Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Chỉ số DXY đã tăng 0.28% vào thứ Tư, đạt mức cao nhất trong một tuần nhờ biên bản cuộc họp cực đối với DXY từ cuộc họp FOMC trước đó. Biên bản tiết lộ những lo ngại về lạm phát đáng thất vọng trong quý 1 năm 2024 và các cuộc thảo luận về việc duy trì lãi suất ổn định lâu hơn.
Nhiều người tham gia đặt câu hỏi liệu chính sách hiện tại có đủ hạn chế để giảm lạm phát hay không, một số người sẵn sàng thắt chặt hơn nữa nếu cần thiết.
Các thị trường đã phản ánh vào giá với 5% cơ hội cắt giảm lãi suất 0.25% tại cuộc họp ngày 11-12 tháng 6 và 21% cơ hội tại cuộc họp ngày 30-31 tháng 7.
Vương Quốc Anh
Thủ tướng Sunak đã thông báo về một cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 4 tháng 7, với đảng Bảo thủ dự kiến sẽ thua Đảng Lao động sau 14 năm nắm quyền.
Đồng bảng Anh tăng trước đó trong phiên sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở Anh ổn định trong tháng 4. CPI cơ bản của Anh tăng 3.9% so với cùng kỳ trong tháng 4, giảm từ mức 4.2% so với cùng kỳ trong tháng 3, vượt dự báo 3.6%.
Do đó, Barclays không còn kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la mạnh lên nhờ biên bản diều hâu của Fed được công bố ngày hôm qua.
Biên bản cho thấy sự không chắc chắn về chính sách lạm phát và lãi suất trong những tháng tới. Họ cũng lưu ý rằng Fed sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát tăng trở lại. FOMC đã bỏ phiếu để giữ chi phí vay và có xu hướng giữ lâu hơn, điều này củng cố đồng đô la.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY tiếp tục hồi phục và giữ trên EMA21. Chỉ số đang kiểm tra EMA78 nhưng vẫn nằm trong biên độ 104.50-105.00.
Nếu DXY đóng cửa trên 105.00, chỉ số có thể tăng vọt để kiểm tra lại 105.50, nhấn mạnh sự thay đổi xu hướng của nó.
Ngược lại, DXY có thể quay lại quanh 104.50 nếu giá không thể đóng cửa trên 105.00.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Vàng giảm khi đồng USD tăng do biên bản FOMC công bố ngày hôm qua.
Fed đã tạo ra sự bối rối và không chắc chắn khi lưu ý rằng lạm phát có thể tăng trở lại. Họ không chắc chắn liệu có nên thực hiện một chính sách hạn chế hơn hay không. Cách tiếp cận của nó phụ thuộc vào dữ liệu.
Thị trường hạ xác suất cắt giảm lãi suất trong tháng 9 từ 65% xuống 60%, điều này khiến triển vọng vàng yếu đi.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD đã giảm sau khi hình thành một đỉnh liền kề thấp hơn gần 2430 và phá vỡ xuống dưới đáy liền kề 2410, cho thấy một sự thay đổi xu hướng tiềm năng. Đáng chú ý, giá đang lơ lửng quanh mức 2380, trùng với đáy liền kề trước đó và EMA78.
Nếu XAUUSD không thể quay trở lại trên 2400, giá có thể kiểm tra hỗ trợ tại 2350. Đóng cửa dưới 2350 có thể dẫn đến sự giảm hơn nữa về 2300.
Ngược lại, đóng cửa trên 2400 có thể dẫn đến sự tăng lên hướng tới 2450.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng euro giảm giá khi thành viên ECB Schnabel cho biết có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và chứng kiến sự hồi phục khiêm tốn trong nền kinh tế khu vực đồng euro. Ngoài ra, biên bản cuộc họp mới nhất của Fed đã thúc đẩy đồng đô la và giảm khẩu vị rủi ro.
Triển vọng của đồng euro sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới và các quyết định của ngân hàng trung ương.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD đã không thể duy trì hỗ trợ trong kênh tăng và trượt xuống dưới biên độ dưới, đạt mức 1.0827.
Nếu EURUSD phá vỡ EMA78, giá có thể mở rộng xu hướng giảm về hỗ trợ 1.0790.
Ngược lại, nếu EURUSD tái gia nhập kênh tăng và vượt qua kháng cự 1.0835, giá có thể đạt được động lực tăng lên 1.0900.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
CPI của Anh (tháng 4) cao hơn dự kiến ở mức 2.3% YoY (dự báo 2.1%, trước 3.2%) và CPI cơ bản là 3.9% YoY (dự báo 3.6%, trước 4.2%). Lạm phát dịch vụ ổn định ở mức 5.9% YoY (dự báo 5.4%, trước đó 6%).
