Thị trường tài chính luôn ẩn chứa những biến động khó lường, khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang và đưa ra quyết định sai lầm. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của RSI, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Vậy RSI là gì? Hãy cùng Kiến thức Trader tìm hiểu nhé!
Chỉ số RSI là gì?
RSI (Relative Strength Index) còn gọi là chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ biến động của giá cổ phiếu hay các loại tài sản khác.
Được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978, RSI thường được tính toán dựa trên sự so sánh của lượng tăng/giảm của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này có giá trị dao động từ 0 đến 100 và được sử dụng để xác định các điểm mua và bán tiềm năng trong thị trường.
Cách tính chỉ số RSI
RSI được tính theo công thức như sau:
RSI = 100 – [100 / (1+RS)]
Trong đó:
- RS = Trung bình tăng / trung bình giảm
- RSI: thường được tính dựa vào giá đóng cửa 14 ngày gần nhất, nên cũng gọi là đường RSI 14.
Trong thời đại công nghệ 4.0, việc tính toán đường RSI trở nên không cần thiết nhờ sự phát triển của máy tính thông minh. Chỉ cần hiểu và áp dụng đúng thông tin để thực hiện giao dịch.
Ý nghĩa của RSI trong giao dịch
Chỉ số RSI phân vùng quá mua quá bán
- Vùng quá mua (Overbought): Đây là khi RSI vượt qua ngưỡng 70. Một RSI trên 70 cho thấy tài sản đang ở mức giá cao so với mức trung bình gần đây và có thể sẽ có xu hướng điều chỉnh giảm giá.
- Vùng quá bán (Oversold): Đây là khi RSI dưới ngưỡng 30. Một RSI dưới 30 cho thấy tài sản đang ở mức giá thấp so với mức trung bình gần đây và có thể sẽ có xu hướng điều chỉnh tăng trở lại.
RSI dự đoán được xu hướng tăng/giảm trong tương lai
- Nếu chỉ số RSI lớn hơn 50 theo hướng từ dưới lên hoặc nó nằm trong vùng 45-55 sau đó vượt quá khỏi ngưỡng 55 thì xu hướng thị trường thường là tăng điểm.
- Nếu RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống hoặc nằm trong vùng 45-55 rồi vượt xuống khỏi vùng 45 thì thường là giảm điểm.
RSI xác định hình dạng phân kỳ và hội tụ giá
Để xác định hình dạng phân kỳ và hội tụ giá bằng chỉ số RSI, ta thường nối các đỉnh giá với nhau và các đáy giá với nhau.
- Phân kỳ: Để nhận diện phân kỳ, ta cần so sánh các đỉnh (hoặc đáy) giá với các đỉnh (hoặc đáy) tương ứng trên chỉ số RSI. Nếu giá tăng mà RSI không tăng theo, hoặc giảm mà RSI không giảm theo, tức là hai đường này đi xa nhau, đây là tín hiệu phân kỳ. Trường hợp này cho thấy xu hướng giá có thể đang sắp đảo chiều, từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng. Nhà đầu tư có thể ngừng bán khi xu hướng giảm và chuẩn bị mua vào, hoặc ngừng mua khi xu hướng tăng và chuẩn bị bán ra.
- Hội tụ giá: Ngược lại, để nhận diện hội tụ giá, ta quan sát khi các đỉnh (hoặc đáy) giá và các đỉnh (hoặc đáy) tương ứng trên chỉ số RSI di chuyển lại gần nhau. Khi hai đường này di chuyển gần nhau, đây là tín hiệu hội tụ. Trường hợp này cho thấy xu hướng giá có thể đang tiếp tục đi theo hướng hiện tại. Nhà đầu tư có thể ngừng mua khi xu hướng tăng và chuẩn bị bán ra, hoặc ngừng bán khi xu hướng giảm và chuẩn bị mua vào.
Ứng dụng RSI trong đầu tư chứng khoán
Xác định điểm mua và bán
- Khi RSI vượt qua mức 70: Điều này có thể báo hiệu rằng cổ phiếu đã bị quá mua và có thể sẽ trải qua sự điều chỉnh hoặc đảo chiều giảm giá. Điều này có thể là điểm bán để thu lợi nếu bạn đã nắm giữ cổ phiếu.
- Khi RSI xuống dưới mức 30: Điều này có thể báo hiệu rằng cổ phiếu đã bị quá bán và có thể sẽ có sự hồi phục hoặc đảo chiều tăng giá. Điều này có thể là điểm mua để vào thị trường hoặc mua thêm cổ phiếu.
Đánh giá sự phù hợp của cổ phiếu
Khi RSI của một cổ phiếu cao hơn so với RSI của chỉ số thị trường chung, điều này cho thấy cổ phiếu đó đang có sức mạnh tương đối so với các cổ phiếu khác. Và có thể là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang có đà tăng mạnh và có tiềm năng tăng giá trong tương lai gần.
Việc sử dụng RSI để xác định sự phù hợp của cổ phiếu cũng bao gồm việc phân tích xu hướng của RSI theo thời gian. Nếu RSI duy trì ở mức cao trong một khoảng thời gian dài, có thể cho thấy cổ phiếu đang giữ vững đà tăng và tiếp tục có thể là một lựa chọn hợp lý cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu RSI bắt đầu đi xuống từ mức cao, điều này có thể cho thấy cổ phiếu đang bắt đầu vào giai đoạn quá mua và có thể cần thời gian để điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng giá.
Kết hợp RSI với Stochastic
Stochastic giúp nhận diện vùng quá mua và quá bán dựa trên sự so sánh giá hiện tại và phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Khi kết hợp RSI và Stochastic, nhà đầu tư có thể sử dụng hai chỉ báo này để xác định các điểm mua vào và bán ra hiệu quả. Tín hiệu mua được xem xét khi RSI xuống dưới mức 30 (quá bán) và Stochastic cũng dưới mức 20, cho thấy cổ phiếu có thể đang ở đáy vùng giá và có khả năng phục hồi. Ngược lại, tín hiệu bán được xem xét khi RSI vượt qua mức 70 (quá mua) và Stochastic cũng vượt mức 80, cho thấy cổ phiếu có thể đang ở đỉnh vùng giá và có nguy cơ điều chỉnh giảm.
Tuân thủ quản lý rủi ro
Để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư, việc áp dụng quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng. Đặt mức dừng lỗ (stop-loss) dựa trên chỉ báo RSI có thể giúp ngăn chặn tổn thất khi thị trường chuyển động ngược lại dự đoán của nhà đầu tư.
Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối đa, kỷ luật và sự chấp nhận rủi ro là điều không thể thiếu. Không chỉ đơn thuần dựa vào RSI mà còn phải kết hợp với các yếu tố khác là điều cần thiết để ra quyết định đầu tư hợp lý và bảo vệ vốn đầu tư một cách bền vững.
Kết luận
Hiểu rõ RSI là gì đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự biến động của giá cổ phiếu. Điều này giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự cân bằng giữa mua và bán trên thị trường, từ đó có thể đưa ra các quyết định đầu tư với xác suất thành công cao hơn.
