Phân tích thị trường Forex ngày 18/6/2024

Tóm tắt thị trường

Hiệu suất

Tổng quan thị trường

Hoa Kỳ

Patrick của Fed Philadelphia nói rằng việc cắt giảm lãi suất một lần sẽ là phù hợp vào cuối năm nếu dự báo được giữ vững.


Ông dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm tốc, nhưng vẫn ở trên xu hướng tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng vừa phải và tỷ lệ lạm phát mục tiêu sẽ dần trở lại như kịch bản cơ bản của ông.


Trong khi đó, lãi suất chính sách của Fed sẽ không thay đổi để giảm thiểu mọi rủi ro tăng giá tiềm ẩn một cách hiệu quả.


Nhật Bản

Theo cựu thành viên hội đồng quản trị Makoto Sakurai, BOJ dự kiến sẽ cắt giảm lượng mua trái phiếu 24 nghìn tỷ yên (152 tỷ USD) hàng năm theo hướng dẫn mới vào tháng tới, đồng thời hoãn tăng lãi suất cho đến ít nhất là ngày 15/9.


Sau khi cuộc họp kết thúc, BOJ quyết định giảm mua trái phiếu. Vào tháng 7, họ sẽ công bố kế hoạch chi tiết nhằm giảm bảng cân đối kế toán trị giá gần 5 nghìn tỷ USD, báo hiệu một động thái bổ sung nhằm giảm kích thích tiền tệ rộng rãi.

Lịch kinh tế – Hôm qua

Lịch kinh tế – Hôm nay

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan
 

Chỉ số đô la được giao dịch trong phạm vi hẹp, đóng cửa giảm nhẹ với ít dữ liệu quan trọng.


Truyền thông của Fed tiếp tục có lập trường diều hâu. Chủ tịch Fed Philadelphia cho biết ông xem việc cắt giảm lãi suất một lần là phù hợp trong năm nay. Chủ tịch Fed Minneapolis cho biết Fed nên đợi đến tháng 12 để thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên. Tuy nhiên, quan điểm cắt giảm lãi suất gần đây đã làm suy yếu đồng đô la.

Quan điểm về kỹ thuật


DXY đã phá vỡ kháng cự quanh 105.35 để chuyển sang tăng và kiểm tra lại ở 105.70. Chỉ số không thể đóng cửa trên mức kháng cự và điều chỉnh về EMA21.


Nếu DXY tìm thấy hỗ trợ tại 105.10, chỉ số có thể tiếp tục đà tăng để kiểm tra lại ở 105.35 trước khi tiến lên 105.70.


Ngược lại, nếu DXY ở dưới 105.10, chỉ số có thể di chuyển trong biên độ 104.75-105.10.


Gold – Dollar (XAUUSD)

Vĩ mô liên quan
 

Vàng có một ngày đầy biến động, và đóng cửa ở mức thấp hơn. Truyền thông diều hâu tiếp tục của Fed đã gây áp lực lên giá trong khi nâng lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ lên 4-5 điểm cơ bản.


Bất chấp hướng nới lỏng tiền tệ có thể xảy ra, động lực chính là thời gian và tốc độ cắt giảm lãi suất, vẫn chưa chắc chắn.


Vàng có thể vẫn biến động cho đến khi thị trường rõ ràng hơn.


Quan điểm về kỹ thuật


XAUUSD đã hình thành đáy cao hơn quanh hỗ trợ tại 2305. Giá cũng hình thành mẫu hình Tam Giác Đối Xứng trong biên độ nhỏ hơn 2305-2335.


Nếu XAUUSD phá vỡ vùng kháng cự 2325-2335, giá có thể đạt đến kháng cự quan trọng tiếp theo tại 2353.


Ngược lại, XAUUSD có thể giảm sâu hơn về hỗ trợ tại 2287 nếu giá đóng cửa dưới 2305.


Euro – Dollar (EURUSD)


Vĩ mô liên quan
 

Nhà kinh tế trưởng của ECB, Philip Lane, tự tin rằng xu hướng giảm phát sẽ đạt mục tiêu 2% vào năm tới, mặc dù gần đây đã có một số khác biệt. Điều này có thể hỗ trợ ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.


Trong khi đó, công đoàn IG Metall ở Đức đang đấu tranh để tăng lương thêm 7%, điều này có thể gây áp lực lên lạm phát và trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.


Quan điểm về kỹ thuật


EURUSD hồi phục từ khoảng 1.0700 sau khi không thể đóng cửa dưới mức này. Giá đóng cửa trên EMA21 trong khi tiếp cận 1.0750 mà không xác nhận thay đổi xu hướng.


Nếu EURUSD đóng cửa trên 1.0750, giá có thể mở rộng đà hồi phục lên khoảng 1.0800.


Ngược lại, EURUSD có thể kiểm tra hỗ trợ tiếp theo tại 1.0650 nếu giá đóng cửa dưới 1.0700.

Pound – Dollar (GBPUSD)

Vĩ mô liên quan
 

Không có dữ liệu kinh tế quan trọng của Vương quốc Anh, đồng bảng Anh tăng nhẹ do các nhà đầu tư phớt lờ những cảnh báo từ các quan chức Fed và tiếp tục hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đi.


