Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Nhật Bản
BoJ cảnh báo thị trường tài chính về khả năng thay đổi chính sách, nhấn mạnh mối lo ngại về đồng yên yếu. Các nhà giao dịch tiếp tục bán đồng tiền này, khiến chính phủ có thể đã phải can thiệp vào tuần trước sau khi đồng tiền này chạm mức 160 đổi một đô la Mỹ.
Tsuyoshi Ueno, nhà kinh tế cấp cao tại Viện nghiên cứu NLI, cho rằng thông báo của BoJ không phải báo hiệu việc chuẩn bị tăng lãi suất mà là để ngăn chặn sự mất giá của đồng yên và kéo dài thời gian để chờ Fed cắt giảm lãi suất.
Vương Quốc Anh
Các nhà kinh tế kỳ vọng Ủy ban Chính sách tiền tệ sẽ giữ lãi suất chính sách ở mức 5.25% vào ngày hôm nay, với tỷ lệ bỏ phiếu 8-1 dự đoán không thay đổi.
Monk của JPM ghi nhận sự thay đổi trong dự báo lãi suất thị trường theo hướng giảm lãi suất ít hơn trong năm và lãi suất cao hơn một chút vào năm 2025.
Mặc dù việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 có thể sắp xảy ra nhưng quyết định này sẽ phụ thuộc vào dữ liệu quan trọng, đặc biệt là số liệu lạm phát.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số đồng đô la tiếp tục đà tăng sau lập trường diều hâu của các quan chức Fed.
Trong khi đó, lạm phát nhà ở có khả năng phục hồi và giữ lạm phát ở mức cao. Theo khảo sát của NY Fed, cơ hội sở hữu nhà đạt mức thấp kỷ lục do thiếu nguồn cung và lãi suất thế chấp tăng, tiếp tục đẩy giá nhà và giá thuê nhà. Lạm phát duy trì mức cao củng cố đồng đô la.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY tăng cao hơn và đóng cửa trên cả hai đường EMA. Đáng chú ý, chỉ số đóng cửa trên mức 105.50, điều này có thể gợi ý khả năng tăng thêm.
Nếu DXY duy trì trên mức 105.50, chỉ số có thể kiểm tra kháng cự 106.00.
Ngược lại, DXY có thể quay lại 105.00 nếu chỉ số đóng cửa dưới mức 105.50 một lần nữa.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Vàng đang giao dịch trong phạm vi, chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ của ĐH Michigan và bình luận từ một số quan chức Fed, để cung cấp manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất. CPI của Mỹ sẽ được công bố vào tuần tới.
Lập trường diều hâu mới nhất của các quan chức Fed đã giữ cho đồng đô la mạnh và khiến vàng trở nên kém hấp dẫn đối với người nắm giữ nước ngoài, làm vàng suy yếu.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD đi ngang trong khoảng 2300 – 2325, cho thấy sự chuyển động yếu và thiếu xu hướng rõ ràng.
Nếu XAUUSD đóng cửa dưới hỗ trợ 2300, giá có thể giảm mạnh để kiểm tra hỗ trợ 2250.
Ngược lại, XAUUSD có thể kiểm tra kháng cự 2350 nếu giá đóng cửa trên khoảng hẹp 2300 – 2325.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Khi thị trường Đức và Pháp đóng cửa, đồng euro vẫn ổn định.
Mặc dù thành viên Hội đồng Điều hành ECB, Wunsch bày tỏ lo ngại về giá tiêu dùng và nguy cơ đồng euro yếu hơn nếu chính sách tiền tệ khác biệt đáng kể với Mỹ, ông vẫn ám chỉ về khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động của ECB trước những bất ổn đang diễn ra.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD đã không thể quay trở lại kênh tăng và tiếp tục cho thấy sự đi ngang yếu ớt quanh hỗ trợ 1.0745.
Nếu EURUSD không thể giữ được hỗ trợ ban đầu, giá có thể giảm xuống mức 1.0700.
Ngược lại, nếu EURUSD tăng trên EMA21 và quay lại kênh hiện tại, giá có thể tăng lên kháng cự 1.0800.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng Anh dao động trong biên độ hẹp trong khi chờ đợi quyết định của BoE ngày hôm nay. Các chuyển động này phản ứng nhẹ với các Đơn đăng ký thế chấp MBA tốt hơn của Hoa Kỳ (ngày 3/5), doanh số bán buôn theo tháng giảm so với tháng 3 ngày hôm qua và giá nhà RICS tháng 4 ở Anh tệ hơn dự kiến vào sáng nay.
