4 Cách giao dịch mô hình 2 đáy hiệu quả nhất

Trong thế giới đầu tư, các nhà giao dịch luôn tìm kiếm những công cụ hỗ trợ để đưa ra quyết định sáng suốt. Một trong những mô hình phân tích kỹ thuật phổ biến và hiệu quả được nhiều nhà đầu tư tin dùng là mô hình 2 đáy. Xuất hiện như một điểm sáng giữa xu hướng giảm, mô hình này mang đến tín hiệu tiềm năng về sự đảo chiều giá cổ phiếu, mở ra cơ hội giao dịch sinh lời. Hãy cùng Kiến thức Trader tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Mô hình 2 đáy là gì?

Mô hình 2 đáy (Double Bottom) được dùng để dự báo sự thay đổi xu hướng giá cổ phiếu từ giảm sang tăng. Thông thường, mô hình này xuất hiện sau khi giá cổ phiếu trải qua một đợt giảm mạnh, hình thành đáy thứ nhất. Sau đó, giá tăng lên nhưng lại điều chỉnh và hình thành một đáy thứ hai gần với mức giá của đáy trước đó. Điều đáng chú ý là giá không giảm sâu hơn sau đáy thứ hai mà thường tăng mạnh, đặc biệt khi vượt qua mức đỉnh trước đó.

Mô hình này có hình dạng giống chữ W với 4 phân loại: Adam – Adam, Eve – Eve và Eve – Adam, Adam – Eve. Trong đó Adam tượng trưng cho dạng đáy nhọn giống chữ V còn Eve tượng trưng cho dạng đáy tròn giống chữ U.

Đặc điểm của mô hình 2 đáy

• Xu hướng: Xu hướng trước khi hình thành mô hình 2 đáy là xu hướng giảm rõ ràng. Nếu là xu hướng đi ngang hoặc tăng thì tín hiệu sẽ không chính xác.
• Đáy đầu tiên: Đáy đầu tiên sẽ đánh dấu điểm thấp nhất của xu hướng hiện tại. Lúc này, thị trường đang có xu hướng giảm trong thời gian dài hạn hoặc trung hạn, nên giá giảm dần khiến nhu cầu mua tăng lên. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở đó, giá không thể giảm sâu hơn nữa và dần bắt đầu phục hồi trở lại.
• Đỉnh: Giai đoạn này được gọi là sự thoái lui trong xu hướng giảm. Giá sẽ đảo chiều tăng, chạm mức kháng cự rồi ngừng lại do có nhiều người muốn nhận lợi nhuận khi giá đang dần khôi phục. Tuy nhiên sự hồi phục này vẫn chưa đủ mạnh để bứt phá và sau đó thị trường lại đảo chiều đi xuống.
• Đáy thứ hai: Giá không thể giảm sâu hơn nữa vì có nhiều người đang chờ mua khi giá giảm xuống thấp. Tương tự đáy thứ nhất, giá sẽ giảm dần nên nhu cầu mua tăng lên.
• Phá vỡ đường viền cổ (breakout of Neckline) : Trường hợp sức mua tăng đủ mạnh thì giá sẽ vượt khỏi đường viền cổ (đường kháng cự) thì lực mua sẽ rất mạnh và xu hướng tăng mới xuất hiện.

Vai trò của mô hình 2 đáy là gì?

