Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã tăng 8.000 lên 229.000 trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 6, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, mức tăng chi phí lao động đơn vị trong quý đầu tiên thấp hơn dự kiến, không đủ để khiến Fed phải cắt giảm lãi suất.
Kho bạc và chứng khoán Hoa Kỳ vẫn ổn định, trong đó S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao nhất mọi thời đại. Số NFP hôm nay sẽ làm rõ hơn hướng đi của thị trường lao động và có khả năng ảnh hưởng đến lập trường chính sách lãi suất sắp tới của Fed.
Châu Âu
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3.75% vào thứ Năm, đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên sau 5 năm, trong bối cảnh lạm phát không chắc chắn ngày càng tăng sau đợt giảm mạnh trong năm qua.
Các nhà kinh tế dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay, có thể vào tháng 9 và tháng 12.
Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường đã thay đổi đáng kể, hiện đang dự đoán sẽ cắt giảm thêm từ một đến hai lần, giảm so với hơn 5 lần cắt giảm dự kiến vào đầu năm nay.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la đã trải qua một ngày đầy biến động. Chi phí lao động cùng Q1.2024 thấp hơn 4%, giảm từ mức 4.7% trong ước tính ban đầu và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cao hơn gây áp lực giảm giá. Nó bật mạnh trở lại, sau đó lại giảm xuống nhưng đóng cửa ở mức cao hơn ngày hôm trước.
Thị trường kỳ vọng NFP dưới 200 nghìn, có thể làm suy yếu đồng đô la nếu con số này thành hiện thực.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY giao dịch quanh mức hỗ trợ 104.00 trong phạm vi hẹp bên dưới EMA21. Đồng thời, chỉ số này vẫn chưa xác nhận việc tiếp tục xu hướng giảm.
Nếu DXY phá vỡ dưới 104.00, chỉ số có thể giảm xuống mức hỗ trợ gần đó là 103.60.
Ngược lại, DXY có thể tiếp tục trong phạm vi 104.00-104.50 cho đến khi có bất kỳ đột phá rõ ràng nào.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng giao dịch biến động ngày hôm qua nhưng đóng cửa ở mức cao hơn. Chi phí lao động đơn vị thấp hơn trong Q1.2024 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cao hơn có thể hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất, đẩy giá vàng lên cao hơn.
Dữ liệu thị trường lao động Mỹ ngày nay sẽ rất quan trọng. Nếu tiếp tục giảm, giá vàng có thể tiếp tục đà tăng.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD nhanh chóng dao động trong khu vực 2360-2375 trước khi đóng cửa trên phạm vi trên để biểu thị cấu trúc đi lên của nó.
XAUUSD có thể kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 2407 nếu giá vẫn ở trên mức hỗ trợ 2375.
Ngược lại, XAUUSD có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ tại 2375 trước khi tiếp tục đà tăng.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Đúng như dự đoán, ECB đã cắt giảm lãi suất 0.25% tại cuộc họp hôm qua. Ngoài ra, ECB dự kiến lạm phát cao hơn trong năm 2024 và 2025 lần lượt là 2.5% YoY và 2.2% YoY (trước đó là 2.3% và 2.0%).
Trong khi các thị trường đã phản ánh vào giá đợt cắt giảm lãi suất này và dự đoán những đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 9 và tháng 12, thì sự không chắc chắn xung quanh động thái tiếp theo của ECB đã củng cố đồng euro.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD tiếp tục phục hồi và đóng cửa trên mức 1.0880. Giá nhấn mạnh đà tăng của nó, mặc dù nó vẫn không mạnh như đầu tuần này.
Nếu EURUSD duy trì trên mức 1.0880, giá có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự của nó tại 1.0950.
Ngược lại, EURUSD có thể cho thấy sự thay đổi về cấu trúc nếu giá quay trở lại dưới 1.0880 và đóng cửa dưới 1.0850.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng Anh vẫn lạc quan mặc dù thiếu số liệu công bố của Vương quốc Anh, trong đó sự chú ý chuyển sang báo cáo NFP sắp tới. Dữ liệu việc làm yếu hơn của Mỹ có thể làm dấy lên suy đoán về việc cắt giảm lãi suất của Fed, gây áp lực bán lên đồng đô la.
Dữ liệu được vào tuần tới, chẳng hạn như việc làm ở Vương quốc Anh và dữ liệu GDP tháng 4, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng cắt giảm lãi suất từ BoE.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD vẫn nằm trong phạm vi 1.2750- 1.2800 mặc dù nó bật lên từ EMA21. Giá vẫn chưa cho thấy xu hướng tiếp tục tăng, vẫn ở dưới mức 1.2800.