Hôm nay, chỉ dẫn của BoE sẽ là động lực chính của thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD tăng nhẹ lên 1.2490, nhưng giá vẫn đang ở dưới các đường EMA, cho thấy xu hướng giảm vẫn đang tiếp diễn.
Nếu GBPUSD phá vỡ hỗ trợ 1.2440, giá có thể giảm xuống mức 1.2300.
Ngược lại, nếu GBPUSD lấy lại đà tăng và vượt lên trên các đường EMA, giá có thể tăng lên kháng cự 1.2600.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Dữ liệu tiền lương gần đây của Nhật Bản tiết lộ rằng việc tăng lương luôn chậm hơn so với lạm phát trong hai năm qua. Sự chênh lệch kéo dài giữa việc tăng lương và lạm phát đặt ra những thách thức đáng kể cho BoJ.
Kịch bản kinh tế này có thể khiến BoJ cân nhắc việc duy trì tỷ giá hiện tại để kích thích tăng trưởng và chống lại áp lực giảm phát, có khả năng làm suy yếu đồng Yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY tiếp tục đà tăng, đóng cửa trên cả hai đường EMA, sau khi hồi phục từ vùng hỗ trợ 154.00.
Nếu USDJPY duy trì được đà tăng và giữ trên cả hai đường EMA, giá có thể tăng thêm đến vùng kháng cự 156.20.
Ngược lại, nếu bứt phá xuống dưới vùng hỗ trợ 154.00 có thể dẫn đến sự sụt giảm thêm, với 151.80 là hỗ trợ tiềm năng tiếp theo.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Động lực đi lên của USTEC đã chậm lại khi các nhà đầu tư đánh giá các BCTC và dự báo tương lai.
Mặc dù thu nhập của ARM vượt quá dự đoán nhưng dự báo năm nay của hãng lại thấp hơn ước tính, khiến cổ phiếu trượt giá.
Mặc dù thu nhập tốt hơn nhưng các nhà đầu tư vẫn xem xét kỹ lưỡng kỳ vọng trong tương lai trong bối cảnh lạm phát khó khăn. Triển vọng chung vẫn tích cực.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC chứng kiến các biến động trầm lắng, với chỉ số đi ngang khi tiếp cận kháng cự 18200 và đường xu hướng giảm. Chỉ số vẫn ở trên hỗ trợ động EMA21.
Nếu USTEC đóng cửa trên 18200, có thể tăng tiếp đến kháng cự tiếp theo tại 18450.
Ngược lại, USTEC có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 17800 nếu chỉ số đảo chiều dưới 18200.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu hôm qua có phiên biến động mạnh. USOIL giảm xuống mức 77 đô la/thùng và phục hồi mạnh mẽ lên mức 79 đô la/thùng.
Yếu tố thúc đẩy là chính phủ Mỹ đã công bố mức giá trần 79.99 đô la/thùng, tăng so với mức trần không chính thức trước đó là 79 đô la/thùng, để bổ sung vào kho dự trữ dầu khẩn cấp, vốn đã giảm gần mức thấp nhất trong 4 thập kỷ.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL hồi phục từ biên độ dưới của kênh sau khi kiểm tra lại và phá vỡ đỉnh liền kề gần nhất, tạo ra phân kỳ tăng và nến Sao Mai. Giá cho thấy dấu hiệu đảo chiều sớm trong xu hướng giảm chính.
Nếu USOIL tăng cao hơn nữa, giá có thể kiểm tra mức kháng cự chuyển từ hỗ trợ 80.40.
Ngược lại, USOIL có thể điều chỉnh trước khi tiếp tục hồi phục.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Số dư bitcoin trên các sàn giao dịch đã giảm xuống dưới 2.335 triệu, mức thấp nhất trong một tuần, sau khi rút ròng hàng tuần từ các sàn giao dịch hơn 7.000 bitcoin. Hơn nữa, thị trường đã bổ sung hơn 11.5 triệu USD vào BITB ETF.
Dữ liệu chuỗi khối cho thấy những người nắm giữ dài hạn đã thêm hơn 26.900 bitcoin vào tài sản nắm giữ của họ trong bối cảnh hợp nhất. Do đó, triển vọng vẫn lạc quan một cách thận trọng.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã điều chỉnh trở lại kênh giảm, cho thấy khả năng phá vỡ giá từ đợt bứt phá biên độ trên trước đó. Điều kiện này có thể cho thấy khả năng giảm mạnh.
Nếu BTCUSD không thể duy trì trên mức 61000, giá có thể giảm về mức hỗ trợ 58000.
Tuy nhiên, BTCUSD có thể tăng vọt để kiểm tra lại đỉnh trước đó nếu giá bật từ mức hiện tại.