• Dấu hiệu đảo chiều xu hướng: Mô hình 2 đáy thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, khi giá hình thành hai đáy thấp gần bằng nhau, sau đó bứt phá lên trên đường kháng cự. Đây được xem là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đã kết thúc và thị trường có khả năng cao sẽ chuyển sang xu hướng tăng.
• Xác nhận xu hướng tăng: Khi giá bứt phá đường kháng cự thành công, điều này củng cố niềm tin cho nhà đầu tư về xu hướng tăng mới. Đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng mua cổ phiếu, đón đầu xu hướng tăng và gia tăng lợi nhuận.
• Đo lường tiềm năng tăng giá: Chiều cao của mô hình này (khoảng cách từ đáy thấp nhất đến đường cổ) ước tính mức tăng giá tiềm năng của xu hướng tăng mới. Thông tin này giúp nhà đầu tư có thể đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp và tối ưu hóa lợi nhuận.
• Công cụ hỗ trợ giao dịch: Cung cấp cho nhà đầu tư công cụ để đưa ra quyết định mua bán hợp lý, lựa chọn thời điểm gia nhập thị trường hiệu quả và hạn chế rủi ro.

Nhà đầu tư cần kết hợp thêm các phân tích khác, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và hiệu quả nhất.

4 Cách giao dịch hiệu quả với mô hình 2 đáy

Lưu ý về mô hình 2 đáy

Mô hình này không phải là tín hiệu chính xác 100%, rủi ro luôn hiện hữu trong thị trường chứng khoán.

Để giao dịch hiệu quả, nhà đầu tư cần có sự hiểu biết kỹ lưỡng về doanh nghiệp. Việc phân tích báo cáo tài chính và đánh giá tiềm năng phát triển là rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Ngoài ra, đa dạng hóa đầu tư cũng là một yếu tố quan trọng để giảm thiểu rủi ro. Không nên đặt quá nhiều niềm tin vào một mô hình hay một cổ phiếu duy nhất, mà thay vào đó nên xây dựng một chiến lược đầu tư rõ ràng và cân nhắc các yếu tố khác nhau trong thị trường. Điều này giúp cân bằng rủi ro và tăng khả năng thành công trong đầu tư chứng khoán.

Một số mô hình khác

Mô hình 2 đỉnh

• Đặc điểm: Hai đỉnh giá cao gần bằng nhau, được hình thành trong xu hướng tăng, sau đó giá giảm xuống hình thành đáy và tiếp tục tăng lên tạo thành đỉnh thứ hai.
• Ý nghĩa: Báo hiệu khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
• Cách giao dịch:
  • Điểm vào lệnh bán: Khi giá bứt phá đường hỗ trợ (thường là đường nối hai đáy).
  • Điểm cắt lỗ: Đặt trên đỉnh thứ hai.
  • Sử dụng lệnh dừng bán để cắt lỗ khi giá tăng vượt mức kháng cự quan trọng.

Mô hình 3 đáy

• Đặc điểm: Ba đáy thấp gần bằng nhau, được hình thành trong xu hướng giảm, sau đó giá tăng lên hình thành hai đỉnh và tiếp tục giảm xuống tạo thành đáy thứ ba.
• Ý nghĩa: Báo hiệu khả năng đảo chiều mạnh mẽ từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
• Cách giao dịch:
  • Điểm vào lệnh mua: Khi giá bứt phá đường cổ (thường là đường nối đỉnh thứ hai và đáy thứ ba).
  • Điểm cắt lỗ: Đặt dưới đáy thứ ba.
  • Sử dụng lệnh dừng mua để gia tăng vị thế khi giá vượt qua mức kháng cự quan trọng.

Cả mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy và mô hình 3 đáy đều là các mẫu hình phổ biến trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư nhận diện và dự báo sự đảo chiều của xu hướng giá trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc nhận diện chính xác yêu cầu sự kỹ năng, kinh nghiệm, cùng với việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để tối ưu hóa quyết định giao dịch và giảm thiểu rủi ro.

Kết luận

Mô hình 2 đáy đã trải qua sự phát triển và được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng chứng khoán. Việc tiếp cận, áp dụng đúng cách sẽ giúp nhà đầu tư định hướng được xu hướng thị trường, tạo ra các quyết định thông minh. Tuy nhiên, như mọi công cụ đầu tư, mô hình này cũng cần được kết hợp với các yếu tố phân tích khác để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong các chiến lược.