Nếu GBPUSD đóng cửa trên mức 1.2800, giá có thể kiểm tra lại kháng cự mức 1.2820 trước khi tiếp tục lên mức 1.2850.
Ngược lại, GBPUSD có thể thay đổi cấu trúc nếu giá không đóng cửa trên mức 1.2800.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Theo khảo sát của Bloomberg với 50 nhà kinh tế, hơn một nửa trong số họ kỳ vọng BoJ sẽ giảm tốc độ mua trái phiếu từ mức 6 nghìn tỷ yên hiện tại mỗi tháng vào tuần tới để chống lại sự suy yếu gần đây của đồng yên trước khi xem xét tăng lãi suất.
Đồng yên có thể vẫn yếu cho đến khi chênh lệch lãi suất với đồng đô la thu hẹp lại.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đang củng cố gần mức 155.80, duy trì chuyển động chậm chạp bên dưới EMA. Giá vẫn cho tín hiệu giảm giá dưới giới hạn dưới của kênh tăng dần.
Nếu USDJPY giảm xuống mức hỗ trợ 155.00, giá có thể giảm thêm xuống 153.30.
Ngược lại, nếu USDJPY quay trở lại kênh tăng giá cũ, giá có thể đạt được đà tăng lên 157.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Các chỉ số của Hoa Kỳ chứng kiến chuyển động yên ắng trước dữ liệu bảng lương quan trọng. GameStop đã đi ngược lại xu hướng, tăng vọt sau thông báo phát trực tiếp của người có ảnh hưởng Keith Gill, làm giảm tâm lý chấp nhận rủi ro.
Bất chấp các chỉ số kinh tế yếu hơn gần đây, đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vẫn ở mức cao. Việc dữ liệu việc làm sắp tới giảm nhẹ có thể thúc đẩy hơn nữa tâm lý lạc quan.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC duy trì xu hướng tăng ổn định, cho thấy mức hỗ trợ vững chắc vào khoảng vùng 19060. Chỉ số vẫn nằm trong kênh tăng dần, cho thấy tín hiệu tăng giá.
Nếu USTEC duy trì xu hướng tăng trên các đường EMA, chỉ số này có thể đạt được đà tăng lên mức 19500.
Ngược lại, nếu USTEC thủng ngưỡng hỗ trợ 19000, chỉ số có thể lùi về mức 18500.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tiếp tục tăng sau khi giảm mạnh sau cuộc họp OPEC+ không thực hiện được các biện pháp hỗ trợ giá.
Để đối phó với tình trạng bán tháo, OPEC+ ra tín hiệu sẵn sàng thực hiện thêm hành động nếu cần thiết.
Tuy nhiên, thị trường tiếp tục phải đối mặt với những thách thức do rủi ro cung vượt cầu đang diễn ra.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL vẫn trong xu hướng giảm và đang tiến đến vùng hỗ trợ chuyển thành kháng cự 76.00 và EMA78.
Nếu USOIL đảo chiều xuống dưới 76.00, giá có thể tiếp tục giảm xuống mức Fibonacci mở rộng 78.6% tại 72.00.
Ngược lại, một đột phá trên 76.00 có thể thúc đẩy sự gia tăng hơn nữa về phía đường xu hướng giảm dần gần 80.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Dữ liệu onchain cho thấy một số ‘cá voi’ và những người nắm giữ dài hạn duy trì được sự tích lũy của họ. Ngoài ra, các nhà giao dịch đã ký gửi hơn 200 triệu USD stablecoin để chuẩn bị cho những động thái tiếp theo. Đồng thời, các nhà đầu tư đang bán các vị thế ETF bitcoin giao ngay của họ, với tổng trị giá hơn 130 triệu USD.
Triển vọng trở nên yếu hơn khi áp lực bán xảy ra.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã giảm mức tăng gần đây khi giá tiến gần đến mức cao nhất 72000 được hình thành vào tháng 5. Tuy nhiên, EMA21 tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ động.
Nếu BTCUSD duy trì trên EMA21, giá có thể kiểm tra mức 72000, mà nếu vượt, có thể kích hoạt một đợt tăng giá tiếp theo lên 74000.
Ngược lại, sự đảo chiều dưới mức 72000 có thể thúc đẩy sự thoái lui tiếp theo về mức 68800.