Đồng bảng Anh tăng giá đầu tiên sau thông báo nhưng sau đó đã trải qua một phiên biến động khi các nhà đầu tư đào sâu dữ liệu, đóng cửa cao hơn một chút so với ngày hôm trước.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD duy trì vùng hỗ trợ mạnh gần mức 1.2720. Giá nằm trên EMA21, duy trì xu hướng tăng.
Nếu GBPUSD tiến đến kháng cự 1.2770, giá có thể đạt được động lực tăng hướng tới mức 1.2900.
Ngược lại, nếu GBPUSD giảm xuống hỗ trợ 1.2670, giá có thể giảm sâu hơn về 1.2600.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên tiếp tục giảm dựa trên biên bản FOMC mới nhất cho thấy khả năng tăng lãi suất. Ngoài ra, chỉ số PMI Dịch vụ Nhật Bản tháng 5 hôm nay ở mức 53.6 cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn mạnh mẽ, cho thấy đà tăng trưởng được cải thiện và gợi ý về GDP quý 2 năm 2024 tốt hơn.
Triển vọng của đồng Yên hiện tại có vẻ lạc quan nhưng sẽ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu CPI ngày mai.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY vẫn đang trong kênh tăng, với khoảng cách giãn rộng giữa các đường EMA cho thấy động lực tăng giá đang tăng lên.
Nếu USDJPY duy trì đà tăng trên EMA21, giá có thể tăng thêm lên biên độ trên của kênh tại 158.00.
Ngược lại, nếu USDJPY giảm lại, giá có thể kiểm tra hỗ trợ 155.20 và biên độ dưới của kênh.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số đạt mức cao nhất mọi thời đại khác khi Nvidia (NVDA) vượt quá kỳ vọng, công bố chia cổ phiếu 10:1 và tăng cổ tức hàng quý 150% lên 10 xu một cổ phiếu. Target và Macy’s không đạt được kỳ vọng về thu nhập và doanh thu, trong khi Pinduoduo (PDD) đánh bại kỳ vọng, khiến cổ phiếu bán lẻ giảm nhẹ. Tâm lý thị trường sẽ vẫn lạc quan do lĩnh vực AI đang bùng nổ.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC tiếp tục đà tăng sau khi bật lên từ hỗ trợ động EMA21 và đường xu hướng tăng.
Nếu USTEC duy trì được đà tăng trên hỗ trợ 18650 và đường xu hướng, chỉ số có thể tăng lên kháng cự 19000 và mức mở rộng Fibonacci 38.2%.
Ngược lại, việc phá vỡ dưới 18650 có thể khiến giá giảm xuống 18500.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giảm sau một ngày đầy biến động, chịu áp lực bởi triển vọng diều hâu của Fed trong biên bản cuộc họp từ ngày 30/4 đến ngày 1/5. Dữ liệu tồn kho hỗn hợp cho thấy tồn kho dầu thô DOE của Mỹ bất ngờ tăng 1.825 triệu thùng trong khi tồn kho xăng giảm 945,000 thùng.
Triển vọng về dầu vẫn thận trọng do những bất ổn về chính sách kinh tế và tồn kho biến động.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL lao dốc sâu hơn và phá vỡ mức hỗ trợ tăng. EMA21 đang phân kỳ dưới EMA78, cho thấy động lượng giảm đang tăng lên.
Nếu USOIL phá vỡ dưới mức hỗ trợ 75.50, giá có thể lao dốc về biên độ dưới của kênh giảm.
Tuy nhiên, USOIL có thể hồi phục để kiểm tra lại biên độ trên của kênh trước khi giảm sâu hơn.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Việc chốt lời xảy ra sau khi bitcoin dao động gần mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, hoạt động chốt lời đã chậm lại, giảm bớt áp lực về giá.
Các nhà đầu tư đã gửi ít nhất 349 bitcoin, trong khi đầu tư vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay vẫn ổn định trong ngày thứ tám liên tiếp.
Tích lũy của những người nắm giữ dài hạn vẫn tích cực nhưng chậm hơn. Triển vọng vẫn tích cực
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD điều chỉnh để kiểm tra lại biên độ trên của kênh giảm. EMA21 phân kỳ cao hơn trên EMA78, cho thấy động lượng tăng đang tăng trưởng.
Nếu BTCUSD bật tăng ngay lập tức, giá có thể tăng vọt để kiểm tra mức đỉnh lịch sử quanh 73700.
Tuy nhiên, BTCUSD có thể lao dốc sâu hơn nếu giá phá vỡ xuống dưới biên độ trên của kênh giảm quanh 68000.
