỉnh nhíp)

Đặc điểm:

• Nến số 1 là nến tăng có bóng nến trên dài, thân nhỏ, bóng nến dưới ngắn.
• Nến số 2 là nến giảm, bóng nến dài và thân nến nhỏ.
• Giá đóng cửa ngang với giá mở cửa của nến số 1.

Ý nghĩa:

• Nến xanh biểu thị bên mua đang đẩy giá lên cao. Qua phiên giao dịch hôm sau, bên mua muốn tiếp tục đẩy giá lên nữa nhưng không thành, bị bên bán đảo ngược tình thế.
• Nhà đầu tư nên cân nhắc thực hiện lệnh bán.

Các bước giao dịch với mô hình nến đảo chiều

1. Xác định xu hướng thị trường: Đầu tiên, cần phân tích và xác định xu hướng thị trường hiện tại. Việc này có thể được thực hiện thông qua phân tích kỹ thuật bao gồm sử dụng kênh giá, trendline và các biểu đồ khác để đánh giá sự phát triển của xu hướng.
2. Nhận diện mô hình nến đảo chiều: Mỗi mẫu nến đảo chiều có các đặc điểm nhận dạng riêng. Nhà đầu tư cần phát hiện và xác định mẫu nến đảo chiều nào đang xuất hiện trên biểu đồ. Việc này thường hiệu quả nhất khi mẫu nến xuất hiện tại các vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh hoặc các vùng giá quan trọng.
3. Kết hợp với các công cụ phân tích khác: Không nên dựa chỉ vào mô hình nến đảo chiều mà cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như mô hình 2 đỉnh, RSI, MACD và theo dõi sự xuất hiện của nến sau khi mô hình đảo chiều đã xác định.
4. Đặt lệnh giao dịch: Sau khi đã phân tích và kết hợp các công cụ khác nhau để đưa ra dự đoán về xu hướng giá, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua nếu mô hình nến đảo chiều tăng xuất hiện, hoặc đặt lệnh bán nếu mô hình nến đảo chiều giảm xuất hiện. Điều này giúp nhà đầu tư tận dụng được các cơ hội giao dịch trong thị trường một cách có hệ thống và hiệu quả.

Nguyên tắc khi giao dịch

Kết luận

Mô hình nến đảo chiều đóng vai trò như những “cánh cửa” hé mở xu hướng tiềm năng của thị trường chứng khoán, cung cấp cho nhà đầu tư thông tin quý giá để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả công cụ này, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức đầy đủ, kết hợp phân tích với các chỉ báo kỹ thuật khác và luôn cập nhật thông tin thị trường.