Đồng bảng Anh dự kiến sẽ theo sát diễn biến của đồng đô la Mỹ cho đến khi dữ liệu lạm phát CPI của Anh được công bố và cuộc bỏ phiếu tiếp theo của BoE về lãi suất.


Quan điểm về kỹ thuật


GBPUSD hồi phục trước khi kiểm tra lại 1.2650 và đóng cửa trên 1.2700. Mặc dù phục hồi, giá vẫn chưa xác nhận thay đổi xu hướng.


Nếu GBPUSD duy trì đà hồi phục, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tại 1.2750.


Ngược lại, GBPUSD có thể mở rộng đà giảm xuống 1.2650 nếu giá đóng cửa dưới 1.2700.

Dollar – Yen (USDJPY)


Vĩ mô liên quan
 

BoJ duy trì lãi suất ở mức 0-0.1% trong cuộc họp tháng 6. Lần tăng lãi suất tiếp theo có thể ít nhất là cho đến tháng 9 và tổng 0.5% vào năm 2025.


Trong khi đó, BoJ có thể sẽ giảm số lượng mua trái phiếu hàng tháng 2 tỷ yên.


Đồng yên vẫn yếu gần phạm vi can thiệp gần nhất.


Quan điểm về kỹ thuật


USDJPY duy trì hỗ trợ trên các EMA và tăng lên 157.70. Giá đang duy trì xu hướng tăng vững chắc trong kênh tăng.


Nếu USDJPY duy trì xu hướng tăng hiện tại và phá vỡ 158.50, giá có thể đạt được động lực tăng hướng tới 160.00.


Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ EMA21 và kiểm tra lại hỗ trợ tại 157.00, giá có thể giảm xuống 156.00.


Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan
 

Các chủ đề chính thúc đẩy cổ phiếu và chỉ số tăng cao là sự quan tâm đến AI và kỳ vọng về lãi suất thấp.


Với dự đoán về thu nhập vào tuần tới, cổ phiếu của Micron technology đã tăng vọt vì chứng khoán BofA và các công ty khác tăng mục tiêu giá của họ.


Triển vọng của USTEC vẫn lạc quan, được thúc đẩy bởi giao dịch theo đà.

Quan điểm về kỹ thuật


USTEC phá vỡ đỉnh trước đó một lần nữa và tăng lên 19940. Khoảng cách giữa cả hai EMA vẫn mở rộng, cho thấy xu hướng tăng rõ ràng.


Nếu USTEC duy trì xu hướng tăng trong kênh tăng và leo lên 20000, chỉ số có thể tiến tới 20300.


Ngược lại, nếu USTEC không thể duy trì trên EMA21 và kiểm tra 19500, chỉ số có thể lùi về 19300.


WTI Crude Oil (USOIL)


Vĩ mô liên quan
 

Giá dầu tăng do tâm lý chấp nhận rủi ro ở các thị trường rộng lớn hơn đã làm lu mờ triển vọng hỗn hợp của nó.


Giá tăng bất chấp những trở ngại như sản xuất chậm hơn ở Trung Quốc đe dọa hy vọng tăng sản lượng nhiên liệu công nghiệp.


Các nhà đầu tư dự đoán nhu cầu nhiên liệu cao hơn do mùa hè nóng hơn mức trung bình, thúc đẩy sự lạc quan trên thị trường.


Quan điểm về kỹ thuật


USOIL bứt phá khỏi đường xu hướng giảm, với khoảng cách mở rộng giữa các EMA cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa. Giá đang tiếp cận vùng kháng cự chuyển thành hỗ trợ tại 80.20.


Nếu USOIL phá vỡ kháng cự tại 80.20, giá có thể tăng lên 83.50.


Ngược lại, sự đảo chiều dưới 80.20 có thể khiến giá kiểm tra lại hỗ trợ tại 78.50.


Bitcoin – Dollar (BTCUSD)


Vĩ mô liên quan
 

Các nhà đầu tư đã rút hơn 2.250 bitcoin gần đây. Xu hướng hàng tháng cho thấy số tiền rút nhiều hơn số tiền gửi, với dữ liệu trên chuỗi ủng hộ quan điểm tích lũy của những người nắm giữ dài hạn.


Trong ngày thứ ba liên tiếp, dòng vốn vào Bitcoin ETF giao ngay ở mức âm, trong đó FBTC dẫn đầu dòng vốn chảy ra ở mức 92 triệu USD. Dữ liệu hỗn hợp như vậy chỉ ra sự đi ngang.

Quan điểm về kỹ thuật


Sau khi bứt phá khỏi đường xu hướng tăng, BTCUSD hình thành kênh giảm, với cả hai EMA đóng vai trò là kháng cự động.


Nếu BTCUSD duy trì động lực giảm dưới biên độ trên của kênh tại 67500, giá có thể mở rộng đà giảm xuống biên độ dưới tại 63200.


Ngược lại, phá vỡ trên 67500 có thể đưa BTCUSD lên 70200.